Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.229% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.076%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.047%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.042%, jest świadectwem umiejętności Volex plc w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez Volex plc swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.135%. Co więcej, biegłość Volex plc w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.106% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji Volex plc podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $318.75, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $307. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji Volex plc.
Wskaźniki rentowności VLX.L oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 6.07% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 21.60%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 76.89%, oraz EBT na EBIT, 80.10%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 7.58%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
6.07%
Efektywna stopa podatkowa
21.60%
Dochód netto na EBT
76.89%
EBT na EBIT
80.10%
EBIT na przychody
7.58%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 1.45, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 1 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
78
Dni zaległych zapasów
112
Cykl operacyjny
199.75
Dni zaległych zobowiązań
74
Cykl konwersji gotówki
126
Obrót należnościami
4.16
Obrót zobowiązaniami
4.96
Obrót zapasami
3.26
Obrót aktywami trwałymi
6.26
Obrót aktywami
0.91
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 0.41, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 0.29, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 0.26, pokazuje pozycję płynności.
Współczynnik wypłaty 0.19 podkreśla część zysków wypłacanych w formie dywidendy.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.10, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
0.41
Wolne przepływy pieniężne na akcję
0.29
Gotówka na akcję
0.26
Wskaźnik wypłaty
0.19
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.10
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.72
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
0.33
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
4.06
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
3.55
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
2.68
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 26.32% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 0.73, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 40.03% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 42.08% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie -13.82 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
26.32%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
0.73
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
40.03%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
42.08%
Pokrycie odsetek
-13.82
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
0.33
Mnożnik kapitału własnego spółki
2.76
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 25.02%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, 32.67%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, 31.74%, i wzrost dochodu operacyjnego, 31.74%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, 28.69%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, 26.67%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
25.02%
Wzrost zysku brutto
32.67%
Wzrost EBIT
31.74%
Wzrost dochodu operacyjnego
31.74%
Wzrost dochodu netto
28.69%
Wzrost EPS
26.67%
Wzrost rozwodnionego EPS
28.57%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
-0.86%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
-0.58%
Wzrost dywidendy na akcję
-15.11%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
220.07%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
470.20%
10-letni wzrost przychodów na akcję
-37.40%
5-letni wzrost przychodów na akcję
39.79%
3-letni wzrost przychodów na akcję
70.67%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
258.63%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
609.72%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
-0.51%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
1800.25%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
484.54%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
131.40%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
33.48%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
132.83%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
78.12%
10-letni wzrost dywidendy na akcję
-16.96%
3-letni wzrost dywidendy na akcję
169.29%
Wzrost zapasów
7.38%
Wzrost aktywów
13.05%
Wzrost wartości księgowej na akcję
29.01%
Wzrost wydatków na badania i rozwój
45.47%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 2.53, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 2.53, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 1.02, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 14.79, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 10.53, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
2.53
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
2.53
Wskaźnik ceny do sprzedaży
1.02
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
10.53
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
7.71
Cena Wartość godziwa
2.53
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
10.53
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
14.79
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
