Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.396% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.356%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.186%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.117%, jest świadectwem umiejętności Teekay Corporation w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez Teekay Corporation swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.393%. Co więcej, biegłość Teekay Corporation w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.243% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji Teekay Corporation podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $7.64, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $7.45. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji Teekay Corporation.
Wskaźniki rentowności TK oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 36.19% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 2.42%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 51.26%, oraz EBT na EBIT, 101.70%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 35.59%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
36.19%
Efektywna stopa podatkowa
2.42%
Dochód netto na EBT
51.26%
EBT na EBIT
101.70%
EBIT na przychody
35.59%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 5.33, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 5 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
Tymczasem cykl konwersji gotówki 3 i wskaźnik obrotu należnościami 779.99% odzwierciedlają odpowiednio wydajność przepływów pieniężnych i zarządzanie kredytami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
487
Dni zaległych zapasów
22
Cykl operacyjny
68.76
Dni zaległych zobowiązań
14
Cykl konwersji gotówki
55
Obrót należnościami
7.80
Obrót zobowiązaniami
26.05
Obrót zapasami
16.62
Obrót aktywami trwałymi
1.19
Obrót aktywami
0.63
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 6.86, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 6.75, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 7.08, pokazuje pozycję płynności.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.43, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
6.86
Wolne przepływy pieniężne na akcję
6.75
Gotówka na akcję
7.08
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.43
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.98
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
2.82
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
11.23
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
62.12
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
62.12
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 9.70% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 0.31, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 18.69% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 23.48% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 18.61 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
9.70%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
0.31
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
18.69%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
23.48%
Pokrycie odsetek
18.61
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
2.82
Mnożnik kapitału własnego spółki
3.16
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 15.50, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 1.59, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 7.75, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 18.80, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
15.50
Dochód netto na akcję
1.59
Wartość księgowa na akcję
7.75
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
18.80
Kapitał własny na akcję
7.75
Zadłużenie odsetkowe na akcję
2.67
Capex na akcję
-0.11
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 23.09%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, 98.14%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, 112.82%, i wzrost dochodu operacyjnego, 112.82%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, -28.14%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, -23.90%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
23.09%
Wzrost zysku brutto
98.14%
Wzrost EBIT
112.82%
Wzrost dochodu operacyjnego
112.82%
Wzrost dochodu netto
-28.14%
Wzrost EPS
-23.90%
Wzrost rozwodnionego EPS
-23.90%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
-5.39%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
-5.39%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
218.07%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
239.24%
10-letni wzrost przychodów na akcję
-41.64%
5-letni wzrost przychodów na akcję
-11.53%
3-letni wzrost przychodów na akcję
-15.63%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
58.17%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
258.68%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
-32.69%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
195.72%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
296.07%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
73.12%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
-52.83%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
-6.65%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
59.05%
10-letni wzrost dywidendy na akcję
-100.00%
5-letni wzrost dywidendy na akcję
-100.00%
3-letni wzrost dywidendy na akcję
-100.00%
Wzrost należności
-50.76%
Wzrost zapasów
-12.51%
Wzrost aktywów
1.47%
Wzrost wartości księgowej na akcję
24.14%
Wzrost zadłużenia
-63.86%
Wzrost wydatków SGA
0.07%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 410,707,311.85, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 4.18, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 1.05%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -1.62%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
410,707,311.85
Jakość dochodu
4.18
Stosunek sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych do przychodów
0.04
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
1.05%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-1.62%
Capex do przychodów
-0.70%
Capex do amortyzacji
-10.45%
Wynagrodzenie w formie akcji do przychodów
0.29%
Liczba Grahama
16.67
Zwrot z aktywów rzeczowych
6.57%
Graham Netto Netto
3.21
Kapitał obrotowy
749,127,000
Wartość aktywów rzeczowych
1,775,911,000
Wartość bieżąca aktywów netto
404,846,000
Średnie należności
213,511,000
Średnie zobowiązania
84,148,000
Średni stan zapasów
57,025,500
Dni zaległej sprzedaży
47
Dni zaległych zobowiązań
14
Dni zapasów pod ręką
22
ROIC
53.40%
ROE
0.21%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 1.09, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 1.09, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 0.54, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 1.27, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 1.26, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
1.09
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
1.09
Wskaźnik ceny do sprzedaży
0.54
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
1.26
Wskaźnik zysku do wzrostu
-0.04
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
1.66
Cena Wartość godziwa
1.09
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
1.26
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
1.27
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
0.92
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
0.28
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
0.66
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.65
Rentowność zysku
22.30%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
91.73%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
