Mówiąc prościej, Post Holdings, Inc. ma 60.586 M akcji, które ludzie kupują i sprzedają w tej chwili. Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.280% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.094%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.044%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.028%, jest świadectwem umiejętności Post Holdings, Inc. w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez Post Holdings, Inc. swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.087%. Co więcej, biegłość Post Holdings, Inc. w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.064% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji Post Holdings, Inc. podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $106.09, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $104.56. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji Post Holdings, Inc..
Wskaźniki płynności
Analiza wskaźników płynności POST ujawnia kondycję finansową firmy.
Wskaźnik płynności bieżącej 215.71% mierzy krótkoterminowe pokrycie zobowiązań aktywami.
Wskaźnik płynności szybkiej (109.22%) ocenia natychmiastową płynność, podczas gdy wskaźnik płynności gotówkowej (41.41%) wskazuje rezerwy gotówkowe.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik bieżącej płynności
215.71%
Wskaźnik szybki
109.22%
Wskaźnik płynności gotówkowej
41.41%
Wskaźniki rentowności
Wskaźniki rentowności POST oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 5.95% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 24.47%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 73.63%, oraz EBT na EBIT, 63.49%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 9.38%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
5.95%
Efektywna stopa podatkowa
24.47%
Dochód netto na EBT
73.63%
EBT na EBIT
63.49%
EBIT na przychody
9.38%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 2.16, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 1 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
109
Dni zaległych zapasów
52
Cykl operacyjny
79.11
Dni zaległych zobowiązań
26
Cykl konwersji gotówki
53
Obrót należnościami
13.65
Obrót zobowiązaniami
14.12
Obrót zapasami
6.97
Obrót aktywami trwałymi
3.62
Obrót aktywami
0.64
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 16.05, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 10.30, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 5.72, pokazuje pozycję płynności.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.13, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
16.05
Wolne przepływy pieniężne na akcję
10.30
Gotówka na akcję
5.72
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.13
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.64
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
0.15
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
813.33
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
2.79
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
2.79
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 52.63% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 1.61, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 61.71% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 61.71% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 2.37 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
52.63%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
1.61
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
61.71%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
61.71%
Pokrycie odsetek
2.37
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
0.15
Mnożnik kapitału własnego spółki
3.06
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 116.52, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 5.02, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 64.03, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, -65.59, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
116.52
Dochód netto na akcję
5.02
Wartość księgowa na akcję
64.03
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
-65.59
Kapitał własny na akcję
64.03
Zadłużenie odsetkowe na akcję
105.32
Capex na akcję
-5.05
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 19.48%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, 28.22%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, 44.10%, i wzrost dochodu operacyjnego, 44.10%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, -60.18%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, -59.58%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
19.48%
Wzrost zysku brutto
28.22%
Wzrost EBIT
44.10%
Wzrost dochodu operacyjnego
44.10%
Wzrost dochodu netto
-60.18%
Wzrost EPS
-59.58%
Wzrost rozwodnionego EPS
-60.13%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
-1.48%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
6.86%
Wzrost dywidendy na akcję
-100.00%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
95.29%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
247.01%
10-letni wzrost przychodów na akcję
268.45%
5-letni wzrost przychodów na akcję
38.31%
3-letni wzrost przychodów na akcję
40.87%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
243.05%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
29.13%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
37.72%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
980.32%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
-20.18%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
477.62%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
39.73%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
55.92%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
54.56%
10-letni wzrost dywidendy na akcję
-100.00%
5-letni wzrost dywidendy na akcję
-100.00%
Wzrost należności
-5.84%
Wzrost zapasów
43.85%
Wzrost aktywów
3.00%
Wzrost wartości księgowej na akcję
19.84%
Wzrost zadłużenia
1.38%
Wzrost wydatków na badania i rozwój
21.16%
Wzrost wydatków SGA
19.20%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 11,091,200,000, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 2.40, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 66.86%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -40.38%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
11,091,200,000
Jakość dochodu
2.40
Przychody z działalności badawczo-rozwojowej
0.33%
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
66.86%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-40.38%
Capex do przychodów
-4.33%
Capex do amortyzacji
-74.43%
Wynagrodzenie w formie akcji do przychodów
1.10%
Liczba Grahama
85.06
Zwrot z aktywów rzeczowych
7.81%
Graham Netto Netto
-115.20
Kapitał obrotowy
673,200,000
Wartość aktywów rzeczowych
-3,935,500,000
Wartość bieżąca aktywów netto
-6,316,900,000
Kapitał zainwestowany
2
Średnie należności
528,300,000
Średnie zobowiązania
410,750,000
Średni stan zapasów
669,500,000
Dni zaległej sprzedaży
27
Dni zaległych zobowiązań
26
Dni zapasów pod ręką
56
ROIC
4.60%
ROE
0.08%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 1.61, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 1.61, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 0.82, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 10.21, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 6.57, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
1.61
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
1.61
Wskaźnik ceny do sprzedaży
0.82
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
6.57
Wskaźnik zysku do wzrostu
0.09
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
0.30
Cena Wartość godziwa
1.61
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
6.57
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
10.21
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
1.34
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
1.59
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
13.70
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
14.78
Rentowność zysku
5.86%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
8.69%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
