Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.301% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.108%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.083%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.150%, jest świadectwem umiejętności The TJX Companies, Inc. w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez The TJX Companies, Inc. swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.659%. Co więcej, biegłość The TJX Companies, Inc. w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.303% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji The TJX Companies, Inc. podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $94.42, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $93.39. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji The TJX Companies, Inc..
Wskaźniki rentowności TJX oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 11.01% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 25.02%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 74.98%, oraz EBT na EBIT, 102.00%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 10.79%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
11.01%
Efektywna stopa podatkowa
25.02%
Dochód netto na EBT
74.98%
EBT na EBIT
102.00%
EBIT na przychody
10.79%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 1.21, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 1 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
Tymczasem cykl konwersji gotówki 1 i wskaźnik obrotu należnościami 9220.58% odzwierciedlają odpowiednio wydajność przepływów pieniężnych i zarządzanie kredytami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
59
Dni zaległych zapasów
57
Cykl operacyjny
61.39
Dni zaległych zobowiązań
37
Cykl konwersji gotówki
24
Obrót należnościami
92.21
Obrót zobowiązaniami
9.82
Obrót zapasami
6.35
Obrót aktywami trwałymi
3.40
Obrót aktywami
1.82
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 5.34, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 3.82, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 4.94, pokazuje pozycję płynności.
Współczynnik wypłaty 0.33 podkreśla część zysków wypłacanych w formie dywidendy.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.11, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
5.34
Wolne przepływy pieniężne na akcję
3.82
Gotówka na akcję
4.94
Wskaźnik wypłaty
0.33
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.11
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.72
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
1.35
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
3.74
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
3.52
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
1.89
Wskaźnik wypłaty dywidendy
0.01
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 15.07% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 0.61, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 28.16% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 38.03% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie -50.43 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
15.07%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
0.61
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
28.16%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
38.03%
Pokrycie odsetek
-50.43
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
1.35
Mnożnik kapitału własnego spółki
4.07
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 47.31, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 3.90, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 6.37, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 6.19, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
47.31
Dochód netto na akcję
3.90
Wartość księgowa na akcję
6.37
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
6.19
Kapitał własny na akcję
6.37
Zadłużenie odsetkowe na akcję
3.76
Capex na akcję
-1.50
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 8.57%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, 18.13%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, 14.18%, i wzrost dochodu operacyjnego, 14.18%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, 27.90%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, 30.00%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
8.57%
Wzrost zysku brutto
18.13%
Wzrost EBIT
14.18%
Wzrost dochodu operacyjnego
14.18%
Wzrost dochodu netto
27.90%
Wzrost EPS
30.00%
Wzrost rozwodnionego EPS
29.97%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
-1.72%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
-1.61%
Wzrost dywidendy na akcję
12.76%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
48.31%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
65.02%
10-letni wzrost przychodów na akcję
143.26%
5-letni wzrost przychodów na akcję
47.76%
3-letni wzrost przychodów na akcję
76.64%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
187.71%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
57.35%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
39.02%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
157.55%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
55.30%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
5105.04%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
112.40%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
53.62%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
31.08%
10-letni wzrost dywidendy na akcję
363.66%
3-letni wzrost dywidendy na akcję
458.93%
Wzrost należności
-49.31%
Wzrost zapasów
2.51%
Wzrost aktywów
4.93%
Wzrost wartości księgowej na akcję
16.74%
Wzrost zadłużenia
-1.59%
Wzrost wydatków SGA
17.50%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 118,688,460,000, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 1.35, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 0.68%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -28.43%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
118,688,460,000
Jakość dochodu
1.35
Stosunek sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych do przychodów
0.18
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
0.68%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-28.43%
Capex do przychodów
-3.18%
Capex do amortyzacji
-178.63%
Wynagrodzenie w formie akcji do przychodów
0.30%
Liczba Grahama
23.66
Zwrot z aktywów rzeczowych
15.14%
Graham Netto Netto
-11.71
Kapitał obrotowy
2,213,000,000
Wartość aktywów rzeczowych
7,099,000,000
Wartość bieżąca aktywów netto
-9,781,000,000
Kapitał zainwestowany
1
Średnie należności
874,000,000
Średnie zobowiązania
3,828,000,000
Średni stan zapasów
5,892,000,000
Dni zaległej sprzedaży
4
Dni zaległych zobowiązań
37
Dni zapasów pod ręką
57
ROIC
36.89%
ROE
0.61%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 15.36, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 15.36, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 2.07, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 25.85, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 18.51, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
15.36
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
15.36
Wskaźnik ceny do sprzedaży
2.07
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
18.51
Wskaźnik zysku do wzrostu
0.84
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
15.43
Cena Wartość godziwa
15.36
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
18.51
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
25.85
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
15.30
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
2.19
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
17.55
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
19.60
Rentowność zysku
4.00%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
3.88%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
