Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.860% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.248%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.200%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.055%, jest świadectwem umiejętności AMERISAFE, Inc. w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez AMERISAFE, Inc. swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.194%. Co więcej, biegłość AMERISAFE, Inc. w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.134% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji AMERISAFE, Inc. podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $46.87, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $45.51. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji AMERISAFE, Inc..
Wskaźniki rentowności AMSF oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 24.79% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 19.45%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 80.55%, oraz EBT na EBIT, 100.00%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 24.79%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
24.79%
Efektywna stopa podatkowa
19.45%
Dochód netto na EBT
80.55%
EBT na EBIT
100.00%
EBIT na przychody
24.79%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 0.57, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 1 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
80
Dni zaległych zapasów
-4011
Cykl operacyjny
-3680.76
Cykl konwersji gotówki
-3681
Obrót należnościami
1.10
Obrót zapasami
-0.09
Obrót aktywami trwałymi
45.65
Obrót aktywami
0.28
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 1.25, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 1.18, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 8.17, pokazuje pozycję płynności.
Współczynnik wypłaty 1.52 podkreśla część zysków wypłacanych w formie dywidendy.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.08, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
1.25
Wolne przepływy pieniężne na akcję
1.18
Gotówka na akcję
8.17
Wskaźnik wypłaty
1.52
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.08
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.95
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
18.85
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
0.25
Wskaźnik wypłaty dywidendy
0.10
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 16.03, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 3.24, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 15.27, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, -22.00, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
16.03
Dochód netto na akcję
3.24
Wartość księgowa na akcję
15.27
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
-22.00
Kapitał własny na akcję
15.27
Capex na akcję
-0.03
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 4.15%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, 25.71%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, 14.39%, i wzrost dochodu operacyjnego, 14.39%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, 11.70%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, 12.11%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
4.15%
Wzrost zysku brutto
25.71%
Wzrost EBIT
14.39%
Wzrost dochodu operacyjnego
14.39%
Wzrost dochodu netto
11.70%
Wzrost EPS
12.11%
Wzrost rozwodnionego EPS
12.15%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
-0.44%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
-0.50%
Wzrost dywidendy na akcję
-6.68%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
5.85%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
12.20%
10-letni wzrost przychodów na akcję
-17.36%
5-letni wzrost przychodów na akcję
-18.50%
3-letni wzrost przychodów na akcję
-8.94%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
-77.79%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
-69.54%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
-52.59%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
36.56%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
-13.02%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
-27.76%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
-32.68%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
-28.41%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
-32.87%
10-letni wzrost dywidendy na akcję
1414.82%
5-letni wzrost dywidendy na akcję
10.78%
3-letni wzrost dywidendy na akcję
5.87%
Wzrost należności
10.30%
Wzrost zapasów
-497.97%
Wzrost aktywów
-3.16%
Wzrost wartości księgowej na akcję
-7.46%
Wzrost zadłużenia
-20.54%
Wzrost wydatków SGA
3.20%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 857,378,962.4, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 0.48, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 67.92%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -1.85%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
857,378,962.4
Jakość dochodu
0.48
Stosunek sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych do przychodów
0.09
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
67.92%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-1.85%
Capex do przychodów
-0.18%
Capex do amortyzacji
-38.75%
Wynagrodzenie w formie akcji do przychodów
0.51%
Liczba Grahama
33.38
Zwrot z aktywów rzeczowych
15.75%
Graham Netto Netto
-20.42
Kapitał obrotowy
84,594,000
Wartość aktywów rzeczowych
-421,318,000
Wartość bieżąca aktywów netto
-187,018,000
Średnie należności
260,134,500
Średnie zobowiązania
19,029,000
Średni stan zapasów
-101,677,500
Dni zaległej sprzedaży
325
ROIC
21.24%
ROE
0.21%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 3.01, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 3.01, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 2.94, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 40.13, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 37.98, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
3.01
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
3.01
Wskaźnik ceny do sprzedaży
2.94
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
37.98
Wskaźnik zysku do wzrostu
0.50
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
16.65
Cena Wartość godziwa
3.01
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
37.98
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
40.13
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
3.06
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
2.79
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
10.88
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
28.73
Rentowność zysku
6.93%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
3.27%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
