Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.982% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.539%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.119%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.008%, jest świadectwem umiejętności STORE Capital Corporation w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez STORE Capital Corporation swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.015%. Co więcej, biegłość STORE Capital Corporation w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.036% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji STORE Capital Corporation podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $32.25, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $32.21. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji STORE Capital Corporation.
Wskaźniki płynności
Analiza wskaźników płynności STOR ujawnia kondycję finansową firmy.
Wskaźnik płynności bieżącej 701.49% mierzy krótkoterminowe pokrycie zobowiązań aktywami.
Wskaźnik płynności szybkiej (701.49%) ocenia natychmiastową płynność, podczas gdy wskaźnik płynności gotówkowej (32.20%) wskazuje rezerwy gotówkowe.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik bieżącej płynności
701.49%
Wskaźnik szybki
701.49%
Wskaźnik płynności gotówkowej
32.20%
Wskaźniki rentowności
Wskaźniki rentowności STOR oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 12.59% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 5.42%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 94.58%, oraz EBT na EBIT, 23.36%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 53.89%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
12.59%
Efektywna stopa podatkowa
5.42%
Dochód netto na EBT
94.58%
EBT na EBIT
23.36%
EBIT na przychody
53.89%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 7.01, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 7 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
701
Cykl operacyjny
400.34
Cykl konwersji gotówki
400
Obrót należnościami
0.91
Obrót aktywami trwałymi
18.60
Obrót aktywami
0.07
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 1.19, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 1.19, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 0.18, pokazuje pozycję płynności.
Współczynnik wypłaty 1.92 podkreśla część zysków wypłacanych w formie dywidendy.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.35, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
1.19
Wolne przepływy pieniężne na akcję
1.19
Gotówka na akcję
0.18
Wskaźnik wypłaty
1.92
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.35
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
1.00
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
1.51
Wskaźnik wypłaty dywidendy
0.05
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Pokrycie odsetek na poziomie -4.00 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Pokrycie odsetek
-4.00
Mnożnik kapitału własnego spółki
1.76
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 3.25, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 1.17, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 19.37, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 19.15, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
3.25
Dochód netto na akcję
1.17
Wartość księgowa na akcję
19.37
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
19.15
Kapitał własny na akcję
19.37
Zadłużenie odsetkowe na akcję
0.13
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 8,981,917,592.62, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 2.06, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
8,981,917,592.62
Jakość dochodu
2.06
Stosunek sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych do przychodów
0.07
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
0.57%
Wynagrodzenie w formie akcji do przychodów
1.37%
Liczba Grahama
22.59
Zwrot z aktywów rzeczowych
3.04%
Graham Netto Netto
-17.08
Kapitał obrotowy
641,340,000
Wartość aktywów rzeczowych
5,364,350,000
Wartość bieżąca aktywów netto
-4,586,409,000
Średnie należności
742,187,500
Średnie zobowiązania
-73,690,000
Dni zaległej sprzedaży
316
ROIC
5.96%
ROE
0.06%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 1.09, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 1.09, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
1.09
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
1.09
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
27.09
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
0.12
Cena Wartość godziwa
1.09
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
27.09
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
1.65
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
9.87
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
14.10
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
13.32
Rentowność zysku
3.65%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
7.51%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
