Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 1.001% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.391%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.102%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Wykorzystanie przez PB Bankshares, Inc. swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.039%.
Ceny akcji
Ceny akcji PB Bankshares, Inc. podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $12.5, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $12.33. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji PB Bankshares, Inc..
Wskaźniki rentowności
Wskaźniki rentowności PBBK oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 13.05% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 21.72%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 78.28%, oraz EBT na EBIT, 33.41%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 39.07%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
13.05%
Efektywna stopa podatkowa
21.72%
Dochód netto na EBT
78.28%
EBT na EBIT
33.41%
EBIT na przychody
39.07%
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 1.37, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 1.24, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.19, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
1.37
Wolne przepływy pieniężne na akcję
1.24
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.19
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.91
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
10.97
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
10.97
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Pokrycie odsetek na poziomie 1.09 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Pokrycie odsetek
1.09
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 8.37, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 0.78, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 19.03, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 19.03, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
8.37
Dochód netto na akcję
0.78
Wartość księgowa na akcję
19.03
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
19.03
Kapitał własny na akcję
19.03
Zadłużenie odsetkowe na akcję
25.44
Capex na akcję
-0.48
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 82.49%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, 82.13%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, 268.09%, i wzrost dochodu operacyjnego, 268.09%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, -9.22%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, -4.88%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
82.49%
Wzrost zysku brutto
82.13%
Wzrost EBIT
268.09%
Wzrost dochodu operacyjnego
268.09%
Wzrost dochodu netto
-9.22%
Wzrost EPS
-4.88%
Wzrost rozwodnionego EPS
-6.10%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
-3.77%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
-3.07%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
15.19%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
-16.56%
10-letni wzrost przychodów na akcję
213.48%
5-letni wzrost przychodów na akcję
213.48%
3-letni wzrost przychodów na akcję
225.69%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
195.98%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
195.98%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
2019.25%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
177.03%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
177.03%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
620.02%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
138.00%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
138.00%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
140.54%
Wzrost należności
11.58%
Wzrost zapasów
-130.84%
Wzrost aktywów
13.89%
Wzrost wartości księgowej na akcję
6.19%
Wzrost zadłużenia
15.67%
Wzrost wydatków SGA
25.01%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 67,816,395.26, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 2.02, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 88.54%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -30.68%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
67,816,395.26
Jakość dochodu
2.02
Stosunek sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych do przychodów
0.28
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
88.54%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-30.68%
Capex do przychodów
-5.77%
Capex do amortyzacji
-529.33%
Wynagrodzenie w formie akcji do przychodów
3.31%
Liczba Grahama
18.24
Zwrot z aktywów rzeczowych
3.80%
Graham Netto Netto
-141.52
Kapitał obrotowy
-248,437,000
Wartość aktywów rzeczowych
-342,798,000
Wartość bieżąca aktywów netto
-359,550,000
Kapitał zainwestowany
1
Średnie należności
1,188,000
Średnie zobowiązania
-104,586,000
Średni stan zapasów
97,703,500
Dni zaległej sprzedaży
22
Dni zapasów pod ręką
-775589
ROIC
15.73%
ROE
0.04%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 0.65, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 0.65, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 1.84, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 10.85, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 9.14, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
0.65
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
0.65
Wskaźnik ceny do sprzedaży
1.84
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
9.14
Wskaźnik zysku do wzrostu
-0.11
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
48.42
Cena Wartość godziwa
0.65
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
9.14
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
10.85
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
0.66
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
3.28
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
301.41
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
17.47
Rentowność zysku
6.20%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
8.69%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
