Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.609% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.268%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.284%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.158%, jest świadectwem umiejętności NetEase, Inc. w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez NetEase, Inc. swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.252%. Co więcej, biegłość NetEase, Inc. w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.210% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji NetEase, Inc. podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $19.3, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $18.87. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji NetEase, Inc..
Wskaźniki rentowności NETTF oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 32.92% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 13.80%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 86.37%, oraz EBT na EBIT, 122.91%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 26.78%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
32.92%
Efektywna stopa podatkowa
13.80%
Dochód netto na EBT
86.37%
EBT na EBIT
122.91%
EBIT na przychody
26.78%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 2.65, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 3 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
253
Dni zaległych zapasów
6
Cykl operacyjny
38.86
Dni zaległych zobowiązań
8
Cykl konwersji gotówki
31
Obrót należnościami
11.21
Obrót zobowiązaniami
45.86
Obrót zapasami
58.11
Obrót aktywami trwałymi
11.73
Obrót aktywami
0.56
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 54.21, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 47.65, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 194.44, pokazuje pozycję płynności.
Współczynnik wypłaty 0.27 podkreśla część zysków wypłacanych w formie dywidendy.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.34, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
54.21
Wolne przepływy pieniężne na akcję
47.65
Gotówka na akcję
194.44
Wskaźnik wypłaty
0.27
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.34
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.88
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
1.72
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
1.81
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
8.26
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
2.87
Wskaźnik wypłaty dywidendy
0.10
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 11.02% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 0.16, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 0.79% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 14.15% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
11.02%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
0.16
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
0.79%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
14.15%
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
1.72
Mnożnik kapitału własnego spółki
1.50
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 159.16, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 45.25, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 191.18, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 185.00, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
159.16
Dochód netto na akcję
45.25
Wartość księgowa na akcję
191.18
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
185.00
Kapitał własny na akcję
191.18
Zadłużenie odsetkowe na akcję
31.51
Capex na akcję
-6.58
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 7.23%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, 19.51%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, 41.17%, i wzrost dochodu operacyjnego, 41.17%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, 44.64%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, 634.03%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
7.23%
Wzrost zysku brutto
19.51%
Wzrost EBIT
41.17%
Wzrost dochodu operacyjnego
41.17%
Wzrost dochodu netto
44.64%
Wzrost EPS
634.03%
Wzrost rozwodnionego EPS
633.39%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
-80.08%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
-80.27%
Wzrost dywidendy na akcję
498.33%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
27.51%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
23.90%
10-letni wzrost przychodów na akcję
5521.15%
5-letni wzrost przychodów na akcję
671.36%
3-letni wzrost przychodów na akcję
614.15%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
3271.28%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
1218.49%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
621.81%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
3207.14%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
2293.77%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
1139.95%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
2967.09%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
1275.67%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
669.47%
10-letni wzrost dywidendy na akcję
4810.12%
5-letni wzrost dywidendy na akcję
2685.86%
3-letni wzrost dywidendy na akcję
851.94%
Wzrost należności
84.58%
Wzrost zapasów
-30.02%
Wzrost aktywów
7.62%
Wzrost wartości księgowej na akcję
495.73%
Wzrost zadłużenia
-25.60%
Wzrost wydatków na badania i rozwój
9.61%
Wzrost wydatków SGA
4.26%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 83,304,038,565.919, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 1.20, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Wskaźnik sprzedaży, ogólny i administracyjny do przychodów, 0.05, mierzy wydajność operacyjną, podczas gdy badania i rozwój do przychodów, 15.93%, podkreśla inwestycje w innowacje.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 4.20%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -12.10%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
83,304,038,565.919
Jakość dochodu
1.20
Stosunek sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych do przychodów
0.05
Przychody z działalności badawczo-rozwojowej
15.93%
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
4.20%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-12.10%
Capex do przychodów
-4.13%
Capex do amortyzacji
-139.95%
Wynagrodzenie w formie akcji do przychodów
3.13%
Liczba Grahama
441.19
Zwrot z aktywów rzeczowych
16.52%
Graham Netto Netto
117.14
Kapitał obrotowy
88,850,101,000
Wartość aktywów rzeczowych
120,268,941,000
Wartość bieżąca aktywów netto
84,851,688,000
Średnie należności
7,118,484,500
Średnie zobowiązania
1,194,078,500
Średni stan zapasów
844,505,000
Dni zaległej sprzedaży
33
Dni zaległych zobowiązań
8
Dni zapasów pod ręką
6
ROIC
16.50%
ROE
0.24%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 0.76, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 0.76, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 4.39, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 14.63, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 2.68, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
0.76
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
0.76
Wskaźnik ceny do sprzedaży
4.39
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
2.68
Wskaźnik zysku do wzrostu
0.07
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
15.39
Cena Wartość godziwa
0.76
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
2.68
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
14.63
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
0.68
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
0.81
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
2.82
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
2.36
Rentowność zysku
34.92%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
36.86%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
