Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.420% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.385%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.376%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.274%, jest świadectwem umiejętności Teekay Tankers Ltd. w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez Teekay Tankers Ltd. swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.371%. Co więcej, biegłość Teekay Tankers Ltd. w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.303% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji Teekay Tankers Ltd. podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $58.81, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $57.31. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji Teekay Tankers Ltd..
Wskaźniki rentowności TNK oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 38.34% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 1.81%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 98.19%, oraz EBT na EBIT, 99.55%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 38.52%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
38.34%
Efektywna stopa podatkowa
1.81%
Dochód netto na EBT
98.19%
EBT na EBIT
99.55%
EBIT na przychody
38.52%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 4.40, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 4 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
Tymczasem cykl konwersji gotówki 3 i wskaźnik obrotu należnościami 802.17% odzwierciedlają odpowiednio wydajność przepływów pieniężnych i zarządzanie kredytami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
385
Dni zaległych zapasów
25
Cykl operacyjny
70.04
Dni zaległych zobowiązań
34
Cykl konwersji gotówki
36
Obrót należnościami
8.02
Obrót zobowiązaniami
10.76
Obrót zapasami
14.88
Obrót aktywami trwałymi
1.11
Obrót aktywami
0.73
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 18.09, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 17.79, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 10.57, pokazuje pozycję płynności.
Współczynnik wypłaty 0.10 podkreśla część zysków wypłacanych w formie dywidendy.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.46, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
18.09
Wolne przepływy pieniężne na akcję
17.79
Gotówka na akcję
10.57
Wskaźnik wypłaty
0.10
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.46
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.98
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
11.10
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
11.10
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
61.39
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
10.23
Wskaźnik wypłaty dywidendy
0.03
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 3.01% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 0.04, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Pokrycie odsetek na poziomie 18.97 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
3.01%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
0.04
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
3.56%
Pokrycie odsetek
18.97
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
11.10
Mnożnik kapitału własnego spółki
1.23
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 39.47, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 14.86, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 44.14, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 44.07, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
39.47
Dochód netto na akcję
14.86
Wartość księgowa na akcję
44.14
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
44.07
Kapitał własny na akcję
44.14
Zadłużenie odsetkowe na akcję
2.43
Capex na akcję
-0.30
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 28.35%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, 97.05%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, 105.82%, i wzrost dochodu operacyjnego, 105.82%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, 124.23%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, 120.47%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
28.35%
Wzrost zysku brutto
97.05%
Wzrost EBIT
105.82%
Wzrost dochodu operacyjnego
105.82%
Wzrost dochodu netto
124.23%
Wzrost EPS
120.47%
Wzrost rozwodnionego EPS
122.46%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
0.82%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
0.82%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
223.94%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
246.32%
10-letni wzrost przychodów na akcję
153.94%
5-letni wzrost przychodów na akcję
75.28%
3-letni wzrost przychodów na akcję
51.05%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
2951.31%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
8469.02%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
76.57%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
2007.92%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
1049.06%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
477.28%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
62.01%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
56.44%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
38.78%
10-letni wzrost dywidendy na akcję
79.37%
5-letni wzrost dywidendy na akcję
617.65%
Wzrost należności
-15.84%
Wzrost zapasów
-12.51%
Wzrost aktywów
5.04%
Wzrost wartości księgowej na akcję
41.44%
Wzrost zadłużenia
-62.53%
Wzrost wydatków SGA
9.98%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 1,577,341,955.2, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 1.22, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 0.13%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -1.63%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
1,577,341,955.2
Jakość dochodu
1.22
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
0.13%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-1.63%
Capex do przychodów
-0.75%
Capex do amortyzacji
-10.45%
Liczba Grahama
121.48
Zwrot z aktywów rzeczowych
27.45%
Graham Netto Netto
4.99
Kapitał obrotowy
474,211,000
Wartość aktywów rzeczowych
1,523,359,000
Wartość bieżąca aktywów netto
265,790,000
Średnie należności
186,106,000
Średnie zobowiązania
81,703,000
Średni stan zapasów
57,025,500
Dni zaległej sprzedaży
46
Dni zaległych zobowiązań
34
Dni zapasów pod ręką
25
ROIC
29.70%
ROE
0.34%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 1.57, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 1.57, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 1.73, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 3.83, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 3.83, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
1.57
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
1.57
Wskaźnik ceny do sprzedaży
1.73
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
3.83
Wskaźnik zysku do wzrostu
1.56
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
3.97
Cena Wartość godziwa
1.57
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
3.83
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
3.83
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
1.13
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
1.16
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
2.53
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
2.52
Rentowność zysku
29.74%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
35.65%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
