Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.550% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.412%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.307%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.046%, jest świadectwem umiejętności Triton International Limited w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez Triton International Limited swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.168%. Co więcej, biegłość Triton International Limited w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.063% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji Triton International Limited podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $84.09, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $83.6. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji Triton International Limited.
Wskaźniki rentowności TRTN oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 34.39% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 10.68%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 89.32%, oraz EBT na EBIT, 83.44%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 41.21%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
34.39%
Efektywna stopa podatkowa
10.68%
Dochód netto na EBT
89.32%
EBT na EBIT
83.44%
EBIT na przychody
41.21%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 1.12, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 1 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
112
Cykl operacyjny
54.67
Cykl konwersji gotówki
55
Obrót należnościami
6.68
Obrót aktywami
0.15
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 14.69, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 12.96, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 0.68, pokazuje pozycję płynności.
Współczynnik wypłaty 0.30 podkreśla część zysków wypłacanych w formie dywidendy.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.70, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
14.69
Wolne przepływy pieniężne na akcję
12.96
Gotówka na akcję
0.68
Wskaźnik wypłaty
0.30
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.70
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.88
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
8.48
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
4.02
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Pokrycie odsetek na poziomie 2.99 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Pokrycie odsetek
2.99
Mnożnik kapitału własnego spółki
3.98
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 8.93%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, 13.52%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, -12.34%, i wzrost dochodu operacyjnego, -12.34%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, 40.86%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, 54.96%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
8.93%
Wzrost zysku brutto
13.52%
Wzrost EBIT
-12.34%
Wzrost dochodu operacyjnego
-12.34%
Wzrost dochodu netto
40.86%
Wzrost EPS
54.96%
Wzrost rozwodnionego EPS
54.99%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
-7.42%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
-7.41%
Wzrost dywidendy na akcję
14.22%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
34.14%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
146.41%
10-letni wzrost przychodów na akcję
214.68%
5-letni wzrost przychodów na akcję
92.48%
3-letni wzrost przychodów na akcję
60.02%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
421.56%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
186.19%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
113.16%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
497.88%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
165.52%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
154.33%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
89.06%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
51.97%
10-letni wzrost dywidendy na akcję
19.25%
5-letni wzrost dywidendy na akcję
93.65%
3-letni wzrost dywidendy na akcję
54.85%
Wzrost należności
0.72%
Wzrost aktywów
-4.23%
Wzrost wartości księgowej na akcję
12.93%
Wzrost zadłużenia
-5.70%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, -57,776,000, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 2.43, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 2.12%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -18.10%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
-57,776,000
Jakość dochodu
2.43
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
2.12%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-18.10%
Capex do przychodów
-13.49%
Capex do amortyzacji
-36.18%
Wynagrodzenie w formie akcji do przychodów
0.47%
Zwrot z aktywów rzeczowych
4.31%
Kapitał obrotowy
42,196,000
Wartość aktywów rzeczowych
2,698,370,000
Wartość bieżąca aktywów netto
-7,994,651,000
Średnie należności
1,054,914,000
Średnie zobowiązania
41,535,000
Dni zaległej sprzedaży
58
ROIC
23.48%
ROE
0.16%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 2.24, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 2.24, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 2.56, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 4.15, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 5.41, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
2.24
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
2.24
Wskaźnik ceny do sprzedaży
2.56
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
5.41
Wskaźnik zysku do wzrostu
-0.11
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
3.54
Cena Wartość godziwa
2.24
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
5.41
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
4.15
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
-0.04
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
-0.04
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-0.05
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
