Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.184% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.041%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.027%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.084%, jest świadectwem umiejętności Sysco Corporation w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez Sysco Corporation swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 1.026%. Co więcej, biegłość Sysco Corporation w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.193% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji Sysco Corporation podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $74.79, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $72.89. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji Sysco Corporation.
Wskaźniki płynności
Analiza wskaźników płynności SYY ujawnia kondycję finansową firmy.
Wskaźnik płynności bieżącej 137.01% mierzy krótkoterminowe pokrycie zobowiązań aktywami.
Wskaźnik płynności szybkiej (75.83%) ocenia natychmiastową płynność, podczas gdy wskaźnik płynności gotówkowej (11.66%) wskazuje rezerwy gotówkowe.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik bieżącej płynności
137.01%
Wskaźnik szybki
75.83%
Wskaźnik płynności gotówkowej
11.66%
Wskaźniki rentowności
Wskaźniki rentowności SYY oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 3.51% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 23.45%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 76.55%, oraz EBT na EBIT, 85.60%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 4.10%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
3.51%
Efektywna stopa podatkowa
23.45%
Dochód netto na EBT
76.55%
EBT na EBIT
85.60%
EBIT na przychody
4.10%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 1.37, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 1 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
76
Dni zaległych zapasów
27
Cykl operacyjny
52.19
Dni zaległych zobowiązań
33
Cykl konwersji gotówki
19
Obrót należnościami
14.63
Obrót zobowiązaniami
11.03
Obrót zapasami
13.40
Obrót aktywami trwałymi
12.96
Obrót aktywami
3.13
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 6.38, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 4.74, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 1.91, pokazuje pozycję płynności.
Współczynnik wypłaty 0.48 podkreśla część zysków wypłacanych w formie dywidendy.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.04, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
6.38
Wolne przepływy pieniężne na akcję
4.74
Gotówka na akcję
1.91
Wskaźnik wypłaty
0.48
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.04
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.74
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
0.26
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
15.79
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
3.88
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
1.76
Wskaźnik wypłaty dywidendy
0.03
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 49.44% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 5.09, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 83.34% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 83.57% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 5.78 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
49.44%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
5.09
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
83.34%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
83.57%
Pokrycie odsetek
5.78
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
0.26
Mnożnik kapitału własnego spółki
10.29
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 150.43, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 3.49, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 3.96, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, -6.83, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
150.43
Dochód netto na akcję
3.49
Wartość księgowa na akcję
3.96
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
-6.83
Kapitał własny na akcję
3.96
Zadłużenie odsetkowe na akcję
23.05
Capex na akcję
-1.56
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 11.20%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, 13.27%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, 29.91%, i wzrost dochodu operacyjnego, 29.91%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, 30.27%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, 31.20%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
11.20%
Wzrost zysku brutto
13.27%
Wzrost EBIT
29.91%
Wzrost dochodu operacyjnego
29.91%
Wzrost dochodu netto
30.27%
Wzrost EPS
31.20%
Wzrost rozwodnionego EPS
31.44%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
-0.64%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
-0.83%
Wzrost dywidendy na akcję
4.53%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
60.09%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
79.05%
10-letni wzrost przychodów na akcję
99.65%
5-letni wzrost przychodów na akcję
33.95%
3-letni wzrost przychodów na akcję
45.08%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
120.38%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
36.92%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
78.12%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
107.20%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
27.51%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
725.96%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
-55.06%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
-17.42%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
74.31%
10-letni wzrost dywidendy na akcję
78.48%
5-letni wzrost dywidendy na akcję
42.15%
3-letni wzrost dywidendy na akcję
16.94%
Wzrost należności
3.94%
Wzrost zapasów
0.73%
Wzrost aktywów
3.14%
Wzrost wartości księgowej na akcję
46.25%
Wzrost zadłużenia
-1.96%
Wzrost wydatków SGA
9.44%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 48,066,994,144.6, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 1.62, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 24.12%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -27.67%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
48,066,994,144.6
Jakość dochodu
1.62
Stosunek sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych do przychodów
0.09
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
24.12%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-27.67%
Capex do przychodów
-1.04%
Capex do amortyzacji
-89.27%
Wynagrodzenie w formie akcji do przychodów
0.13%
Liczba Grahama
17.63
Zwrot z aktywów rzeczowych
10.22%
Graham Netto Netto
-27.54
Kapitał obrotowy
2,067,931,000
Wartość aktywów rzeczowych
-3,463,450,000
Wartość bieżąca aktywów netto
-10,170,947,000
Kapitał zainwestowany
6
Średnie należności
5,001,249,000
Średnie zobowiązania
5,909,619,000
Średni stan zapasów
4,464,483,000
Dni zaległej sprzedaży
24
Dni zaległych zobowiązań
35
Dni zapasów pod ręką
26
ROIC
17.86%
ROE
0.88%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 15.76, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 15.76, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 0.48, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 15.66, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 11.77, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
15.76
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
15.76
Wskaźnik ceny do sprzedaży
0.48
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
11.77
Wskaźnik zysku do wzrostu
0.58
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
1.92
Cena Wartość godziwa
15.76
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
11.77
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
15.66
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
18.74
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
0.63
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
12.99
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
16.76
Rentowność zysku
4.70%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
5.51%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
