Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.295% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.086%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.072%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.027%, jest świadectwem umiejętności Sony Group Corporation w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez Sony Group Corporation swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.127%. Co więcej, biegłość Sony Group Corporation w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.047% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji Sony Group Corporation podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $83.86, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $82.53. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji Sony Group Corporation.
Wskaźniki płynności
Analiza wskaźników płynności SONY ujawnia kondycję finansową firmy.
Wskaźnik płynności bieżącej 68.95% mierzy krótkoterminowe pokrycie zobowiązań aktywami.
Wskaźnik płynności szybkiej (45.71%) ocenia natychmiastową płynność, podczas gdy wskaźnik płynności gotówkowej (18.89%) wskazuje rezerwy gotówkowe.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik bieżącej płynności
68.95%
Wskaźnik szybki
45.71%
Wskaźnik płynności gotówkowej
18.89%
Wskaźniki rentowności
Wskaźniki rentowności SONY oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 8.93% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 19.64%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 80.80%, oraz EBT na EBIT, 104.14%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 8.58%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
8.93%
Efektywna stopa podatkowa
19.64%
Dochód netto na EBT
80.80%
EBT na EBIT
104.14%
EBIT na przychody
8.58%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 0.69, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
46
Dni zaległych zapasów
67
Cykl operacyjny
136.79
Dni zaległych zobowiązań
92
Cykl konwersji gotówki
45
Obrót należnościami
5.23
Obrót zobowiązaniami
3.96
Obrót zapasami
5.45
Obrót aktywami trwałymi
6.42
Obrót aktywami
0.37
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 1108.17, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 597.20, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 2010.50, pokazuje pozycję płynności.
Współczynnik wypłaty 0.11 podkreśla część zysków wypłacanych w formie dywidendy.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.11, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
1108.17
Wolne przepływy pieniężne na akcję
597.20
Gotówka na akcję
2010.50
Wskaźnik wypłaty
0.11
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.11
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.54
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
0.31
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
0.53
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
2.17
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
1.87
Wskaźnik wypłaty dywidendy
0.01
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 13.09% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 0.60, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 20.11% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 37.61% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 12.27 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
13.09%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
0.60
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
20.11%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
37.61%
Pokrycie odsetek
12.27
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
0.31
Mnożnik kapitału własnego spółki
4.60
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 9338.70, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 758.38, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 5850.69, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 4409.94, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
9338.70
Dochód netto na akcję
758.38
Wartość księgowa na akcję
5850.69
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
4409.94
Kapitał własny na akcję
5850.69
Zadłużenie odsetkowe na akcję
3336.14
Capex na akcję
-496.59
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 16.31%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, 16.26%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, 0.49%, i wzrost dochodu operacyjnego, 0.49%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, 6.23%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, 6.54%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
16.31%
Wzrost zysku brutto
16.26%
Wzrost EBIT
0.49%
Wzrost dochodu operacyjnego
0.49%
Wzrost dochodu netto
6.23%
Wzrost EPS
6.54%
Wzrost rozwodnionego EPS
7.06%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
-0.29%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
-0.79%
Wzrost dywidendy na akcję
16.78%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-74.49%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
-137.72%
10-letni wzrost przychodów na akcję
38.81%
5-letni wzrost przychodów na akcję
38.15%
3-letni wzrost przychodów na akcję
39.56%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
-46.53%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
-74.35%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
-76.71%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
635.91%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
95.30%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
60.80%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
169.11%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
149.20%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
75.07%
10-letni wzrost dywidendy na akcję
182.63%
5-letni wzrost dywidendy na akcję
210.79%
3-letni wzrost dywidendy na akcję
74.44%
Wzrost należności
9.18%
Wzrost zapasów
67.97%
Wzrost aktywów
5.12%
Wzrost wartości księgowej na akcję
1.49%
Wzrost zadłużenia
21.24%
Wzrost wydatków na badania i rozwój
18.97%
Wzrost wydatków SGA
23.97%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 17,503,307,044,940.834, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 0.27, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Wskaźnik sprzedaży, ogólny i administracyjny do przychodów, 0.14, mierzy wydajność operacyjną, podczas gdy badania i rozwój do przychodów, 6.38%, podkreśla inwestycje w innowacje.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 5.74%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -195.00%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
17,503,307,044,940.834
Jakość dochodu
0.27
Stosunek sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych do przychodów
0.14
Przychody z działalności badawczo-rozwojowej
6.38%
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
5.74%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-195.00%
Capex do przychodów
-5.32%
Capex do amortyzacji
-61.08%
Wynagrodzenie w formie akcji do przychodów
0.14%
Liczba Grahama
9991.65
Zwrot z aktywów rzeczowych
3.10%
Graham Netto Netto
-16804.40
Kapitał obrotowy
-3,532,418,000,000
Wartość aktywów rzeczowych
5,449,368,000,000
Wartość bieżąca aktywów netto
-18,976,382,000,000
Kapitał zainwestowany
1
Średnie należności
1,703,230,000,000
Średnie zobowiązania
1,854,617,500,000
Średni stan zapasów
1,171,024,500,000
Dni zaległej sprzedaży
56
Dni zaległych zobowiązań
81
Dni zapasów pod ręką
64
ROIC
8.55%
ROE
0.13%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 2.03, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 2.03, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 1.16, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 19.97, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 10.87, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
2.03
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
2.03
Wskaźnik ceny do sprzedaży
1.16
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
10.87
Wskaźnik zysku do wzrostu
0.02
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
5.48
Cena Wartość godziwa
2.03
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
10.87
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
19.97
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
2.06
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
1.52
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
7.80
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
55.62
Rentowność zysku
6.28%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
-2.00%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
