Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.999% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.024%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.036%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.003%, jest świadectwem umiejętności Prudential Financial, Inc. w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez Prudential Financial, Inc. swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.079%. Co więcej, biegłość Prudential Financial, Inc. w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.002% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji Prudential Financial, Inc. podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $113.64, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $108.95. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji Prudential Financial, Inc..
Wskaźniki rentowności PRU oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 4.41% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 19.89%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 82.56%, oraz EBT na EBIT, 186.25%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 2.37%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
4.41%
Efektywna stopa podatkowa
19.89%
Dochód netto na EBT
82.56%
EBT na EBIT
186.25%
EBIT na przychody
2.37%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 3.10, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 5 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
Tymczasem cykl konwersji gotówki 1 i wskaźnik obrotu należnościami 205.31% odzwierciedlają odpowiednio wydajność przepływów pieniężnych i zarządzanie kredytami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
484
Dni zaległych zapasów
-254214
Cykl operacyjny
-254036.55
Dni zaległych zobowiązań
85780
Cykl konwersji gotówki
-339817
Obrót należnościami
2.05
Obrót aktywami
0.08
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 28.94, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 28.94, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 110.13, pokazuje pozycję płynności.
Współczynnik wypłaty 0.86 podkreśla część zysków wypłacanych w formie dywidendy.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.18, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
28.94
Wolne przepływy pieniężne na akcję
28.94
Gotówka na akcję
110.13
Wskaźnik wypłaty
0.86
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.18
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
1.00
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
0.38
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
1.45
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
5.60
Wskaźnik wypłaty dywidendy
0.05
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 3.81% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 1.02, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 42.97% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 50.40% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 1.06 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
3.81%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
1.02
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
42.97%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
50.40%
Pokrycie odsetek
1.06
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
0.38
Mnożnik kapitału własnego spółki
26.68
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 149.28, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 6.84, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 76.53, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 76.15, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
149.28
Dochód netto na akcję
6.84
Wartość księgowa na akcję
76.53
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
76.15
Kapitał własny na akcję
76.53
Zadłużenie odsetkowe na akcję
62.28
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, -9.63%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, -9.63%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, 89.14%, i wzrost dochodu operacyjnego, 89.14%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, 276.96%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, 278.84%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
-9.63%
Wzrost zysku brutto
-9.63%
Wzrost EBIT
89.14%
Wzrost dochodu operacyjnego
89.14%
Wzrost dochodu netto
276.96%
Wzrost EPS
278.84%
Wzrost rozwodnionego EPS
278.31%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
-2.36%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
-2.07%
Wzrost dywidendy na akcję
4.06%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
26.21%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
26.21%
10-letni wzrost przychodów na akcję
67.46%
5-letni wzrost przychodów na akcję
-1.02%
3-letni wzrost przychodów na akcję
18.57%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
-1.37%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
-65.47%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
-15.29%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
577.27%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
-29.83%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
1219.45%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
0.90%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
-34.26%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
-55.07%
10-letni wzrost dywidendy na akcję
178.86%
5-letni wzrost dywidendy na akcję
39.44%
3-letni wzrost dywidendy na akcję
13.82%
Wzrost należności
570.38%
Wzrost zapasów
-29.07%
Wzrost aktywów
4.52%
Wzrost wartości księgowej na akcję
75.34%
Wzrost zadłużenia
-0.87%
Wzrost wydatków SGA
-13.70%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 39,153,585,000, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 2.60, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
39,153,585,000
Jakość dochodu
2.60
Stosunek sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych do przychodów
0.24
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
0.29%
Wynagrodzenie w formie akcji do przychodów
0.47%
Liczba Grahama
108.57
Zwrot z aktywów rzeczowych
0.35%
Graham Netto Netto
-1451.83
Kapitał obrotowy
846,000,000
Wartość aktywów rzeczowych
27,680,000,000
Wartość bieżąca aktywów netto
-690,365,000,000
Kapitał zainwestowany
1
Średnie należności
16,232,000,000
Średnie zobowiązania
10,731,000,000
Średni stan zapasów
-352,008,000,000
Dni zaległej sprzedaży
190
ROIC
-0.19%
ROE
0.09%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 1.56, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 1.56, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 0.71, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 4.08, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 4.08, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
1.56
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
1.56
Wskaźnik ceny do sprzedaży
0.71
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
4.08
Wskaźnik zysku do wzrostu
-1.01
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
-28.62
Cena Wartość godziwa
1.56
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
4.08
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
4.08
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
1.36
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
0.72
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
-337.53
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
6.01
Rentowność zysku
6.60%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
17.27%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
