Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.877% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.266%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.297%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.302%, jest świadectwem umiejętności Sunlands Technology Group w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez Sunlands Technology Group swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 11.435%. Co więcej, biegłość Sunlands Technology Group w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.519% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji Sunlands Technology Group podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $9.75, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $9.75. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji Sunlands Technology Group.
Wskaźniki rentowności STG oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 31.31% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 3.72%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 94.79%, oraz EBT na EBIT, 117.60%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 26.62%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
31.31%
Efektywna stopa podatkowa
3.72%
Dochód netto na EBT
94.79%
EBT na EBIT
117.60%
EBIT na przychody
26.62%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 1.02, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 1 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
Tymczasem cykl konwersji gotówki 1 i wskaźnik obrotu należnościami 7360.29% odzwierciedlają odpowiednio wydajność przepływów pieniężnych i zarządzanie kredytami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
93
Dni zaległych zapasów
20
Cykl operacyjny
24.53
Dni zaległych zobowiązań
323
Cykl konwersji gotówki
-299
Obrót należnościami
73.60
Obrót zobowiązaniami
1.13
Obrót zapasami
18.65
Obrót aktywami trwałymi
2.34
Obrót aktywami
1.02
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 1.20, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 1.20, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 65.92, pokazuje pozycję płynności.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.01, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
1.20
Wolne przepływy pieniężne na akcję
1.20
Gotówka na akcję
65.92
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.01
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
1.00
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
0.05
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
0.35
Wskaźnik wypłaty dywidendy
0.03
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 14.57% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 1.11, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 48.60% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 52.70% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 75.08 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
14.57%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
1.11
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
48.60%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
52.70%
Pokrycie odsetek
75.08
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
0.05
Mnożnik kapitału własnego spółki
7.65
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 156.50, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 46.44, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 20.08, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 19.90, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
156.50
Dochód netto na akcję
46.44
Wartość księgowa na akcję
20.08
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
19.90
Kapitał własny na akcję
20.08
Zadłużenie odsetkowe na akcję
22.92
Capex na akcję
-0.46
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, -7.04%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, -4.10%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, -6.82%, i wzrost dochodu operacyjnego, -6.82%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, -0.49%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, -1.34%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
-7.04%
Wzrost zysku brutto
-4.10%
Wzrost EBIT
-6.82%
Wzrost dochodu operacyjnego
-6.82%
Wzrost dochodu netto
-0.49%
Wzrost EPS
-1.34%
Wzrost rozwodnionego EPS
-1.34%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
0.87%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
0.87%
Wzrost dywidendy na akcję
-4.84%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
1439.79%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
2178.26%
10-letni wzrost przychodów na akcję
2.36%
5-letni wzrost przychodów na akcję
-0.18%
3-letni wzrost przychodów na akcję
-4.07%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
2284.65%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
-28.85%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
173.07%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
115.17%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
163.07%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
245.10%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
105.62%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
174.53%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
122.39%
Wzrost należności
9.44%
Wzrost zapasów
0.61%
Wzrost aktywów
-6.92%
Wzrost wartości księgowej na akcję
173.34%
Wzrost zadłużenia
-40.18%
Wzrost wydatków na badania i rozwój
-21.27%
Wzrost wydatków SGA
-2.26%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 540,806,134.459, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 0.22, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Wskaźnik sprzedaży, ogólny i administracyjny do przychodów, 0.31, mierzy wydajność operacyjną, podczas gdy badania i rozwój do przychodów, 1.56%, podkreśla inwestycje w innowacje.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 0.05%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -4.52%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
540,806,134.459
Jakość dochodu
0.22
Stosunek sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych do przychodów
0.31
Przychody z działalności badawczo-rozwojowej
1.56%
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
0.05%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-4.52%
Capex do przychodów
-0.29%
Capex do amortyzacji
-20.75%
Liczba Grahama
144.84
Zwrot z aktywów rzeczowych
30.26%
Graham Netto Netto
-65.80
Kapitał obrotowy
21,578,000
Wartość aktywów rzeczowych
274,574,000
Wartość bieżąca aktywów netto
-811,203,000
Kapitał zainwestowany
1
Średnie należności
28,075,500
Średnie zobowiązania
117,628,500
Średni stan zapasów
14,196,500
Dni zaległej sprzedaży
5
Dni zaległych zobowiązań
323
Dni zapasów pod ręką
20
ROIC
94.51%
ROE
2.31%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 3.04, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 3.04, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 0.39, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 51.06, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 51.14, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
3.04
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
3.04
Wskaźnik ceny do sprzedaży
0.39
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
51.14
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
2.03
Cena Wartość godziwa
3.04
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
51.14
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
51.06
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
3.60
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
0.25
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
0.81
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
3.84
Rentowność zysku
64.34%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
13.50%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
