Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.469% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.206%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.155%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.125%, jest świadectwem umiejętności Simpson Manufacturing Co., Inc. w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez Simpson Manufacturing Co., Inc. swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.205%. Co więcej, biegłość Simpson Manufacturing Co., Inc. w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.192% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji Simpson Manufacturing Co., Inc. podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $181.03, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $172.57. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji Simpson Manufacturing Co., Inc..
Wskaźniki rentowności SSD oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 20.71% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 25.37%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 74.63%, oraz EBT na EBIT, 100.51%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 20.60%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
20.71%
Efektywna stopa podatkowa
25.37%
Dochód netto na EBT
74.63%
EBT na EBIT
100.51%
EBIT na przychody
20.60%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 3.77, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 2 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
Tymczasem cykl konwersji gotówki 1 i wskaźnik obrotu należnościami 643.52% odzwierciedlają odpowiednio wydajność przepływów pieniężnych i zarządzanie kredytami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
202
Dni zaległych zapasów
173
Cykl operacyjny
229.43
Dni zaległych zobowiązań
32
Cykl konwersji gotówki
197
Obrót należnościami
6.44
Obrót zobowiązaniami
11.40
Obrót zapasami
2.11
Obrót aktywami trwałymi
4.39
Obrót aktywami
0.81
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 10.45, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 7.87, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 8.71, pokazuje pozycję płynności.
Współczynnik wypłaty 0.10 podkreśla część zysków wypłacanych w formie dywidendy.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.20, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
10.45
Wolne przepływy pieniężne na akcję
7.87
Gotówka na akcję
8.71
Wskaźnik wypłaty
0.10
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.20
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.75
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
0.93
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
19.68
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
4.05
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
3.08
Wskaźnik wypłaty dywidendy
0.01
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 17.49% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 0.28, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 20.81% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 21.62% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 79.57 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
17.49%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
0.28
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
20.81%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
21.62%
Pokrycie odsetek
79.57
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
0.93
Mnożnik kapitału własnego spółki
1.58
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 51.97, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 8.31, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 39.43, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 19.06, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
51.97
Dochód netto na akcję
8.31
Wartość księgowa na akcję
39.43
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
19.06
Kapitał własny na akcję
39.43
Zadłużenie odsetkowe na akcję
11.89
Capex na akcję
-2.09
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 4.62%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, 10.89%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, 3.50%, i wzrost dochodu operacyjnego, 3.50%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, 5.99%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, 6.81%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
4.62%
Wzrost zysku brutto
10.89%
Wzrost EBIT
3.50%
Wzrost dochodu operacyjnego
3.50%
Wzrost dochodu netto
5.99%
Wzrost EPS
6.81%
Wzrost rozwodnionego EPS
6.44%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
-0.76%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
-0.49%
Wzrost dywidendy na akcję
-100.00%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-100.00%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
-100.00%
10-letni wzrost przychodów na akcję
257.00%
5-letni wzrost przychodów na akcję
122.62%
3-letni wzrost przychodów na akcję
79.15%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
-100.00%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
-100.00%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
-100.00%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
691.05%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
196.53%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
94.23%
10-letni wzrost dywidendy na akcję
-100.00%
5-letni wzrost dywidendy na akcję
-100.00%
3-letni wzrost dywidendy na akcję
-100.00%
Wzrost wydatków na badania i rozwój
34.84%
Wzrost wydatków SGA
18.66%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 8,555,299,040, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 1.21, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Wskaźnik sprzedaży, ogólny i administracyjny do przychodów, 0.12, mierzy wydajność operacyjną, podczas gdy badania i rozwój do przychodów, 4.16%, podkreśla inwestycje w innowacje.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 32.09%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -20.80%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
8,555,299,040
Jakość dochodu
1.21
Stosunek sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych do przychodów
0.12
Przychody z działalności badawczo-rozwojowej
4.16%
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
32.09%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-20.80%
Capex do przychodów
-4.01%
Capex do amortyzacji
-118.90%
Wynagrodzenie w formie akcji do przychodów
1.08%
Liczba Grahama
85.87
Zwrot z aktywów rzeczowych
19.27%
Graham Netto Netto
-2.50
Kapitał obrotowy
951,184,000
Wartość aktywów rzeczowych
811,857,000
Wartość bieżąca aktywów netto
287,463,000
Średnie należności
276,549,500
Średnie zobowiązania
102,682,500
Średni stan zapasów
554,188,000
Dni zaległej sprzedaży
47
Dni zaległych zobowiązań
34
Dni zapasów pod ręką
172
ROIC
16.37%
ROE
0.21%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 4.35, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 4.35, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 3.40, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 22.55, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 16.95, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
4.35
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
4.35
Wskaźnik ceny do sprzedaży
3.40
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
16.95
Wskaźnik zysku do wzrostu
3.18
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
14.73
Cena Wartość godziwa
4.35
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
16.95
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
22.55
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
5.02
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
3.86
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
15.43
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
20.03
Rentowność zysku
4.20%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
4.01%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
