Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.080%, jest świadectwem umiejętności NexGen Energy Ltd. w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez NexGen Energy Ltd. swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.138%. Co więcej, biegłość NexGen Energy Ltd. w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły -0.131% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji NexGen Energy Ltd. podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $12.92, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $12. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji NexGen Energy Ltd..
Efektywna stawka podatkowa wynosi -2.05%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 117.54%, oraz EBT na EBIT, -53.75%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
cards.indicator
cards.value
Efektywna stopa podatkowa
-2.05%
Dochód netto na EBT
117.54%
EBT na EBIT
-53.75%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 11.00, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 11 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
1050
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, -83.27, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, -158.07, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 460.11, pokazuje pozycję płynności.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
-83.27
Wolne przepływy pieniężne na akcję
-158.07
Gotówka na akcję
460.11
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
1.90
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
-0.33
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
-56.82
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
-1.11
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
-1.11
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 15.92% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 0.20, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 16.28% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 16.36% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie -20.46 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
15.92%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
0.20
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
16.28%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
16.36%
Pokrycie odsetek
-20.46
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
-0.33
Mnożnik kapitału własnego spółki
1.23
Dane na akcję
Dochód netto na akcję, 0.15, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 1.55, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 1.55, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Dochód netto na akcję
0.15
Wartość księgowa na akcję
1.55
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
1.55
Kapitał własny na akcję
1.55
Zadłużenie odsetkowe na akcję
0.31
Capex na akcję
-0.01
Wskaźniki wzrostu
Wzrost EBIT, -113.69%, i wzrost dochodu operacyjnego, -113.69%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, 242.82%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, 233.33%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost EBIT
-113.69%
Wzrost dochodu operacyjnego
-113.69%
Wzrost dochodu netto
242.82%
Wzrost EPS
233.33%
Wzrost rozwodnionego EPS
233.33%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
10.33%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
10.33%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-160.79%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
-185.84%
10-letni wzrost przychodów na akcję
-100.00%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
-233.26%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
-363.41%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
-246.98%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
538.53%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
2550.59%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
151.52%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
301.30%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
269.30%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
509.16%
Wzrost należności
36.15%
Wzrost aktywów
81.66%
Wzrost wartości księgowej na akcję
77.87%
Wzrost zadłużenia
94.49%
Wzrost wydatków SGA
43.07%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 4,669,498,861.795, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, -0.75, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
4,669,498,861.795
Jakość dochodu
-0.75
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
11.53%
Capex do amortyzacji
-336.25%
Liczba Grahama
2.31
Zwrot z aktywów rzeczowych
8.02%
Graham Netto Netto
0.20
Kapitał obrotowy
279,053,000
Wartość aktywów rzeczowych
820,018,935
Wartość bieżąca aktywów netto
119,559,000
Średnie należności
2,126,500
Średnie zobowiązania
20,311.5
ROIC
-13.31%
ROE
0.10%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 0.01, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 0.01, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, -58.18, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, -0.13, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
0.01
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
0.01
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
-0.13
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
-47.11
Cena Wartość godziwa
0.01
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
-0.13
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
-58.18
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
5.85
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
-37.03
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-88.75
Rentowność zysku
1.68%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
-1.22%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
