Mówiąc prościej, NexTier Oilfield Solutions Inc. ma 228.553 M akcji, które ludzie kupują i sprzedają w tej chwili. Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.214% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.126%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.195%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.248%, jest świadectwem umiejętności NexTier Oilfield Solutions Inc. w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez NexTier Oilfield Solutions Inc. swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.554%. Co więcej, biegłość NexTier Oilfield Solutions Inc. w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.227% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji NexTier Oilfield Solutions Inc. podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $11.97, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $11.65. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji NexTier Oilfield Solutions Inc..
Wskaźniki rentowności NEX oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 15.91% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi -22.68%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 122.68%, oraz EBT na EBIT, 126.75%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 12.55%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
15.91%
Efektywna stopa podatkowa
-22.68%
Dochód netto na EBT
122.68%
EBT na EBIT
126.75%
EBIT na przychody
12.55%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 1.37, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 1 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
118
Dni zaległych zapasów
12
Cykl operacyjny
71.24
Dni zaległych zobowiązań
59
Cykl konwersji gotówki
13
Obrót należnościami
6.20
Obrót zobowiązaniami
6.23
Obrót zapasami
29.48
Obrót aktywami trwałymi
2.99
Obrót aktywami
1.27
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 2.37, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 1.15, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 1.35, pokazuje pozycję płynności.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.20, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
2.37
Wolne przepływy pieniężne na akcję
1.15
Gotówka na akcję
1.35
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.20
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.48
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
1.19
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
7.08
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
1.94
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
1.94
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 21.09% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 0.40, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 25.16% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 28.78% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 17.25 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
21.09%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
0.40
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
25.16%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
28.78%
Pokrycie odsetek
17.25
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
1.19
Mnożnik kapitału własnego spółki
1.92
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 13.33, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 1.29, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 3.25, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 2.25, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
13.33
Dochód netto na akcję
1.29
Wartość księgowa na akcję
3.25
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
2.25
Kapitał własny na akcję
3.25
Zadłużenie odsetkowe na akcję
1.81
Capex na akcję
-0.93
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 127.96%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, 3375.17%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, 257.20%, i wzrost dochodu operacyjnego, 257.20%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, 363.74%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, 343.40%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
127.96%
Wzrost zysku brutto
3375.17%
Wzrost EBIT
257.20%
Wzrost dochodu operacyjnego
257.20%
Wzrost dochodu netto
363.74%
Wzrost EPS
343.40%
Wzrost rozwodnionego EPS
337.74%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
8.45%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
11.12%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
994.70%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
195.82%
10-letni wzrost przychodów na akcję
247.38%
5-letni wzrost przychodów na akcję
-8.07%
3-letni wzrost przychodów na akcję
-9.98%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
927.95%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
149.11%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
-24.83%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
392.80%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
480.75%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
249.93%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
128.27%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
-32.74%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
-54.99%
Wzrost należności
31.64%
Wzrost zapasów
74.29%
Wzrost aktywów
18.50%
Wzrost wartości księgowej na akcję
33.15%
Wzrost zadłużenia
-6.57%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 2,442,729,400, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 1.44, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 14.09%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -49.54%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
2,442,729,400
Jakość dochodu
1.44
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
14.09%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-49.54%
Capex do przychodów
-6.94%
Capex do amortyzacji
-98.19%
Wynagrodzenie w formie akcji do przychodów
1.02%
Liczba Grahama
9.72
Zwrot z aktywów rzeczowych
21.23%
Graham Netto Netto
-1.59
Kapitał obrotowy
172,677,000
Wartość aktywów rzeczowych
546,553,000
Wartość bieżąca aktywów netto
-211,234,000
Kapitał zainwestowany
1
Średnie należności
349,468,500
Średnie zobowiązania
196,949,500
Średni stan zapasów
52,244,500
Dni zaległej sprzedaży
45
Dni zaległych zobowiązań
27
Dni zapasów pod ręką
9
ROIC
13.56%
ROE
0.40%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 2.15, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 2.15, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 0.88, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 9.22, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 4.47, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
2.15
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
2.15
Wskaźnik ceny do sprzedaży
0.88
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
4.47
Wskaźnik zysku do wzrostu
-0.02
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
4.84
Cena Wartość godziwa
2.15
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
4.47
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
9.22
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
2.85
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
0.75
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
6.19
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
5.38
Rentowność zysku
14.01%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
10.20%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
