Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.289% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.179%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.115%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.099%, jest świadectwem umiejętności Owens Corning w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez Owens Corning swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.217%. Co więcej, biegłość Owens Corning w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.192% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji Owens Corning podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $172.32, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $166.35. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji Owens Corning.
Wskaźniki rentowności OC oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 15.19% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 24.51%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 75.90%, oraz EBT na EBIT, 84.63%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 17.95%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
15.19%
Efektywna stopa podatkowa
24.51%
Dochód netto na EBT
75.90%
EBT na EBIT
84.63%
EBIT na przychody
17.95%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 1.76, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 1 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
Tymczasem cykl konwersji gotówki 1 i wskaźnik obrotu należnościami 684.11% odzwierciedlają odpowiednio wydajność przepływów pieniężnych i zarządzanie kredytami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
118
Dni zaległych zapasów
64
Cykl operacyjny
117.51
Dni zaległych zobowiązań
63
Cykl konwersji gotówki
55
Obrót należnościami
6.84
Obrót zobowiązaniami
5.82
Obrót zapasami
5.69
Obrót aktywami trwałymi
2.40
Obrót aktywami
0.86
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 21.84, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 15.89, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 14.46, pokazuje pozycję płynności.
Współczynnik wypłaty 0.17 podkreśla część zysków wypłacanych w formie dywidendy.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.20, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
21.84
Wolne przepływy pieniężne na akcję
15.89
Gotówka na akcję
14.46
Wskaźnik wypłaty
0.17
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.20
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.73
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
0.61
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
3.88
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
3.67
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
2.68
Wskaźnik wypłaty dywidendy
0.01
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 27.84% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 0.60, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 33.59% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 37.50% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 24.38 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
27.84%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
0.60
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
33.59%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
37.50%
Pokrycie odsetek
24.38
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
0.61
Mnożnik kapitału własnego spółki
2.16
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 107.40, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 13.27, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 57.34, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 25.42, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
107.40
Dochód netto na akcję
13.27
Wartość księgowa na akcję
57.34
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
25.42
Kapitał własny na akcję
57.34
Zadłużenie odsetkowe na akcję
37.17
Capex na akcję
-5.84
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, -0.86%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, 2.56%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, 5.72%, i wzrost dochodu operacyjnego, 5.72%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, -3.63%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, 3.27%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
-0.86%
Wzrost zysku brutto
2.56%
Wzrost EBIT
5.72%
Wzrost dochodu operacyjnego
5.72%
Wzrost dochodu netto
-3.63%
Wzrost EPS
3.27%
Wzrost rozwodnionego EPS
3.23%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
-6.73%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
-6.86%
Wzrost dywidendy na akcję
48.21%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-2.33%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
-9.21%
10-letni wzrost przychodów na akcję
139.75%
5-letni wzrost przychodów na akcję
68.02%
3-letni wzrost przychodów na akcję
65.33%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
439.50%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
162.30%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
82.55%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
669.12%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
168.89%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
474.43%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
78.68%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
47.79%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
59.62%
5-letni wzrost dywidendy na akcję
150.39%
3-letni wzrost dywidendy na akcję
117.89%
Wzrost należności
2.71%
Wzrost zapasów
-10.19%
Wzrost aktywów
4.51%
Wzrost wartości księgowej na akcję
21.06%
Wzrost zadłużenia
2.41%
Wzrost wydatków na badania i rozwój
16.04%
Wzrost wydatków SGA
3.49%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 15,013,523,000, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 1.44, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Wskaźnik sprzedaży, ogólny i administracyjny do przychodów, 0.07, mierzy wydajność operacyjną, podczas gdy badania i rozwój do przychodów, 1.27%, podkreśla inwestycje w innowacje.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 25.99%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -30.60%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
15,013,523,000
Jakość dochodu
1.44
Stosunek sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych do przychodów
0.07
Przychody z działalności badawczo-rozwojowej
1.27%
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
25.99%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-30.60%
Capex do przychodów
-5.44%
Capex do amortyzacji
-86.37%
Wynagrodzenie w formie akcji do przychodów
0.53%
Liczba Grahama
130.86
Zwrot z aktywów rzeczowych
14.38%
Graham Netto Netto
-34.10
Kapitał obrotowy
1,593,000,000
Wartość aktywów rzeczowych
2,290,000,000
Wartość bieżąca aktywów netto
-2,110,000,000
Kapitał zainwestowany
1
Średnie należności
974,000,000
Średnie zobowiązania
1,280,500,000
Średni stan zapasów
1,266,000,000
Dni zaległej sprzedaży
37
Dni zaległych zobowiązań
63
Dni zapasów pod ręką
63
ROIC
16.06%
ROE
0.23%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 2.96, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 2.96, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 1.59, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 11.08, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 8.12, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
2.96
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
2.96
Wskaźnik ceny do sprzedaży
1.59
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
8.12
Wskaźnik zysku do wzrostu
0.30
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
6.54
Cena Wartość godziwa
2.96
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
8.12
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
11.08
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
2.59
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
1.55
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
7.19
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
8.73
Rentowność zysku
8.96%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
8.93%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
