Mówiąc prościej, Rede Energia Participações S.A. ma 2110.32 M akcji, które ludzie kupują i sprzedają w tej chwili. Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.303% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.274%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.105%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.060%, jest świadectwem umiejętności Rede Energia Participações S.A. w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez Rede Energia Participações S.A. swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.382%. Co więcej, biegłość Rede Energia Participações S.A. w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.206% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji Rede Energia Participações S.A. podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $7.09, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $6.86. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji Rede Energia Participações S.A..
Wskaźniki rentowności REDE3.SA oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 18.55% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 21.89%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 56.37%, oraz EBT na EBIT, 67.78%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 27.37%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
18.55%
Efektywna stopa podatkowa
21.89%
Dochód netto na EBT
56.37%
EBT na EBIT
67.78%
EBIT na przychody
27.37%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 1.23, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 1 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
115
Dni zaległych zapasów
2
Cykl operacyjny
115.11
Dni zaległych zobowiązań
44
Cykl konwersji gotówki
71
Obrót należnościami
3.23
Obrót zobowiązaniami
8.36
Obrót zapasami
187.05
Obrót aktywami trwałymi
126.67
Obrót aktywami
0.57
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 1.90, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 0.97, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 1.26, pokazuje pozycję płynności.
Współczynnik wypłaty 1.14 podkreśla część zysków wypłacanych w formie dywidendy.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.25, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
1.90
Wolne przepływy pieniężne na akcję
0.97
Gotówka na akcję
1.26
Wskaźnik wypłaty
1.14
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.25
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.51
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
0.32
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
1.44
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
2.03
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
1.04
Wskaźnik wypłaty dywidendy
0.14
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 45.18% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 3.11, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 70.71% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 75.65% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 4.50 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
45.18%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
3.11
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
70.71%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
75.65%
Pokrycie odsetek
4.50
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
0.32
Mnożnik kapitału własnego spółki
6.88
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 7.64, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 0.79, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 1.91, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, -0.41, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
7.64
Dochód netto na akcję
0.79
Wartość księgowa na akcję
1.91
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
-0.41
Kapitał własny na akcję
1.91
Zadłużenie odsetkowe na akcję
6.44
Capex na akcję
-0.94
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 13.91%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, 107.52%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, 2.53%, i wzrost dochodu operacyjnego, 2.53%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, -18.57%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, -17.71%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
13.91%
Wzrost zysku brutto
107.52%
Wzrost EBIT
2.53%
Wzrost dochodu operacyjnego
2.53%
Wzrost dochodu netto
-18.57%
Wzrost EPS
-17.71%
Wzrost rozwodnionego EPS
-17.71%
Wzrost dywidendy na akcję
30.24%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-13.33%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
-26.21%
10-letni wzrost przychodów na akcję
810443.30%
5-letni wzrost przychodów na akcję
75.13%
3-letni wzrost przychodów na akcję
57.94%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
4447.82%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
383.67%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
1.37%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
1185.42%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
304.62%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
34.19%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
614.19%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
20.38%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
-4.75%
5-letni wzrost dywidendy na akcję
901.88%
3-letni wzrost dywidendy na akcję
713.49%
Wzrost należności
14.31%
Wzrost zapasów
-4.82%
Wzrost aktywów
9.49%
Wzrost wartości księgowej na akcję
4.45%
Wzrost zadłużenia
12.69%
Wzrost wydatków na badania i rozwój
14.35%
Wzrost wydatków SGA
95.15%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 25,776,163,803.53, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 2.00, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Wskaźnik sprzedaży, ogólny i administracyjny do przychodów, 0.03, mierzy wydajność operacyjną, podczas gdy badania i rozwój do przychodów, 0.17%, podkreśla inwestycje w innowacje.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 24.72%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -59.77%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
25,776,163,803.53
Jakość dochodu
2.00
Stosunek sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych do przychodów
0.03
Przychody z działalności badawczo-rozwojowej
0.17%
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
24.72%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-59.77%
Capex do przychodów
-12.26%
Capex do amortyzacji
-253.13%
Wynagrodzenie w formie akcji do przychodów
0.02%
Liczba Grahama
5.80
Zwrot z aktywów rzeczowych
7.96%
Graham Netto Netto
-7.25
Kapitał obrotowy
1,490,096,000
Wartość aktywów rzeczowych
-866,039,000
Wartość bieżąca aktywów netto
-13,595,013,000
Kapitał zainwestowany
3
Średnie należności
4,606,442,500
Średnie zobowiązania
1,183,021,000
Średni stan zapasów
60,594,000
Dni zaległej sprzedaży
111
Dni zaległych zobowiązań
44
Dni zapasów pod ręką
2
ROIC
19.77%
ROE
0.41%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 3.63, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 3.63, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 0.92, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 7.16, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 3.63, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
3.63
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
3.63
Wskaźnik ceny do sprzedaży
0.92
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
3.63
Wskaźnik zysku do wzrostu
0.02
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
0.48
Cena Wartość godziwa
3.63
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
3.63
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
7.16
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
3.39
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
1.60
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
5.19
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
7.79
Rentowność zysku
12.14%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
9.75%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
