Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 1.000% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 1.179%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 1.271%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów -0.081%, jest świadectwem umiejętności VNV Global AB (publ) w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez VNV Global AB (publ) swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie -0.091%. Co więcej, biegłość VNV Global AB (publ) w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły -0.088% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji VNV Global AB (publ) podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $22.96, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $21.22. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji VNV Global AB (publ).
Wskaźniki rentowności VNV.ST oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 122.48% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 13.11%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 103.75%, oraz EBT na EBIT, 103.88%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 117.90%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
122.48%
Efektywna stopa podatkowa
13.11%
Dochód netto na EBT
103.75%
EBT na EBIT
103.88%
EBIT na przychody
117.90%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 0.40, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
40
Obrót należnościami
-113.49
Obrót aktywami trwałymi
-63.47
Obrót aktywami
-0.06
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 0.11, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 0.11, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 0.35, pokazuje pozycję płynności.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, -0.30, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
0.11
Wolne przepływy pieniężne na akcję
0.11
Gotówka na akcję
0.35
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-0.30
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
1.00
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
0.07
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
0.14
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 27.96% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 0.33, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 14.12% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 24.70% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie -6.74 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
27.96%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
0.33
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
14.12%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
24.70%
Pokrycie odsetek
-6.74
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
0.07
Mnożnik kapitału własnego spółki
1.17
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 0.29, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 0.18, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 5.32, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 5.32, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
0.29
Dochód netto na akcję
0.18
Wartość księgowa na akcję
5.32
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
5.32
Kapitał własny na akcję
5.32
Zadłużenie odsetkowe na akcję
1.54
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 104.64%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, 104.64%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, 102.92%, i wzrost dochodu operacyjnego, 102.92%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, 102.82%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, 102.60%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
104.64%
Wzrost zysku brutto
104.64%
Wzrost EBIT
102.92%
Wzrost dochodu operacyjnego
102.92%
Wzrost dochodu netto
102.82%
Wzrost EPS
102.60%
Wzrost rozwodnionego EPS
102.62%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
8.81%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
7.98%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
63.49%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
63.49%
10-letni wzrost przychodów na akcję
-92.92%
5-letni wzrost przychodów na akcję
197.10%
3-letni wzrost przychodów na akcję
-88.45%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
-110.07%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
33.10%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
80.31%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
-95.44%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
425.47%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
-92.40%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
-22.01%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
-46.35%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
-56.75%
Wzrost należności
298.58%
Wzrost zapasów
-159.50%
Wzrost aktywów
5.51%
Wzrost wartości księgowej na akcję
-0.18%
Wzrost zadłużenia
-7.44%
Wzrost wydatków SGA
-12.23%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 369,361,734.367, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, -1.31, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
369,361,734.367
Jakość dochodu
-1.31
Stosunek sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych do przychodów
0.10
Wynagrodzenie w formie akcji do przychodów
1.85%
Liczba Grahama
4.63
Zwrot z aktywów rzeczowych
2.72%
Graham Netto Netto
-0.92
Kapitał obrotowy
42,272,000
Wartość aktywów rzeczowych
666,289,000
Wartość bieżąca aktywów netto
-115,841,000
Średnie należności
351,500
Średnie zobowiązania
213,500
Średni stan zapasów
-577,000
Dni zaległej sprzedaży
6
ROIC
3.88%
ROE
0.03%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 0.52, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 0.52, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, -6.96, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 23.12, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 23.12, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
0.52
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
0.52
Wskaźnik ceny do sprzedaży
-6.96
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
23.12
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
-4.84
Cena Wartość godziwa
0.52
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
23.12
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
23.12
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
0.39
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
10.31
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
16.25
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-12.56
Rentowność zysku
8.63%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
-11.32%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
