Mówiąc prościej, Tenet Healthcare Corporation ma 97.683 M akcji, które ludzie kupują i sprzedają w tej chwili. Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.472% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.127%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.125%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.091%, jest świadectwem umiejętności Tenet Healthcare Corporation w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez Tenet Healthcare Corporation swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 1.331%. Co więcej, biegłość Tenet Healthcare Corporation w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.113% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji Tenet Healthcare Corporation podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $120.03, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $112.13. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji Tenet Healthcare Corporation.
Wskaźniki rentowności THC oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 20.68% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 22.49%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 60.61%, oraz EBT na EBIT, 163.06%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 12.68%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
20.68%
Efektywna stopa podatkowa
22.49%
Dochód netto na EBT
60.61%
EBT na EBIT
163.06%
EBIT na przychody
12.68%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 1.44, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 1 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
104
Dni zaległych zapasów
13
Cykl operacyjny
68.05
Dni zaległych zobowiązań
44
Cykl konwersji gotówki
24
Obrót należnościami
6.64
Obrót zobowiązaniami
8.27
Obrót zapasami
27.94
Obrót aktywami trwałymi
3.57
Obrót aktywami
0.72
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 25.22, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 17.52, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 24.91, pokazuje pozycję płynności.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.12, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
25.22
Wolne przepływy pieniężne na akcję
17.52
Gotówka na akcję
24.91
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.12
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.69
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
0.19
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
23.47
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
3.28
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
3.28
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 44.55% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 3.73, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 78.72% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 78.86% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 2.95 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
44.55%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
3.73
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
78.72%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
78.86%
Pokrycie odsetek
2.95
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
0.19
Mnożnik kapitału własnego spółki
8.37
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 202.17, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 6.01, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 15.82, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, -60.68, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
202.17
Dochód netto na akcję
6.01
Wartość księgowa na akcję
15.82
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
-60.68
Kapitał własny na akcję
15.82
Zadłużenie odsetkowe na akcję
157.29
Capex na akcję
-7.39
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 7.17%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, -84.74%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, 4.03%, i wzrost dochodu operacyjnego, 4.03%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, -38.90%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, -35.72%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
7.17%
Wzrost zysku brutto
-84.74%
Wzrost EBIT
4.03%
Wzrost dochodu operacyjnego
4.03%
Wzrost dochodu netto
-38.90%
Wzrost EPS
-35.72%
Wzrost rozwodnionego EPS
-35.58%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
-4.95%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
-5.17%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
119.21%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
405.61%
10-letni wzrost przychodów na akcję
85.10%
5-letni wzrost przychodów na akcję
12.72%
3-letni wzrost przychodów na akcję
20.35%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
303.09%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
127.36%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
-28.01%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
556.01%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
453.00%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
-17.80%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
113.00%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
1457.52%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
5833.33%
Wzrost należności
35.68%
Wzrost zapasów
1.48%
Wzrost aktywów
4.26%
Wzrost wartości księgowej na akcję
48.13%
Wzrost zadłużenia
7.52%
Wzrost wydatków SGA
3.41%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 22,665,859,230, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 3.89, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 41.24%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -31.63%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
22,665,859,230
Jakość dochodu
3.89
Stosunek sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych do przychodów
0.45
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
41.24%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-31.63%
Capex do przychodów
-3.65%
Capex do amortyzacji
-86.32%
Wynagrodzenie w formie akcji do przychodów
0.32%
Liczba Grahama
46.26
Zwrot z aktywów rzeczowych
3.67%
Graham Netto Netto
-180.79
Kapitał obrotowy
2,407,000,000
Wartość aktywów rzeczowych
-6,167,000,000
Wartość bieżąca aktywów netto
-15,637,000,000
Kapitał zainwestowany
9
Średnie należności
3,468,000,000
Średnie zobowiązania
1,456,000,000
Średni stan zapasów
408,000,000
Dni zaległej sprzedaży
71
Dni zaległych zobowiązań
28
Dni zapasów pod ręką
8
ROIC
11.79%
ROE
0.38%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 3.54, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 3.54, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 0.57, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 6.88, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 4.87, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
3.54
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
3.54
Wskaźnik ceny do sprzedaży
0.57
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
4.87
Wskaźnik zysku do wzrostu
0.04
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
0.44
Cena Wartość godziwa
3.54
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
4.87
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
6.88
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
4.78
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
1.10
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
6.87
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
9.55
Rentowność zysku
7.95%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
21.13%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
