Mówiąc prościej, Profire Energy, Inc. ma 47.099 M akcji, które ludzie kupują i sprzedają w tej chwili. Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.522% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.204%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.185%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.162%, jest świadectwem umiejętności Profire Energy, Inc. w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez Profire Energy, Inc. swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.201%. Co więcej, biegłość Profire Energy, Inc. w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.207% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji Profire Energy, Inc. podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $1.83, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $1.78. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji Profire Energy, Inc..
Wskaźniki rentowności PFIE oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 21.38% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 13.42%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 86.58%, oraz EBT na EBIT, 105.00%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 20.37%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
21.38%
Efektywna stopa podatkowa
13.42%
Dochód netto na EBT
86.58%
EBT na EBIT
105.00%
EBIT na przychody
20.37%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 4.89, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 3 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
Tymczasem cykl konwersji gotówki 1 i wskaźnik obrotu należnościami 409.47% odzwierciedlają odpowiednio wydajność przepływów pieniężnych i zarządzanie kredytami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
305
Dni zaległych zapasów
184
Cykl operacyjny
273.58
Dni zaległych zobowiązań
35
Cykl konwersji gotówki
238
Obrót należnościami
4.09
Obrót zobowiązaniami
10.31
Obrót zapasami
1.98
Obrót aktywami trwałymi
5.19
Obrót aktywami
0.88
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 0.15, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 0.12, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 0.29, pokazuje pozycję płynności.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.12, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
0.15
Wolne przepływy pieniężne na akcję
0.12
Gotówka na akcję
0.29
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.12
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.83
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
16.14
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
54.26
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
5.75
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
5.75
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 0.66% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 0.01, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 0.54% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 0.76% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 1254.67 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
0.66%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
0.01
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
0.54%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
0.76%
Pokrycie odsetek
1254.67
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
16.14
Mnożnik kapitału własnego spółki
1.17
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 1.23, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 0.23, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 1.20, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 1.12, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
1.23
Dochód netto na akcję
0.23
Wartość księgowa na akcję
1.20
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
1.12
Kapitał własny na akcję
1.20
Zadłużenie odsetkowe na akcję
0.01
Capex na akcję
-0.03
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 26.71%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, 38.36%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, 128.20%, i wzrost dochodu operacyjnego, 128.20%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, 172.98%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, 174.79%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
26.71%
Wzrost zysku brutto
38.36%
Wzrost EBIT
128.20%
Wzrost dochodu operacyjnego
128.20%
Wzrost dochodu netto
172.98%
Wzrost EPS
174.79%
Wzrost rozwodnionego EPS
169.94%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
0.41%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
1.40%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
1268.80%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
6970.87%
10-letni wzrost przychodów na akcję
60.56%
5-letni wzrost przychodów na akcję
30.61%
3-letni wzrost przychodów na akcję
173.68%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
240.17%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
30.22%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
2595.54%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
87.62%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
81.40%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
599.76%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
159.51%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
28.55%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
26.39%
Wzrost należności
18.88%
Wzrost zapasów
36.58%
Wzrost aktywów
23.00%
Wzrost wartości księgowej na akcję
21.51%
Wzrost zadłużenia
260.17%
Wzrost wydatków na badania i rozwój
-35.96%
Wzrost wydatków SGA
22.76%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 75,384,513.18, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 0.66, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Wskaźnik sprzedaży, ogólny i administracyjny do przychodów, 0.30, mierzy wydajność operacyjną, podczas gdy badania i rozwój do przychodów, 1.58%, podkreśla inwestycje w innowacje.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 5.55%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -17.39%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
75,384,513.18
Jakość dochodu
0.66
Stosunek sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych do przychodów
0.30
Przychody z działalności badawczo-rozwojowej
1.58%
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
5.55%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-17.39%
Capex do przychodów
-2.11%
Capex do amortyzacji
-110.76%
Wynagrodzenie w formie akcji do przychodów
1.79%
Liczba Grahama
2.48
Zwrot z aktywów rzeczowych
17.20%
Graham Netto Netto
0.46
Kapitał obrotowy
35,377,246
Wartość aktywów rzeczowych
53,154,743
Wartość bieżąca aktywów netto
34,980,160
Średnie należności
13,086,750
Średnie zobowiązania
2,827,531
Średni stan zapasów
12,176,818
Dni zaległej sprzedaży
89
Dni zaległych zobowiązań
35
Dni zapasów pod ręką
182
ROIC
17.92%
ROE
0.19%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 1.27, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 1.27, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 1.25, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 12.47, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 10.24, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
1.27
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
1.27
Wskaźnik ceny do sprzedaży
1.25
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
10.24
Wskaźnik zysku do wzrostu
0.15
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
6.30
Cena Wartość godziwa
1.27
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
10.24
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
12.47
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
1.51
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
1.30
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
5.82
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
10.67
Rentowność zysku
12.57%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
6.81%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
