Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.218% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.076%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.047%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.064%, jest świadectwem umiejętności Volex plc w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez Volex plc swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.203%. Co więcej, biegłość Volex plc w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.160% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji Volex plc podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $3.92, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $3.92. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji Volex plc.
Wskaźniki rentowności VLXGF oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 5.91% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 22.06%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 79.30%, oraz EBT na EBIT, 77.63%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 7.61%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
5.91%
Efektywna stopa podatkowa
22.06%
Dochód netto na EBT
79.30%
EBT na EBIT
77.63%
EBIT na przychody
7.61%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 1.45, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 1 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
84
Dni zaległych zapasów
74
Cykl operacyjny
137.33
Dni zaległych zobowiązań
48
Cykl konwersji gotówki
89
Obrót należnościami
5.72
Obrót zobowiązaniami
7.55
Obrót zapasami
4.96
Obrót aktywami trwałymi
9.39
Obrót aktywami
1.36
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 0.65, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 0.45, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 0.28, pokazuje pozycję płynności.
Współczynnik wypłaty 0.12 podkreśla część zysków wypłacanych w formie dywidendy.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.10, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
0.65
Wolne przepływy pieniężne na akcję
0.45
Gotówka na akcję
0.28
Wskaźnik wypłaty
0.12
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.10
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.69
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
0.56
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
6.17
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
3.20
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
2.68
Wskaźnik wypłaty dywidendy
0.01
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 23.76% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 0.66, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 37.37% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 39.61% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 7.63 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
23.76%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
0.66
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
37.37%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
39.61%
Pokrycie odsetek
7.63
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
0.56
Mnożnik kapitału własnego spółki
2.76
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 4.67, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 0.23, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 1.42, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 0.17, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
4.67
Dochód netto na akcję
0.23
Wartość księgowa na akcję
1.42
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
0.17
Kapitał własny na akcję
1.42
Zadłużenie odsetkowe na akcję
0.73
Capex na akcję
-0.12
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 25.35%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, 35.42%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, 37.44%, i wzrost dochodu operacyjnego, 37.44%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, 21.05%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, 26.32%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
25.35%
Wzrost zysku brutto
35.42%
Wzrost EBIT
37.44%
Wzrost dochodu operacyjnego
37.44%
Wzrost dochodu netto
21.05%
Wzrost EPS
26.32%
Wzrost rozwodnionego EPS
35.29%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
0.91%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
-0.58%
Wzrost dywidendy na akcję
-21.55%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
220.91%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
1016.23%
10-letni wzrost przychodów na akcję
-43.85%
5-letni wzrost przychodów na akcję
21.69%
3-letni wzrost przychodów na akcję
80.88%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
223.41%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
519.65%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
5.97%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
1588.05%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
425.61%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
133.64%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
76.58%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
161.68%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
60.64%
10-letni wzrost dywidendy na akcję
-27.32%
3-letni wzrost dywidendy na akcję
171.90%
Wzrost należności
10.97%
Wzrost zapasów
1.01%
Wzrost aktywów
6.34%
Wzrost wartości księgowej na akcję
11.02%
Wzrost zadłużenia
1.45%
Wzrost wydatków na badania i rozwój
45.86%
Wzrost wydatków SGA
33.62%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 506,485,750.12, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 1.52, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 38.57%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -32.68%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
506,485,750.12
Jakość dochodu
1.52
Przychody z działalności badawczo-rozwojowej
0.72%
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
38.57%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-32.68%
Capex do przychodów
-2.53%
Capex do amortyzacji
-78.88%
Wynagrodzenie w formie akcji do przychodów
0.50%
Liczba Grahama
2.72
Zwrot z aktywów rzeczowych
11.22%
Graham Netto Netto
-0.66
Kapitał obrotowy
113,609,827
Wartość aktywów rzeczowych
26,232,997
Wartość bieżąca aktywów netto
-5,884,969
Średnie należności
144,780,439
Średnie zobowiązania
84,334,737.5
Średni stan zapasów
119,594,736
Dni zaległej sprzedaży
75
Dni zaległych zobowiązań
52
Dni zapasów pod ręką
74
ROIC
13.53%
ROE
0.16%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 2.36, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 2.36, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 0.67, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 10.00, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 6.46, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
2.36
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
2.36
Wskaźnik ceny do sprzedaży
0.67
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
6.46
Wskaźnik zysku do wzrostu
-0.04
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
4.71
Cena Wartość godziwa
2.36
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
6.46
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
10.00
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
1.79
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
0.68
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
6.41
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
8.82
Rentowność zysku
9.13%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
9.59%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
