Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 1.000% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.652%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.420%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.025%, jest świadectwem umiejętności The Bancorp, Inc. w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez The Bancorp, Inc. swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.254%. Co więcej, biegłość The Bancorp, Inc. w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.285% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji The Bancorp, Inc. podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $32.27, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $30.04. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji The Bancorp, Inc..
Wskaźniki rentowności TBBK oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 56.16% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 25.19%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 74.81%, oraz EBT na EBIT, 86.18%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 65.16%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
56.16%
Efektywna stopa podatkowa
25.19%
Dochód netto na EBT
74.81%
EBT na EBIT
86.18%
EBIT na przychody
65.16%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 0.19, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
cards.indicator
cards.value
Obrót aktywami trwałymi
17.29
Obrót aktywami
0.06
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 2.72, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 2.55, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 0.17, pokazuje pozycję płynności.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.30, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
2.72
Wolne przepływy pieniężne na akcję
2.55
Gotówka na akcję
0.17
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.30
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.94
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
0.97
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
15.93
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
15.93
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 1.87% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 0.18, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 15.32% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 15.32% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 3.83 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
1.87%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
0.18
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
15.32%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
15.32%
Pokrycie odsetek
3.83
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
0.97
Mnożnik kapitału własnego spółki
9.69
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 11.44, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 3.53, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 14.81, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 14.78, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
11.44
Dochód netto na akcję
3.53
Wartość księgowa na akcję
14.81
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
14.78
Kapitał własny na akcję
14.81
Zadłużenie odsetkowe na akcję
2.84
Capex na akcję
-0.23
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 75.87%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, 31.49%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, -100.00%, i wzrost dochodu operacyjnego, -100.00%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, 47.68%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, 53.48%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
75.87%
Wzrost zysku brutto
31.49%
Wzrost EBIT
-100.00%
Wzrost dochodu operacyjnego
-100.00%
Wzrost dochodu netto
47.68%
Wzrost EPS
53.48%
Wzrost rozwodnionego EPS
53.74%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
-3.63%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
-3.87%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
54.34%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
50.22%
10-letni wzrost przychodów na akcję
138.89%
5-letni wzrost przychodów na akcję
134.68%
3-letni wzrost przychodów na akcję
135.24%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
161.48%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
210.83%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
138.44%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
425.83%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
124.16%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
153.20%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
54.60%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
105.15%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
46.47%
Wzrost należności
8.89%
Wzrost aktywów
-2.42%
Wzrost wartości księgowej na akcję
20.69%
Wzrost zadłużenia
20.73%
Wzrost wydatków SGA
24.39%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 1,211,526,866.4, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 0.97, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 0.02%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -6.80%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
1,211,526,866.4
Jakość dochodu
0.97
Stosunek sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych do przychodów
0.22
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
0.02%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-6.80%
Capex do przychodów
-2.04%
Capex do amortyzacji
-365.47%
Wynagrodzenie w formie akcji do przychodów
1.83%
Liczba Grahama
34.29
Zwrot z aktywów rzeczowych
2.49%
Graham Netto Netto
-74.79
Kapitał obrotowy
-5,537,720,000
Wartość aktywów rzeczowych
805,630,000
Wartość bieżąca aktywów netto
-5,812,152,000
Średnie należności
693,678,000
Średni stan zapasów
500,278,000
Dni zaległej sprzedaży
423
Dni zapasów pod ręką
2321
ROE
0.24%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 2.13, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 2.13, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 3.63, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 12.83, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 12.14, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
2.13
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
2.13
Wskaźnik ceny do sprzedaży
3.63
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
12.14
Wskaźnik zysku do wzrostu
0.05
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
11.95
Cena Wartość godziwa
2.13
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
12.14
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
12.83
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
2.60
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
1.94
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
-1211526866.40
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
6.49
Rentowność zysku
9.15%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
8.28%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
