Mówiąc prościej, Red Eléctrica Corporación, S.A. ma 1079.936 M akcji, które ludzie kupują i sprzedają w tej chwili. Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.792% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.442%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.324%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.055%, jest świadectwem umiejętności Red Eléctrica Corporación, S.A. w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez Red Eléctrica Corporación, S.A. swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.151%. Co więcej, biegłość Red Eléctrica Corporación, S.A. w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.086% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji Red Eléctrica Corporación, S.A. podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $8.41, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $8.22. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji Red Eléctrica Corporación, S.A..
Wskaźniki rentowności RDEIY oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 41.45% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 20.89%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 78.24%, oraz EBT na EBIT, 93.86%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 44.16%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
41.45%
Efektywna stopa podatkowa
20.89%
Dochód netto na EBT
78.24%
EBT na EBIT
93.86%
EBIT na przychody
44.16%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 1.41, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
cards.indicator
cards.value
Obrót aktywami
0.17
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 1.40, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 0.38, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Współczynnik wypłaty 0.69 podkreśla część zysków wypłacanych w formie dywidendy.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.30, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
1.40
Wolne przepływy pieniężne na akcję
0.38
Wskaźnik wypłaty
0.69
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.30
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.27
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
1.37
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
0.67
Wskaźnik wypłaty dywidendy
0.14
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Pokrycie odsetek na poziomie 7.57 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Pokrycie odsetek
7.57
Mnożnik kapitału własnego spółki
2.64
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 3.82, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 1.28, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 10.02, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 10.55, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
3.82
Dochód netto na akcję
1.28
Wartość księgowa na akcję
10.02
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
10.55
Kapitał własny na akcję
10.02
Zadłużenie odsetkowe na akcję
10.95
Capex na akcję
-1.77
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 2.43%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, -33.04%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, -8.34%, i wzrost dochodu operacyjnego, -8.34%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, 3.75%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, 4.07%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
2.43%
Wzrost zysku brutto
-33.04%
Wzrost EBIT
-8.34%
Wzrost dochodu operacyjnego
-8.34%
Wzrost dochodu netto
3.75%
Wzrost EPS
4.07%
Wzrost rozwodnionego EPS
4.07%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
0.06%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
0.06%
Wzrost dywidendy na akcję
4.61%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-68.61%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
-145.05%
10-letni wzrost przychodów na akcję
135.42%
5-letni wzrost przychodów na akcję
111.57%
3-letni wzrost przychodów na akcję
3.79%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
-17.23%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
-10.69%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
-64.42%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
161.37%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
95.50%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
10.86%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
391.55%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
221.46%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
57.20%
10-letni wzrost dywidendy na akcję
257.86%
5-letni wzrost dywidendy na akcję
129.65%
3-letni wzrost dywidendy na akcję
0.30%
Wzrost należności
6.35%
Wzrost zapasów
48.23%
Wzrost aktywów
-2.01%
Wzrost wartości księgowej na akcję
12.86%
Wzrost zadłużenia
-7.10%
Wzrost wydatków na badania i rozwój
-26.19%
Wzrost wydatków SGA
4.93%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 9,128,386,121.907, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 0.71, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 5.41%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -194.40%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
9,128,386,121.907
Jakość dochodu
0.71
Przychody z działalności badawczo-rozwojowej
0.32%
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
5.41%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-194.40%
Capex do przychodów
-46.33%
Capex do amortyzacji
-177.90%
Wynagrodzenie w formie akcji do przychodów
0.27%
Liczba Grahama
16.98
Zwrot z aktywów rzeczowych
5.03%
Graham Netto Netto
-11.46
Kapitał obrotowy
119,193,000
Wartość aktywów rzeczowych
5,691,186,000
Wartość bieżąca aktywów netto
-5,788,596,000
Kapitał zainwestowany
1
Średnie należności
1,401,795,500
Średnie zobowiązania
410,589,000
Średni stan zapasów
51,286,500
Dni zaległej sprzedaży
256
Dni zaległych zobowiązań
166
Dni zapasów pod ręką
30
ROIC
6.28%
ROE
0.13%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 0.77, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 0.77, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 3.45, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 42.96, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 5.77, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
0.77
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
0.77
Wskaźnik ceny do sprzedaży
3.45
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
5.77
Wskaźnik zysku do wzrostu
1.18
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
4.77
Cena Wartość godziwa
0.77
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
5.77
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
42.96
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
0.74
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
4.42
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
6.33
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
18.56
Rentowność zysku
17.21%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
-11.59%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
