Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.837% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.520%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.621%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.063%, jest świadectwem umiejętności Assured Guaranty Ltd. w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez Assured Guaranty Ltd. swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.140%. Co więcej, biegłość Assured Guaranty Ltd. w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.053% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji Assured Guaranty Ltd. podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $77.99, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $76.09. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji Assured Guaranty Ltd..
Wskaźniki rentowności
Wskaźniki rentowności AGO oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 52.35% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi -13.14%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 118.55%, oraz EBT na EBIT, 100.62%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 52.02%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
52.35%
Efektywna stopa podatkowa
-13.14%
Dochód netto na EBT
118.55%
EBT na EBIT
100.62%
EBIT na przychody
52.02%
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 1.29, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 1.29, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 106.57, pokazuje pozycję płynności.
Współczynnik wypłaty 0.09 podkreśla część zysków wypłacanych w formie dywidendy.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.06, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
1.29
Wolne przepływy pieniężne na akcję
1.29
Gotówka na akcję
106.57
Wskaźnik wypłaty
0.09
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.06
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
1.00
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
0.04
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
1.10
Wskaźnik wypłaty dywidendy
0.02
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 13.93% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 0.30, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 23.14% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 23.14% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 6.99 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
13.93%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
0.30
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
23.14%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
23.14%
Pokrycie odsetek
6.99
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
0.04
Mnożnik kapitału własnego spółki
2.16
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 17.38, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 12.65, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 97.83, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 185.60, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
17.38
Dochód netto na akcję
12.65
Wartość księgowa na akcję
97.83
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
185.60
Kapitał własny na akcję
97.83
Zadłużenie odsetkowe na akcję
30.82
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 48.39%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, 54.35%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, 218.23%, i wzrost dochodu operacyjnego, 218.23%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, 495.97%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, 540.31%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
48.39%
Wzrost zysku brutto
54.35%
Wzrost EBIT
218.23%
Wzrost dochodu operacyjnego
218.23%
Wzrost dochodu netto
495.97%
Wzrost EPS
540.31%
Wzrost rozwodnionego EPS
540.63%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
-7.15%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
-6.73%
Wzrost dywidendy na akcję
12.75%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
118.60%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
118.79%
10-letni wzrost przychodów na akcję
156.98%
5-letni wzrost przychodów na akcję
93.50%
3-letni wzrost przychodów na akcję
37.09%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
503.68%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
87.95%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
179.12%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
192.23%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
167.17%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
198.87%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
256.88%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
64.16%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
25.91%
10-letni wzrost dywidendy na akcję
185.44%
5-letni wzrost dywidendy na akcję
77.74%
3-letni wzrost dywidendy na akcję
42.16%
Wzrost należności
13.57%
Wzrost zapasów
-100.89%
Wzrost aktywów
-25.55%
Wzrost wartości księgowej na akcję
21.51%
Wzrost zadłużenia
1.13%
Wzrost wydatków SGA
-2.71%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 5,967,072,000, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 0.61, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
5,967,072,000
Jakość dochodu
0.61
Stosunek sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych do przychodów
0.25
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
0.05%
Wynagrodzenie w formie akcji do przychodów
3.55%
Liczba Grahama
166.89
Zwrot z aktywów rzeczowych
5.90%
Graham Netto Netto
81.50
Kapitał obrotowy
7,487,000,000
Wartość aktywów rzeczowych
10,839,000,000
Wartość bieżąca aktywów netto
6,178,000,000
Średnie należności
1,660,500,000
Średnie zobowiązania
500,000
Średni stan zapasów
-4,397,500,000
Dni zaległej sprzedaży
635
Dni zapasów pod ręką
-9877
ROIC
9.91%
ROE
0.13%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 0.83, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 0.83, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 3.59, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 59.23, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 62.13, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
0.83
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
0.83
Wskaźnik ceny do sprzedaży
3.59
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
62.13
Wskaźnik zysku do wzrostu
-0.02
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
3.16
Cena Wartość godziwa
0.83
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
62.13
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
59.23
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
0.76
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
5.88
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
9.24
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
12.94
Rentowność zysku
16.91%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
10.55%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
