Mówiąc prościej, Proto Labs, Inc. ma 25.316 M akcji, które ludzie kupują i sprzedają w tej chwili. Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.446% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.062%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.039%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.026%, jest świadectwem umiejętności Proto Labs, Inc. w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez Proto Labs, Inc. swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.029%. Co więcej, biegłość Proto Labs, Inc. w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.044% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji Proto Labs, Inc. podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $31.75, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $30.56. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji Proto Labs, Inc..
Wskaźniki rentowności PRLB oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 6.06% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 35.28%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 64.72%, oraz EBT na EBIT, 98.06%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 6.18%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
6.06%
Efektywna stopa podatkowa
35.28%
Dochód netto na EBT
64.72%
EBT na EBIT
98.06%
EBIT na przychody
6.18%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 3.60, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 3 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
Tymczasem cykl konwersji gotówki 2 i wskaźnik obrotu należnościami 644.53% odzwierciedlają odpowiednio wydajność przepływów pieniężnych i zarządzanie kredytami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
322
Dni zaległych zapasów
17
Cykl operacyjny
73.33
Dni zaległych zobowiązań
20
Cykl konwersji gotówki
53
Obrót należnościami
6.45
Obrót zobowiązaniami
18.37
Obrót zapasami
21.85
Obrót aktywami trwałymi
2.00
Obrót aktywami
0.66
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 2.81, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 1.71, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 4.28, pokazuje pozycję płynności.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.14, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
2.81
Wolne przepływy pieniężne na akcję
1.71
Gotówka na akcję
4.28
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.14
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.61
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
14.54
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
38.98
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
2.55
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
2.55
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 0.64% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 0.01, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 0.45% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 0.72% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 24.22 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
0.64%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
0.01
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
0.45%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
0.72%
Pokrycie odsetek
24.22
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
14.54
Mnożnik kapitału własnego spółki
1.12
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 19.24, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 0.66, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 26.55, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 15.11, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
19.24
Dochód netto na akcję
0.66
Wartość księgowa na akcję
26.55
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
15.11
Kapitał własny na akcję
26.55
Zadłużenie odsetkowe na akcję
0.25
Capex na akcję
-1.11
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 3.17%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, 3.03%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, -81.45%, i wzrost dochodu operacyjnego, -81.45%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, 116.64%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, 117.44%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
3.17%
Wzrost zysku brutto
3.03%
Wzrost EBIT
-81.45%
Wzrost dochodu operacyjnego
-81.45%
Wzrost dochodu netto
116.64%
Wzrost EPS
117.44%
Wzrost rozwodnionego EPS
117.42%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
-4.46%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
-4.33%
Wzrost dywidendy na akcję
-100.00%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
18.03%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
81.40%
10-letni wzrost przychodów na akcję
197.26%
5-letni wzrost przychodów na akcję
16.52%
3-letni wzrost przychodów na akcję
18.44%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
45.56%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
-38.58%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
-30.06%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
-53.03%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
-76.83%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
-65.43%
Wzrost wydatków na badania i rozwój
5.00%
Wzrost wydatków SGA
2.12%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 941,921,325.68, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 4.26, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Wskaźnik sprzedaży, ogólny i administracyjny do przychodów, 0.13, mierzy wydajność operacyjną, podczas gdy badania i rozwój do przychodów, 7.97%, podkreśla inwestycje w innowacje.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 37.65%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -39.74%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
941,921,325.68
Jakość dochodu
4.26
Stosunek sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych do przychodów
0.13
Przychody z działalności badawczo-rozwojowej
7.97%
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
37.65%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-39.74%
Capex do przychodów
-5.78%
Capex do amortyzacji
-77.58%
Wynagrodzenie w formie akcji do przychodów
3.17%
Liczba Grahama
19.82
Zwrot z aktywów rzeczowych
3.47%
Graham Netto Netto
2.51
Kapitał obrotowy
150,979,000
Wartość aktywów rzeczowych
395,720,000
Wartość bieżąca aktywów netto
100,323,000
Średnie należności
77,671,500
Średnie zobowiązania
16,496,000
Średni stan zapasów
13,617,500
Dni zaległej sprzedaży
54
Dni zaległych zobowiązań
20
Dni zapasów pod ręką
18
ROIC
2.48%
ROE
0.02%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 1.17, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 1.17, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 1.57, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 18.20, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 11.19, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
1.17
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
1.17
Wskaźnik ceny do sprzedaży
1.57
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
11.19
Wskaźnik zysku do wzrostu
3.88
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
14.89
Cena Wartość godziwa
1.17
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
11.19
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
18.20
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
1.47
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
1.87
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
33.44
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
12.85
Rentowność zysku
1.69%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
4.33%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
