Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.220% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.072%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.062%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.084%, jest świadectwem umiejętności Option Care Health, Inc. w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez Option Care Health, Inc. swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.189%. Co więcej, biegłość Option Care Health, Inc. w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.121% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji Option Care Health, Inc. podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $30.4, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $28.75. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji Option Care Health, Inc..
Wskaźniki rentowności OPCH oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 8.15% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 24.57%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 75.43%, oraz EBT na EBIT, 114.03%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 7.15%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
8.15%
Efektywna stopa podatkowa
24.57%
Dochód netto na EBT
75.43%
EBT na EBIT
114.03%
EBIT na przychody
7.15%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 1.77, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 1 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
126
Dni zaległych zapasów
26
Cykl operacyjny
72.79
Dni zaległych zobowiązań
51
Cykl konwersji gotówki
21
Obrót należnościami
7.73
Obrót zobowiązaniami
7.12
Obrót zapasami
14.29
Obrót aktywami trwałymi
21.23
Obrót aktywami
1.36
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 1.22, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 0.98, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 1.32, pokazuje pozycję płynności.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.05, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
1.22
Wolne przepływy pieniężne na akcję
0.98
Gotówka na akcję
1.32
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.05
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.80
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
0.18
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
8.44
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
5.07
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
5.07
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 36.03% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 0.82, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 44.49% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 45.03% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 5.92 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
36.03%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
0.82
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
44.49%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
45.03%
Pokrycie odsetek
5.92
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
0.18
Mnożnik kapitału własnego spółki
2.27
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 24.04, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 1.49, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 7.94, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, -2.54, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
24.04
Dochód netto na akcję
1.49
Wartość księgowa na akcję
7.94
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
-2.54
Kapitał własny na akcję
7.94
Zadłużenie odsetkowe na akcję
6.39
Capex na akcję
-0.23
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 9.06%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, 13.19%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, 30.96%, i wzrost dochodu operacyjnego, 30.96%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, 77.40%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, 78.31%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
9.06%
Wzrost zysku brutto
13.19%
Wzrost EBIT
30.96%
Wzrost dochodu operacyjnego
30.96%
Wzrost dochodu netto
77.40%
Wzrost EPS
78.31%
Wzrost rozwodnionego EPS
78.31%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
-0.93%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
-0.93%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
38.78%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
59.91%
10-letni wzrost przychodów na akcję
-54.29%
5-letni wzrost przychodów na akcję
7.62%
3-letni wzrost przychodów na akcję
58.80%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
160.87%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
427.50%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
226.24%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
134.31%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
191.62%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
3801.87%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
-64.12%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
275.07%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
56.67%
3-letni wzrost dywidendy na akcję
-100.00%
Wzrost należności
0.03%
Wzrost zapasów
22.17%
Wzrost aktywów
3.34%
Wzrost wartości księgowej na akcję
3.53%
Wzrost zadłużenia
7.64%
Wzrost wydatków SGA
7.30%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 6,852,163,370, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 1.39, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 56.35%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -11.28%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
6,852,163,370
Jakość dochodu
1.39
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
56.35%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-11.28%
Capex do przychodów
-0.97%
Capex do amortyzacji
-67.31%
Wynagrodzenie w formie akcji do przychodów
0.71%
Liczba Grahama
16.33
Zwrot z aktywów rzeczowych
18.39%
Graham Netto Netto
-6.11
Kapitał obrotowy
475,946,000
Wartość aktywów rzeczowych
-453,970,000
Wartość bieżąca aktywów netto
-812,427,000
Kapitał zainwestowany
1
Średnie należności
403,850,000
Średnie zobowiązania
402,638,000
Średni stan zapasów
249,142,500
Dni zaległej sprzedaży
36
Dni zaległych zobowiązań
46
Dni zapasów pod ręką
30
ROIC
9.36%
ROE
0.19%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 3.69, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 3.69, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 1.19, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 30.81, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 24.75, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
3.69
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
3.69
Wskaźnik ceny do sprzedaży
1.19
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
24.75
Wskaźnik zysku do wzrostu
-0.10
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
9.24
Cena Wartość godziwa
3.69
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
24.75
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
30.81
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
4.24
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
1.59
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
18.19
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
18.45
Rentowność zysku
4.43%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
5.46%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
