Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 1.000% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.027%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.032%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.050%, jest świadectwem umiejętności Trisura Group Ltd. w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez Trisura Group Ltd. swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.148%. Co więcej, biegłość Trisura Group Ltd. w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.020% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji Trisura Group Ltd. podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $42.76, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $41.8. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji Trisura Group Ltd..
Wskaźniki rentowności TSU.TO oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 4.35% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 25.56%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 74.44%, oraz EBT na EBIT, 159.65%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 2.72%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
4.35%
Efektywna stopa podatkowa
25.56%
Dochód netto na EBT
74.44%
EBT na EBIT
159.65%
EBIT na przychody
2.72%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym -0.34, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
-33
Obrót aktywami trwałymi
98.48
Obrót aktywami
1.54
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 9.03, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 9.01, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 13.37, pokazuje pozycję płynności.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.16, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
9.03
Wolne przepływy pieniężne na akcję
9.01
Gotówka na akcję
13.37
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.16
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
1.00
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
5.73
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
402.01
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
402.01
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 4.19% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 0.11, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 10.17% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 10.17% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 41.58 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
4.19%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
0.11
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
10.17%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
10.17%
Pokrycie odsetek
41.58
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
5.73
Mnożnik kapitału własnego spółki
2.70
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 61.01, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 1.44, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 13.31, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 13.22, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
61.01
Dochód netto na akcję
1.44
Wartość księgowa na akcję
13.31
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
13.22
Kapitał własny na akcję
13.31
Zadłużenie odsetkowe na akcję
1.66
Capex na akcję
-0.02
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 439.60%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, 439.60%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, 157.98%, i wzrost dochodu operacyjnego, 157.98%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, 140.84%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, 125.00%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
439.60%
Wzrost zysku brutto
439.60%
Wzrost EBIT
157.98%
Wzrost dochodu operacyjnego
157.98%
Wzrost dochodu netto
140.84%
Wzrost EPS
125.00%
Wzrost rozwodnionego EPS
125.40%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
7.17%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
6.88%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
70.88%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
72.85%
10-letni wzrost przychodów na akcję
1380.49%
5-letni wzrost przychodów na akcję
1261.57%
3-letni wzrost przychodów na akcję
948.09%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
1535.52%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
623.53%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
158.93%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
1032.91%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
341.15%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
72.65%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
336.70%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
171.34%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
78.80%
10-letni wzrost dywidendy na akcję
-100.00%
5-letni wzrost dywidendy na akcję
-100.00%
Wzrost należności
-94.22%
Wzrost zapasów
-46.94%
Wzrost aktywów
-63.09%
Wzrost wartości księgowej na akcję
19.59%
Wzrost zadłużenia
-2.36%
Wzrost wydatków SGA
-98.72%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 1,062,660,452, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 3.85, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 0.27%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -0.28%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
1,062,660,452
Jakość dochodu
3.85
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
0.27%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-0.28%
Capex do przychodów
-0.03%
Capex do amortyzacji
-42.99%
Wynagrodzenie w formie akcji do przychodów
0.04%
Liczba Grahama
20.76
Zwrot z aktywów rzeczowych
4.25%
Graham Netto Netto
-13.95
Kapitał obrotowy
2,596,898,000
Wartość aktywów rzeczowych
615,095,000
Wartość bieżąca aktywów netto
-326,528,000
Średnie należności
246,427,000
Średnie zobowiązania
318,114,500
Średni stan zapasów
-536,478,000
Dni zaległej sprzedaży
3
ROIC
10.47%
ROE
0.11%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 3.23, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 3.23, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 0.77, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 4.99, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 4.98, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
3.23
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
3.23
Wskaźnik ceny do sprzedaży
0.77
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
4.98
Wskaźnik zysku do wzrostu
-0.22
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
46.17
Cena Wartość godziwa
3.23
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
4.98
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
4.99
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
2.55
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
0.37
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
639.77
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
4.12
Rentowność zysku
4.23%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
16.26%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
