Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.555% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.526%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.413%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.072%, jest świadectwem umiejętności CTEEP - Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista S.A. w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez CTEEP - Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista S.A. swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.154%. Co więcej, biegłość CTEEP - Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista S.A. w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.097% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji CTEEP - Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista S.A. podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $33.48, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $33.08. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji CTEEP - Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista S.A..
Wskaźniki rentowności TRPL3.SA oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 41.42% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 7.68%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 99.71%, oraz EBT na EBIT, 78.72%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 52.62%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
41.42%
Efektywna stopa podatkowa
7.68%
Dochód netto na EBT
99.71%
EBT na EBIT
78.72%
EBIT na przychody
52.62%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 3.08, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 3 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
Tymczasem cykl konwersji gotówki 1 i wskaźnik obrotu należnościami 181.39% odzwierciedlają odpowiednio wydajność przepływów pieniężnych i zarządzanie kredytami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
290
Dni zaległych zapasów
13
Cykl operacyjny
214.44
Dni zaległych zobowiązań
33
Cykl konwersji gotówki
182
Obrót należnościami
1.81
Obrót zobowiązaniami
11.15
Obrót zapasami
27.62
Obrót aktywami trwałymi
51.76
Obrót aktywami
0.17
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 0.14, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 0.09, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 4.17, pokazuje pozycję płynności.
Współczynnik wypłaty 0.27 podkreśla część zysków wypłacanych w formie dywidendy.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.01, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
0.14
Wolne przepływy pieniężne na akcję
0.09
Gotówka na akcję
4.17
Wskaźnik wypłaty
0.27
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.01
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.60
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
0.01
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
0.29
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
2.47
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
0.12
Wskaźnik wypłaty dywidendy
0.03
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 27.25% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 0.57, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 35.74% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 36.47% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 4.60 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
27.25%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
0.57
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
35.74%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
36.47%
Pokrycie odsetek
4.60
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
0.01
Mnożnik kapitału własnego spółki
2.11
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 9.43, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 4.31, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 26.38, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 26.30, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
9.43
Dochód netto na akcję
4.31
Wartość księgowa na akcję
26.38
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
26.30
Kapitał własny na akcję
26.38
Zadłużenie odsetkowe na akcję
15.20
Capex na akcję
-0.07
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 14.03%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, 12.33%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, 3.35%, i wzrost dochodu operacyjnego, 3.35%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, 25.59%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, 25.66%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
14.03%
Wzrost zysku brutto
12.33%
Wzrost EBIT
3.35%
Wzrost dochodu operacyjnego
3.35%
Wzrost dochodu netto
25.59%
Wzrost EPS
25.66%
Wzrost rozwodnionego EPS
25.66%
Wzrost dywidendy na akcję
511.67%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-115.32%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
-124.37%
10-letni wzrost przychodów na akcję
487.27%
5-letni wzrost przychodów na akcję
95.17%
3-letni wzrost przychodów na akcję
68.15%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
-104.37%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
-106.99%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
-106.67%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
8151.17%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
50.99%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
-15.48%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
227.99%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
57.02%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
26.36%
10-letni wzrost dywidendy na akcję
1629753.38%
5-letni wzrost dywidendy na akcję
-71.04%
3-letni wzrost dywidendy na akcję
-20.02%
Wzrost należności
15.86%
Wzrost zapasów
118.18%
Wzrost aktywów
11.37%
Wzrost wartości księgowej na akcję
7.43%
Wzrost zadłużenia
15.26%
Wzrost wydatków na badania i rozwój
22.74%
Wzrost wydatków SGA
41.29%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 32,643,812,448.4, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, -0.03, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Wskaźnik sprzedaży, ogólny i administracyjny do przychodów, 0.02, mierzy wydajność operacyjną, podczas gdy badania i rozwój do przychodów, 0.64%, podkreśla inwestycje w innowacje.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 1.29%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, 50.04%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
32,643,812,448.4
Jakość dochodu
-0.03
Stosunek sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych do przychodów
0.02
Przychody z działalności badawczo-rozwojowej
0.64%
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
1.29%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
50.04%
Capex do przychodów
-0.74%
Capex do amortyzacji
-184.70%
Liczba Grahama
50.59
Zwrot z aktywów rzeczowych
8.01%
Graham Netto Netto
-20.42
Kapitał obrotowy
3,533,692,000
Wartość aktywów rzeczowych
17,330,076,000
Wartość bieżąca aktywów netto
-12,141,016,000
Kapitał zainwestowany
1
Średnie należności
3,490,259,500
Średnie zobowiązania
144,771,500
Średni stan zapasów
-371,192,499.5
Dni zaległej sprzedaży
220
Dni zaległych zobowiązań
26
Dni zapasów pod ręką
24
ROIC
11.86%
ROE
0.16%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 1.22, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 1.22, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 2.91, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 343.89, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 233.75, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
1.22
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
1.22
Wskaźnik ceny do sprzedaży
2.91
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
233.75
Wskaźnik zysku do wzrostu
-3.49
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
2.90
Cena Wartość godziwa
1.22
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
233.75
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
343.89
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
1.36
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
5.25
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
9.37
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-355.33
Rentowność zysku
12.03%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
-0.58%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
