Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.712% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.182%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.222%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.089%, jest świadectwem umiejętności Veeva Systems Inc. w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez Veeva Systems Inc. swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.123%. Co więcej, biegłość Veeva Systems Inc. w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.091% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji Veeva Systems Inc. podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $202.1, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $196.64. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji Veeva Systems Inc..
Wskaźniki rentowności VEEV oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 24.88% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 10.60%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 89.40%, oraz EBT na EBIT, 136.96%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 18.16%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
24.88%
Efektywna stopa podatkowa
10.60%
Dochód netto na EBT
89.40%
EBT na EBIT
136.96%
EBIT na przychody
18.16%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 4.24, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 4 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
Tymczasem cykl konwersji gotówki 1 i wskaźnik obrotu należnościami 266.02% odzwierciedlają odpowiednio wydajność przepływów pieniężnych i zarządzanie kredytami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
417
Cykl operacyjny
137.21
Dni zaległych zobowiązań
17
Cykl konwersji gotówki
120
Obrót należnościami
2.66
Obrót zobowiązaniami
21.61
Obrót aktywami trwałymi
22.70
Obrót aktywami
0.40
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 5.66, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 5.49, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 25.00, pokazuje pozycję płynności.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.39, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
5.66
Wolne przepływy pieniężne na akcję
5.49
Gotówka na akcję
25.00
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.39
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.97
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
16.34
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
97.64
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
34.79
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
34.79
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 0.94% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 0.01, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 0.99% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 1.19% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie -14.19 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
0.94%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
0.01
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
0.99%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
1.19%
Pokrycie odsetek
-14.19
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
16.34
Mnożnik kapitału własnego spółki
1.27
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 14.72, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 3.27, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 28.93, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 25.80, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
14.72
Dochód netto na akcję
3.27
Wartość księgowa na akcję
28.93
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
25.80
Kapitał własny na akcję
28.93
Zadłużenie odsetkowe na akcję
0.35
Capex na akcję
-0.16
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 9.68%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, 9.10%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, -6.48%, i wzrost dochodu operacyjnego, -6.48%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, 7.79%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, -0.62%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
9.68%
Wzrost zysku brutto
9.10%
Wzrost EBIT
-6.48%
Wzrost dochodu operacyjnego
-6.48%
Wzrost dochodu netto
7.79%
Wzrost EPS
-0.62%
Wzrost rozwodnionego EPS
6.27%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
1.71%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
1.71%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
16.77%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
17.14%
10-letni wzrost przychodów na akcję
255.86%
5-letni wzrost przychodów na akcję
161.78%
3-letni wzrost przychodów na akcję
58.62%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
590.58%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
179.98%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
62.54%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
604.33%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
118.42%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
36.01%
Wzrost wydatków na badania i rozwój
20.90%
Wzrost wydatków SGA
10.90%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 32,648,230,120, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 1.73, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Wskaźnik sprzedaży, ogólny i administracyjny do przychodów, 0.10, mierzy wydajność operacyjną, podczas gdy badania i rozwój do przychodów, 26.61%, podkreśla inwestycje w innowacje.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 8.51%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -2.87%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
32,648,230,120
Jakość dochodu
1.73
Stosunek sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych do przychodów
0.10
Przychody z działalności badawczo-rozwojowej
26.61%
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
8.51%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-2.87%
Capex do przychodów
-1.11%
Capex do amortyzacji
-70.51%
Wynagrodzenie w formie akcji do przychodów
16.66%
Liczba Grahama
46.17
Zwrot z aktywów rzeczowych
9.72%
Graham Netto Netto
21.35
Kapitał obrotowy
3,824,328,000
Wartość aktywów rzeczowych
4,141,930,000
Wartość bieżąca aktywów netto
3,737,115,000
Średnie należności
836,883,000
Średnie zobowiązania
36,595,500
Średni stan zapasów
0.5
Dni zaległej sprzedaży
137
Dni zaległych zobowiązań
17
ROIC
8.17%
ROE
0.11%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 7.07, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 7.07, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 13.94, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 37.23, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 36.04, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
7.07
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
7.07
Wskaźnik ceny do sprzedaży
13.94
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
36.04
Wskaźnik zysku do wzrostu
1.61
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
72.57
Cena Wartość godziwa
7.07
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
36.04
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
37.23
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
7.17
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
13.81
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
69.99
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
35.82
Rentowność zysku
1.58%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
2.66%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
