Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.155% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.121%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.095%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.073%, jest świadectwem umiejętności Kongsberg Gruppen ASA w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez Kongsberg Gruppen ASA swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.263%. Co więcej, biegłość Kongsberg Gruppen ASA w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.217% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji Kongsberg Gruppen ASA podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $69, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $68.29. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji Kongsberg Gruppen ASA.
Wskaźniki rentowności NSKFF oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 11.50% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 21.29%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 82.72%, oraz EBT na EBIT, 94.66%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 12.15%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
11.50%
Efektywna stopa podatkowa
21.29%
Dochód netto na EBT
82.72%
EBT na EBIT
94.66%
EBIT na przychody
12.15%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 1.16, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 1 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
94
Dni zaległych zapasów
70
Cykl operacyjny
265.85
Dni zaległych zobowiązań
84
Cykl konwersji gotówki
182
Obrót należnościami
1.86
Obrót zobowiązaniami
4.33
Obrót zapasami
5.21
Obrót aktywami trwałymi
5.49
Obrót aktywami
0.77
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 39.96, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 25.93, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 37.41, pokazuje pozycję płynności.
Współczynnik wypłaty 0.52 podkreśla część zysków wypłacanych w formie dywidendy.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.16, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
39.96
Wolne przepływy pieniężne na akcję
25.93
Gotówka na akcję
37.41
Wskaźnik wypłaty
0.52
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.16
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.65
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
1.38
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
7.57
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
2.85
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
1.53
Wskaźnik wypłaty dywidendy
0.03
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 9.17% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 0.30, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 19.46% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 22.80% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 22.03 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
9.17%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
0.30
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
19.46%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
22.80%
Pokrycie odsetek
22.03
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
1.38
Mnożnik kapitału własnego spółki
3.22
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 230.60, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 21.08, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 90.69, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 59.71, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
230.60
Dochód netto na akcję
21.08
Wartość księgowa na akcję
90.69
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
59.71
Kapitał własny na akcję
90.69
Zadłużenie odsetkowe na akcję
21.80
Capex na akcję
-13.53
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 27.67%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, -70.17%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, 21.18%, i wzrost dochodu operacyjnego, 21.18%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, 33.86%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, 34.78%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
27.67%
Wzrost zysku brutto
-70.17%
Wzrost EBIT
21.18%
Wzrost dochodu operacyjnego
21.18%
Wzrost dochodu netto
33.86%
Wzrost EPS
34.78%
Wzrost rozwodnionego EPS
34.78%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
-0.73%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
-0.73%
Wzrost dywidendy na akcję
-21.65%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
433.00%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
12442.86%
10-letni wzrost przychodów na akcję
95.14%
5-letni wzrost przychodów na akcję
102.04%
3-letni wzrost przychodów na akcję
61.88%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
133.20%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
101.93%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
114.37%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
137.13%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
278.92%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
31.11%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
88.39%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
-9.36%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
23.10%
10-letni wzrost dywidendy na akcję
270.97%
5-letni wzrost dywidendy na akcję
239.90%
3-letni wzrost dywidendy na akcję
-3.42%
Wzrost należności
27.01%
Wzrost zapasów
24.67%
Wzrost aktywów
23.13%
Wzrost wartości księgowej na akcję
18.84%
Wzrost zadłużenia
11.19%
Wzrost wydatków na badania i rozwój
10.36%
Wzrost wydatków SGA
-113.46%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 80,515,524,791.68, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 1.59, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 11.18%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -40.42%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
80,515,524,791.68
Jakość dochodu
1.59
Przychody z działalności badawczo-rozwojowej
3.73%
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
11.18%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-40.42%
Capex do przychodów
-5.87%
Capex do amortyzacji
-205.96%
Wynagrodzenie w formie akcji do przychodów
0.24%
Liczba Grahama
207.40
Zwrot z aktywów rzeczowych
7.85%
Graham Netto Netto
-69.44
Kapitał obrotowy
4,195,000,000
Wartość aktywów rzeczowych
10,513,000,000
Wartość bieżąca aktywów netto
-1,873,000,000
Średnie należności
18,029,000,000
Średnie zobowiązania
2,695,000,000
Średni stan zapasów
6,170,500,000
Dni zaległej sprzedaży
181
Dni zaległych zobowiązań
30
Dni zapasów pod ręką
73
ROIC
18.56%
ROE
0.23%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 8.48, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 8.48, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 3.41, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 32.12, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 20.85, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
8.48
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
8.48
Wskaźnik ceny do sprzedaży
3.41
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
20.85
Wskaźnik zysku do wzrostu
-0.04
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
22.30
Cena Wartość godziwa
8.48
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
20.85
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
32.12
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
5.11
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
1.98
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
13.92
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
13.66
Rentowność zysku
4.55%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
4.30%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
