Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.456% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.392%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.319%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.117%, jest świadectwem umiejętności SM Energy Company w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez SM Energy Company swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.214%. Co więcej, biegłość SM Energy Company w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.157% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji SM Energy Company podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $48.46, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $46.6. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji SM Energy Company.
Wskaźniki płynności
Analiza wskaźników płynności SM ujawnia kondycję finansową firmy.
Wskaźnik płynności bieżącej 147.93% mierzy krótkoterminowe pokrycie zobowiązań aktywami.
Wskaźnik płynności szybkiej (139.53%) ocenia natychmiastową płynność, podczas gdy wskaźnik płynności gotówkowej (94.44%) wskazuje rezerwy gotówkowe.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik bieżącej płynności
147.93%
Wskaźnik szybki
139.53%
Wskaźnik płynności gotówkowej
94.44%
Wskaźniki rentowności
Wskaźniki rentowności SM oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 34.99% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 8.85%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 91.15%, oraz EBT na EBIT, 89.37%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 39.16%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
34.99%
Efektywna stopa podatkowa
8.85%
Dochód netto na EBT
91.15%
EBT na EBIT
89.37%
EBIT na przychody
39.16%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 1.48, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 1 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
Tymczasem cykl konwersji gotówki 1 i wskaźnik obrotu należnościami 973.39% odzwierciedlają odpowiednio wydajność przepływów pieniężnych i zarządzanie kredytami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
140
Cykl operacyjny
37.50
Dni zaległych zobowiązań
142
Cykl konwersji gotówki
-104
Obrót należnościami
9.73
Obrót zobowiązaniami
2.58
Obrót zapasami
1279631000.00
Obrót aktywami trwałymi
0.43
Obrót aktywami
0.37
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 13.13, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 2.83, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 4.38, pokazuje pozycję płynności.
Współczynnik wypłaty 0.10 podkreśla część zysków wypłacanych w formie dywidendy.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.65, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
13.13
Wolne przepływy pieniężne na akcję
2.83
Gotówka na akcję
4.38
Wskaźnik wypłaty
0.10
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.65
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.22
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
0.96
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
1.28
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
1.20
Wskaźnik wypłaty dywidendy
0.02
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 24.63% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 0.43, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 29.88% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 29.88% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 10.12 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
24.63%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
0.43
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
29.88%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
29.88%
Pokrycie odsetek
10.12
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
0.96
Mnożnik kapitału własnego spółki
1.73
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 19.92, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 6.89, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 30.47, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 30.47, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
19.92
Dochód netto na akcję
6.89
Wartość księgowa na akcję
30.47
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
30.47
Kapitał własny na akcję
30.47
Zadłużenie odsetkowe na akcję
14.18
Capex na akcję
-9.26
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, -29.35%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, -47.68%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, -37.52%, i wzrost dochodu operacyjnego, -37.52%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, -26.45%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, -24.20%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
-29.35%
Wzrost zysku brutto
-47.68%
Wzrost EBIT
-37.52%
Wzrost dochodu operacyjnego
-37.52%
Wzrost dochodu netto
-26.45%
Wzrost EPS
-24.20%
Wzrost rozwodnionego EPS
-23.44%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
-3.00%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
-3.90%
Wzrost dywidendy na akcję
275.98%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-6.64%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
-41.10%
10-letni wzrost przychodów na akcję
-41.47%
5-letni wzrost przychodów na akcję
35.91%
3-letni wzrost przychodów na akcję
101.08%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
-33.98%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
106.02%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
90.75%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
168.57%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
51.70%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
202.51%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
26.31%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
16.76%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
71.87%
10-letni wzrost dywidendy na akcję
503.30%
5-letni wzrost dywidendy na akcję
503.44%
3-letni wzrost dywidendy na akcję
2915.30%
Wzrost należności
-0.91%
Wzrost zapasów
15.95%
Wzrost aktywów
11.62%
Wzrost wartości księgowej na akcję
20.82%
Wzrost zadłużenia
0.20%
Wzrost wydatków SGA
5.68%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 5,554,382,160, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 1.92, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, -1.69%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -69.83%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
5,554,382,160
Jakość dochodu
1.92
Stosunek sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych do przychodów
0.05
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
-1.69%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-69.83%
Capex do przychodów
-46.51%
Capex do amortyzacji
-159.21%
Wynagrodzenie w formie akcji do przychodów
0.86%
Liczba Grahama
68.73
Zwrot z aktywów rzeczowych
12.61%
Graham Netto Netto
-16.40
Kapitał obrotowy
282,627,000
Wartość aktywów rzeczowych
3,723,855,000
Wartość bieżąca aktywów netto
-1,847,696,000
Średnie należności
232,231,000
Średnie zobowiązania
75,606,500
Średni stan zapasów
52,559,500
Dni zaległej sprzedaży
36
Dni zaległych zobowiązań
31
Dni zapasów pod ręką
16
ROIC
16.96%
ROE
0.23%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 1.59, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 1.59, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 2.49, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 17.87, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 3.88, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
1.59
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
1.59
Wskaźnik ceny do sprzedaży
2.49
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
3.88
Wskaźnik zysku do wzrostu
-0.05
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
2.95
Cena Wartość godziwa
1.59
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
3.88
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
17.87
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
1.27
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
2.35
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
3.41
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
3.53
Rentowność zysku
17.80%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
10.34%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
