Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.222% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.166%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.156%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.132%, jest świadectwem umiejętności Ryanair Holdings plc w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez Ryanair Holdings plc swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.291%. Co więcej, biegłość Ryanair Holdings plc w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.195% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji Ryanair Holdings plc podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $137.85, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $133.48. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji Ryanair Holdings plc.
Wskaźniki rentowności RYAAY oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 17.29% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 10.00%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 90.00%, oraz EBT na EBIT, 104.40%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 16.56%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
17.29%
Efektywna stopa podatkowa
10.00%
Dochód netto na EBT
90.00%
EBT na EBIT
104.40%
EBIT na przychody
16.56%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 1.00, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 1 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
Tymczasem cykl konwersji gotówki 1 i wskaźnik obrotu należnościami 17151.50% odzwierciedlają odpowiednio wydajność przepływów pieniężnych i zarządzanie kredytami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
69
Cykl operacyjny
2.35
Dni zaległych zobowiązań
29
Cykl konwersji gotówki
-27
Obrót należnościami
171.52
Obrót zobowiązaniami
12.63
Obrót zapasami
1646.18
Obrót aktywami trwałymi
1.22
Obrót aktywami
0.85
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 3.03, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 0.77, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 2.54, pokazuje pozycję płynności.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.26, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
3.03
Wolne przepływy pieniężne na akcję
0.77
Gotówka na akcję
2.54
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.26
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.25
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
1.25
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
31.43
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
1.34
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
1.34
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 17.94% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 0.35, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 25.28% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 26.05% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie -282.16 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
17.94%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
0.35
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
25.28%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
26.05%
Pokrycie odsetek
-282.16
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
1.25
Mnożnik kapitału własnego spółki
1.96
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 9.48, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 1.16, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 4.96, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 4.84, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
9.48
Dochód netto na akcję
1.16
Wartość księgowa na akcję
4.96
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
4.84
Kapitał własny na akcję
4.96
Zadłużenie odsetkowe na akcję
3.65
Capex na akcję
-1.68
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 124.44%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, 2852.58%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, 524.79%, i wzrost dochodu operacyjnego, 524.79%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, 645.60%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, 652.38%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
124.44%
Wzrost zysku brutto
2852.58%
Wzrost EBIT
524.79%
Wzrost dochodu operacyjnego
524.79%
Wzrost dochodu netto
645.60%
Wzrost EPS
652.38%
Wzrost rozwodnionego EPS
647.62%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
0.56%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
0.80%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
100.52%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
160.42%
10-letni wzrost przychodów na akcję
173.88%
5-letni wzrost przychodów na akcję
58.20%
3-letni wzrost przychodów na akcję
24.28%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
371.94%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
82.92%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
80.99%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
186.48%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
-4.89%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
98.43%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
114.06%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
32.57%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
11.28%
10-letni wzrost dywidendy na akcję
-100.00%
Wzrost należności
37.24%
Wzrost zapasów
39.53%
Wzrost aktywów
8.29%
Wzrost wartości księgowej na akcję
1.20%
Wzrost zadłużenia
-18.93%
Wzrost wydatków SGA
63.97%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 98,813,383,178.88, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 2.96, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 0.89%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -49.21%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
98,813,383,178.88
Jakość dochodu
2.96
Stosunek sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych do przychodów
0.01
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
0.89%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-49.21%
Capex do przychodów
-17.77%
Capex do amortyzacji
-207.40%
Wynagrodzenie w formie akcji do przychodów
0.15%
Liczba Grahama
11.36
Zwrot z aktywów rzeczowych
8.08%
Graham Netto Netto
-5.33
Kapitał obrotowy
-1,510,200,000
Wartość aktywów rzeczowych
5,496,600,000
Wartość bieżąca aktywów netto
-4,851,500,000
Kapitał zainwestowany
1
Średnie należności
51,600,000
Średnie zobowiązania
1,047,250,000
Średni stan zapasów
5,150,000
Dni zaległej sprzedaży
2
Dni zaległych zobowiązań
45
ROIC
13.46%
ROE
0.23%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 17.48, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 17.48, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 1.62, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 24.09, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 39.79, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
17.48
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
17.48
Wskaźnik ceny do sprzedaży
1.62
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
39.79
Wskaźnik zysku do wzrostu
1.60
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
7.07
Cena Wartość godziwa
17.48
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
39.79
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
24.09
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
17.42
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
9.17
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
41.77
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
25.40
Rentowność zysku
1.34%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
2.01%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
