Mówiąc prościej, Textron Inc. ma 190.699 M akcji, które ludzie kupują i sprzedają w tej chwili. Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.167% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi -0.126%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.067%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.057%, jest świadectwem umiejętności Textron Inc. w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez Textron Inc. swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.133%. Co więcej, biegłość Textron Inc. w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły -0.145% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji Textron Inc. podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $85.86, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $84.12. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji Textron Inc..
Wskaźniki rentowności TXT oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 7.95% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 15.04%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 84.87%, oraz EBT na EBIT, -62.90%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód -12.64%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
7.95%
Efektywna stopa podatkowa
15.04%
Dochód netto na EBT
84.87%
EBT na EBIT
-62.90%
EBIT na przychody
-12.64%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 1.66, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 1 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
52
Dni zaległych zapasów
136
Cykl operacyjny
159.23
Dni zaległych zobowiązań
36
Cykl konwersji gotówki
123
Obrót należnościami
15.43
Obrót zobowiązaniami
10.11
Obrót zapasami
2.69
Obrót aktywami trwałymi
4.87
Obrót aktywami
0.84
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 5.69, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 3.58, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 7.20, pokazuje pozycję płynności.
Współczynnik wypłaty 0.02 podkreśla część zysków wypłacanych w formie dywidendy.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.08, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
5.69
Wolne przepływy pieniężne na akcję
3.58
Gotówka na akcję
7.20
Wskaźnik wypłaty
0.02
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.08
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.63
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
0.34
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
2.65
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
2.70
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
2.60
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 19.69% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 0.47, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 28.91% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 31.80% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie -22.65 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
19.69%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
0.47
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
28.91%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
31.80%
Pokrycie odsetek
-22.65
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
0.34
Mnożnik kapitału własnego spółki
2.37
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 68.51, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 4.61, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 34.98, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 23.49, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
68.51
Dochód netto na akcję
4.61
Wartość księgowa na akcję
34.98
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
23.49
Kapitał własny na akcję
34.98
Zadłużenie odsetkowe na akcję
19.78
Capex na akcję
-2.01
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 6.33%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, 10.10%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, 14.87%, i wzrost dochodu operacyjnego, 14.87%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, 6.97%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, 13.83%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
6.33%
Wzrost zysku brutto
10.10%
Wzrost EBIT
14.87%
Wzrost dochodu operacyjnego
14.87%
Wzrost dochodu netto
6.97%
Wzrost EPS
13.83%
Wzrost rozwodnionego EPS
13.72%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
-6.15%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
-6.14%
Wzrost dywidendy na akcję
0.29%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-15.03%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
-23.94%
10-letni wzrost przychodów na akcję
59.67%
5-letni wzrost przychodów na akcję
22.68%
3-letni wzrost przychodów na akcję
34.39%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
119.95%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
43.01%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
88.38%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
161.22%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
-5.58%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
241.06%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
125.11%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
68.58%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
36.79%
10-letni wzrost dywidendy na akcję
2.73%
5-letni wzrost dywidendy na akcję
0.22%
3-letni wzrost dywidendy na akcję
1.71%
Wzrost należności
69.94%
Wzrost zapasów
10.25%
Wzrost aktywów
3.46%
Wzrost wartości księgowej na akcję
4.67%
Wzrost zadłużenia
21.75%
Wzrost wydatków na badania i rozwój
-5.16%
Wzrost wydatków SGA
3.29%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 17,754,401,980, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 1.37, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 13.62%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -31.75%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
17,754,401,980
Jakość dochodu
1.37
Przychody z działalności badawczo-rozwojowej
4.17%
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
13.62%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-31.75%
Capex do przychodów
-2.94%
Capex do amortyzacji
-101.77%
Wynagrodzenie w formie akcji do przychodów
0.69%
Liczba Grahama
60.25
Zwrot z aktywów rzeczowych
6.33%
Graham Netto Netto
-23.24
Kapitał obrotowy
4,027,000,000
Wartość aktywów rzeczowych
4,692,000,000
Wartość bieżąca aktywów netto
-1,464,000,000
Kapitał zainwestowany
1
Średnie należności
1,154,000,000
Średnie zobowiązania
1,020,500,000
Średni stan zapasów
3,732,000,000
Dni zaległej sprzedaży
39
Dni zaległych zobowiązań
33
Dni zapasów pod ręką
125
ROIC
10.07%
ROE
0.13%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 2.46, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 2.46, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 1.22, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 24.42, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 15.55, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
2.46
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
2.46
Wskaźnik ceny do sprzedaży
1.22
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
15.55
Wskaźnik zysku do wzrostu
0.46
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
-11.59
Cena Wartość godziwa
2.46
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
15.55
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
24.42
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
2.30
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
1.30
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
10.54
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
14.02
Rentowność zysku
5.73%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
5.38%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
