Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.604% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.530%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.408%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.129%, jest świadectwem umiejętności Scorpio Tankers Inc. w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez Scorpio Tankers Inc. swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.219%. Co więcej, biegłość Scorpio Tankers Inc. w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.191% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji Scorpio Tankers Inc. podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $70.88, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $69.01. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji Scorpio Tankers Inc..
Wskaźniki rentowności STNG oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 40.78% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 23.86%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 100.00%, oraz EBT na EBIT, 76.94%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 52.99%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
40.78%
Efektywna stopa podatkowa
23.86%
Dochód netto na EBT
100.00%
EBT na EBIT
76.94%
EBIT na przychody
52.99%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 1.13, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 1 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
Tymczasem cykl konwersji gotówki 1 i wskaźnik obrotu należnościami 659.08% odzwierciedlają odpowiednio wydajność przepływów pieniężnych i zarządzanie kredytami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
110
Dni zaległych zapasów
5
Cykl operacyjny
60.75
Dni zaległych zobowiązań
7
Cykl konwersji gotówki
54
Obrót należnościami
6.59
Obrót zobowiązaniami
53.11
Obrót zapasami
67.98
Obrót aktywami trwałymi
0.37
Obrót aktywami
0.32
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 17.35, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 16.89, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 7.14, pokazuje pozycję płynności.
Współczynnik wypłaty 0.11 podkreśla część zysków wypłacanych w formie dywidendy.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.64, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
17.35
Wolne przepływy pieniężne na akcję
16.89
Gotówka na akcję
7.14
Wskaźnik wypłaty
0.11
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.64
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.97
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
0.63
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
2.02
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
37.42
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
10.70
Wskaźnik wypłaty dywidendy
0.02
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 32.32% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 0.54, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 26.89% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 34.86% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 3.88 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
32.32%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
0.54
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
26.89%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
34.86%
Pokrycie odsetek
3.88
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
0.63
Mnożnik kapitału własnego spółki
1.66
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 25.61, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 10.44, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 48.76, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 48.61, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
25.61
Dochód netto na akcję
10.44
Wartość księgowa na akcję
48.76
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
48.61
Kapitał własny na akcję
48.76
Zadłużenie odsetkowe na akcję
29.15
Capex na akcję
-0.44
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, -14.18%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, -13.81%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, -11.79%, i wzrost dochodu operacyjnego, -11.79%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, -14.18%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, -9.14%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
-14.18%
Wzrost zysku brutto
-13.81%
Wzrost EBIT
-11.79%
Wzrost dochodu operacyjnego
-11.79%
Wzrost dochodu netto
-14.18%
Wzrost EPS
-9.14%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
-5.56%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
-14.14%
Wzrost dywidendy na akcję
161.90%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
12.50%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
14.64%
10-letni wzrost przychodów na akcję
80.75%
5-letni wzrost przychodów na akcję
52.39%
3-letni wzrost przychodów na akcję
52.86%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
4358.23%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
895.54%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
115.42%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
799.18%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
291.27%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
1015.67%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
-50.76%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
-7.69%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
29.04%
10-letni wzrost dywidendy na akcję
-33.76%
5-letni wzrost dywidendy na akcję
153.38%
3-letni wzrost dywidendy na akcję
158.30%
Wzrost należności
-26.45%
Wzrost zapasów
-49.96%
Wzrost aktywów
-7.25%
Wzrost wartości księgowej na akcję
7.87%
Wzrost zadłużenia
-17.79%
Wzrost wydatków SGA
20.56%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 4,416,790,555.2, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 1.58, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 0.19%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -2.67%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
4,416,790,555.2
Jakość dochodu
1.58
Stosunek sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych do przychodów
0.08
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
0.19%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-2.67%
Capex do przychodów
-1.72%
Capex do amortyzacji
-11.40%
Wynagrodzenie w formie akcji do przychodów
3.53%
Liczba Grahama
107.04
Zwrot z aktywów rzeczowych
12.96%
Graham Netto Netto
-22.21
Kapitał obrotowy
66,676,000
Wartość aktywów rzeczowych
2,545,509,000
Wartość bieżąca aktywów netto
-1,097,866,000
Kapitał zainwestowany
1
Średnie należności
240,100,000
Średnie zobowiązania
19,376,000
Średni stan zapasów
11,718,000
Dni zaległej sprzedaży
55
Dni zaległych zobowiązań
7
Dni zapasów pod ręką
5
ROIC
18.57%
ROE
0.21%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 1.50, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 1.50, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 3.04, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 4.85, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 4.42, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
1.50
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
1.50
Wskaźnik ceny do sprzedaży
3.04
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
4.42
Wskaźnik zysku do wzrostu
0.09
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
3.07
Cena Wartość godziwa
1.50
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
4.42
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
4.85
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
1.25
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
3.29
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
4.87
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
5.10
Rentowność zysku
17.18%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
26.46%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
