Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.646% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.198%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.150%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.008%, jest świadectwem umiejętności Morgan Stanley w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez Morgan Stanley swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.096%. Co więcej, biegłość Morgan Stanley w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.017% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji Morgan Stanley podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $92.48, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $90.73. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji Morgan Stanley.
Wskaźniki płynności
Analiza wskaźników płynności MS ujawnia kondycję finansową firmy.
Wskaźnik płynności bieżącej 140.23% mierzy krótkoterminowe pokrycie zobowiązań aktywami.
Wskaźnik płynności szybkiej (34.20%) ocenia natychmiastową płynność, podczas gdy wskaźnik płynności gotówkowej (13.76%) wskazuje rezerwy gotówkowe.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik bieżącej płynności
140.23%
Wskaźnik szybki
34.20%
Wskaźnik płynności gotówkowej
13.76%
Wskaźniki rentowności
Wskaźniki rentowności MS oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 19.64% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 22.41%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 76.47%, oraz EBT na EBIT, 99.27%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 19.79%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
19.64%
Efektywna stopa podatkowa
22.41%
Dochód netto na EBT
76.47%
EBT na EBIT
99.27%
EBIT na przychody
19.79%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 1.40, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
34
Dni zaległych zapasów
-2994
Cykl operacyjny
-2523.59
Dni zaległych zobowiązań
3489
Cykl konwersji gotówki
-6013
Obrót należnościami
0.78
Obrót zobowiązaniami
0.10
Obrót zapasami
-0.12
Obrót aktywami
0.05
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, -9.25, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, -11.44, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 57.41, pokazuje pozycję płynności.
Współczynnik wypłaty 0.61 podkreśla część zysków wypłacanych w formie dywidendy.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, -0.23, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
-9.25
Wolne przepływy pieniężne na akcję
-11.44
Gotówka na akcję
57.41
Wskaźnik wypłaty
0.61
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-0.23
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
1.24
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
-0.04
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
-0.13
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
-4.22
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
-1.58
Wskaźnik wypłaty dywidendy
0.04
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 31.32% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 3.88, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 73.30% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 79.51% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 0.28 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
31.32%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
3.88
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
73.30%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
79.51%
Pokrycie odsetek
0.28
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
-0.04
Mnożnik kapitału własnego spółki
12.38
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 31.12, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 5.58, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 60.83, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 46.82, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
31.12
Dochód netto na akcję
5.58
Wartość księgowa na akcję
60.83
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
46.82
Kapitał własny na akcję
60.83
Zadłużenie odsetkowe na akcję
195.60
Capex na akcję
-2.10
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 0.91%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, 0.91%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, 6.96%, i wzrost dochodu operacyjnego, 6.96%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, -17.61%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, -15.89%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
0.91%
Wzrost zysku brutto
0.91%
Wzrost EBIT
6.96%
Wzrost dochodu operacyjnego
6.96%
Wzrost dochodu netto
-17.61%
Wzrost EPS
-15.89%
Wzrost rozwodnionego EPS
-15.77%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
-3.73%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
-3.91%
Wzrost dywidendy na akcję
10.83%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-424.25%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
-289.95%
10-letni wzrost przychodów na akcję
93.17%
5-letni wzrost przychodów na akcję
40.95%
3-letni wzrost przychodów na akcję
10.21%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
-210.42%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
-581.64%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
-30.87%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
262.81%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
8.98%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
-18.63%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
75.88%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
29.48%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
-4.19%
10-letni wzrost dywidendy na akcję
1320.31%
5-letni wzrost dywidendy na akcję
154.58%
3-letni wzrost dywidendy na akcję
107.17%
Wzrost należności
1.99%
Wzrost zapasów
-7.82%
Wzrost aktywów
1.14%
Wzrost wartości księgowej na akcję
2.73%
Wzrost zadłużenia
12.25%
Wzrost wydatków SGA
-12.58%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 369,537,000,000, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, -3.63, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 1.99%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, 10.17%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
369,537,000,000
Jakość dochodu
-3.63
Stosunek sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych do przychodów
0.48
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
1.99%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
10.17%
Capex do przychodów
-6.73%
Capex do amortyzacji
-80.17%
Wynagrodzenie w formie akcji do przychodów
3.37%
Liczba Grahama
87.41
Zwrot z aktywów rzeczowych
0.78%
Graham Netto Netto
-819.99
Kapitał obrotowy
-127,836,000,000
Wartość aktywów rzeczowych
76,220,000,000
Wartość bieżąca aktywów netto
-1,004,479,000,000
Kapitał zainwestowany
3
Średnie należności
79,322,500,000
Średnie zobowiązania
212,141,000,000
Średni stan zapasów
-737,621,000,000
Dni zaległej sprzedaży
577
ROIC
2.43%
ROE
0.09%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 1.58, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 1.58, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 2.52, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, -8.71, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, -10.61, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
1.58
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
1.58
Wskaźnik ceny do sprzedaży
2.52
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
-10.61
Wskaźnik zysku do wzrostu
49.01
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
-19.01
Cena Wartość godziwa
1.58
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
-10.61
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
-8.71
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
1.53
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
7.29
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
23.20
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-11.02
Rentowność zysku
5.99%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
-24.34%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
