Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.263% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.193%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.059%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.063%, jest świadectwem umiejętności TraWell Co S.p.A. w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez TraWell Co S.p.A. swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.316%. Co więcej, biegłość TraWell Co S.p.A. w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.286% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji TraWell Co S.p.A. podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $8.2, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $7.9. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji TraWell Co S.p.A..
Wskaźniki rentowności TWL.MI oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 14.25% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 21.71%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 41.22%, oraz EBT na EBIT, 73.75%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 19.32%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
14.25%
Efektywna stopa podatkowa
21.71%
Dochód netto na EBT
41.22%
EBT na EBIT
73.75%
EBIT na przychody
19.32%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 1.32, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 1 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
68
Dni zaległych zapasów
8
Cykl operacyjny
39.90
Dni zaległych zobowiązań
44
Cykl konwersji gotówki
-4
Obrót należnościami
11.56
Obrót zobowiązaniami
8.26
Obrót zapasami
43.84
Obrót aktywami trwałymi
3.15
Obrót aktywami
1.07
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 0.61, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 0.61, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 0.60, pokazuje pozycję płynności.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.09, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
0.61
Wolne przepływy pieniężne na akcję
0.61
Gotówka na akcję
0.60
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.09
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
1.00
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
0.40
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
1.04
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 24.60% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 0.95, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 37.09% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 48.75% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 10.12 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
24.60%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
0.95
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
37.09%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
48.75%
Pokrycie odsetek
10.12
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
0.40
Mnożnik kapitału własnego spółki
3.87
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 5.29%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, -18.54%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, 65.11%, i wzrost dochodu operacyjnego, 65.11%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, 336.74%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, 189.29%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
5.29%
Wzrost zysku brutto
-18.54%
Wzrost EBIT
65.11%
Wzrost dochodu operacyjnego
65.11%
Wzrost dochodu netto
336.74%
Wzrost EPS
189.29%
Wzrost rozwodnionego EPS
189.29%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
165.12%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
165.12%
Wzrost dywidendy na akcję
-100.00%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-100.00%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
-100.00%
10-letni wzrost przychodów na akcję
-85.74%
5-letni wzrost przychodów na akcję
-93.55%
3-letni wzrost przychodów na akcję
-83.12%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
-100.00%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
-100.00%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
100.00%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
112.78%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
-91.81%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
102.55%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
-94.02%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
-95.74%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
-84.71%
5-letni wzrost dywidendy na akcję
-100.00%
3-letni wzrost dywidendy na akcję
-100.00%
Wzrost należności
-34.52%
Wzrost zapasów
-10.13%
Wzrost aktywów
19.68%
Wzrost wartości księgowej na akcję
-46.85%
Wzrost zadłużenia
72.49%
Wzrost wydatków SGA
103.78%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 18,552,430, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
18,552,430
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
29.78%
Zwrot z aktywów rzeczowych
11.35%
Kapitał obrotowy
3,590,050
Wartość aktywów rzeczowych
-1,621,808
Wartość bieżąca aktywów netto
-15,705,050
Kapitał zainwestowany
1
Średnie należności
4,849,316
Średnie zobowiązania
2,030,400
Średni stan zapasów
787,460
Dni zaległej sprzedaży
48
Dni zaległych zobowiązań
62
Dni zapasów pod ręką
12
ROIC
21.42%
ROE
0.31%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 4.80, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 4.80, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 0.44, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 4.90, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 12.78, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
4.80
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
4.80
Wskaźnik ceny do sprzedaży
0.44
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
12.78
Wskaźnik zysku do wzrostu
0.33
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
0.09
Cena Wartość godziwa
4.80
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
12.78
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
4.90
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
0.63
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
1.90
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
