Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.630% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.343%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.276%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.042%, jest świadectwem umiejętności NextEra Energy, Inc. w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez NextEra Energy, Inc. swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.159%. Co więcej, biegłość NextEra Energy, Inc. w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.060% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji NextEra Energy, Inc. podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $68.86, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $66.74. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji NextEra Energy, Inc..
Wskaźniki rentowności NEE oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 26.84% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 11.62%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 102.90%, oraz EBT na EBIT, 78.22%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 34.31%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
26.84%
Efektywna stopa podatkowa
11.62%
Dochód netto na EBT
102.90%
EBT na EBIT
78.22%
EBIT na przychody
34.31%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 0.51, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
28
Dni zaległych zapasów
78
Cykl operacyjny
147.43
Dni zaległych zobowiązań
156
Cykl konwersji gotówki
-8
Obrót należnościami
5.22
Obrót zobowiązaniami
2.34
Obrót zapasami
4.71
Obrót aktywami trwałymi
0.21
Obrót aktywami
0.15
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 6.19, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 1.45, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 0.80, pokazuje pozycję płynności.
Współczynnik wypłaty 0.52 podkreśla część zysków wypłacanych w formie dywidendy.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.47, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
6.19
Wolne przepływy pieniężne na akcję
1.45
Gotówka na akcję
0.80
Wskaźnik wypłaty
0.52
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.47
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.23
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
0.16
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
0.90
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
1.31
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
0.93
Wskaźnik wypłaty dywidendy
0.03
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 44.42% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 1.64, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 57.52% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 62.17% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 3.78 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
44.42%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
1.64
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
57.52%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
62.17%
Pokrycie odsetek
3.78
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
0.16
Mnożnik kapitału własnego spółki
3.70
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 13.88, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 3.61, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 23.43, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 25.16, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
13.88
Dochód netto na akcję
3.61
Wartość księgowa na akcję
23.43
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
25.16
Kapitał własny na akcję
23.43
Zadłużenie odsetkowe na akcję
37.77
Capex na akcję
-4.71
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 34.16%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, 77.30%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, 150.85%, i wzrost dochodu operacyjnego, 150.85%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, 125.20%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, 118.79%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
34.16%
Wzrost zysku brutto
77.30%
Wzrost EBIT
150.85%
Wzrost dochodu operacyjnego
150.85%
Wzrost dochodu netto
125.20%
Wzrost EPS
118.79%
Wzrost rozwodnionego EPS
119.51%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
2.71%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
2.64%
Wzrost dywidendy na akcję
9.85%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
36.78%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
218.45%
10-letni wzrost przychodów na akcję
56.48%
5-letni wzrost przychodów na akcję
57.02%
3-letni wzrost przychodów na akcję
51.04%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
86.75%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
60.13%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
36.88%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
222.76%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
2.88%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
142.13%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
121.67%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
29.88%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
25.70%
10-letni wzrost dywidendy na akcję
183.97%
5-letni wzrost dywidendy na akcję
68.17%
3-letni wzrost dywidendy na akcję
33.31%
Wzrost należności
18.59%
Wzrost zapasów
8.89%
Wzrost aktywów
11.67%
Wzrost wartości księgowej na akcję
17.81%
Wzrost zadłużenia
12.69%
Wzrost wydatków SGA
21.29%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 193,586,314,000, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 1.80, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 3.82%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -84.49%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
193,586,314,000
Jakość dochodu
1.80
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
3.82%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-84.49%
Capex do przychodów
-33.96%
Capex do amortyzacji
-155.23%
Wynagrodzenie w formie akcji do przychodów
0.49%
Liczba Grahama
43.61
Zwrot z aktywów rzeczowych
4.28%
Graham Netto Netto
-55.01
Kapitał obrotowy
-12,602,000,000
Wartość aktywów rzeczowych
50,985,000,000
Wartość bieżąca aktywów netto
-104,360,000,000
Kapitał zainwestowany
2
Średnie należności
5,566,500,000
Średnie zobowiązania
8,408,000,000
Średni stan zapasów
2,020,000,000
Dni zaległej sprzedaży
78
Dni zaległych zobowiązań
306
Dni zapasów pod ręką
76
ROIC
7.31%
ROE
0.15%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 3.15, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 3.15, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 5.65, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 51.37, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 12.04, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
3.15
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
3.15
Wskaźnik ceny do sprzedaży
5.65
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
12.04
Wskaźnik zysku do wzrostu
0.75
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
4.99
Cena Wartość godziwa
3.15
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
12.04
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
51.37
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
2.59
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
6.89
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
12.17
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
17.13
Rentowność zysku
5.94%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
1.42%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
