Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.524% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.197%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.043%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.020%, jest świadectwem umiejętności Navigator Global Investments Limited w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez Navigator Global Investments Limited swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.031%. Co więcej, biegłość Navigator Global Investments Limited w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.228% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji Navigator Global Investments Limited podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $0.85, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $0.85. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji Navigator Global Investments Limited.
Wskaźniki rentowności HFAHF oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 18.37% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 26.47%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 23.55%, oraz EBT na EBIT, 93.31%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 19.69%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
18.37%
Efektywna stopa podatkowa
26.47%
Dochód netto na EBT
23.55%
EBT na EBIT
93.31%
EBIT na przychody
19.69%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 0.31, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
21
Cykl operacyjny
31.99
Dni zaległych zobowiązań
2
Cykl konwersji gotówki
30
Obrót należnościami
11.41
Obrót zobowiązaniami
221.26
Obrót zapasami
176927721.00
Obrót aktywami trwałymi
12.93
Obrót aktywami
0.47
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 0.43, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 0.37, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 0.26, pokazuje pozycję płynności.
Współczynnik wypłaty 0.85 podkreśla część zysków wypłacanych w formie dywidendy.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.28, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
0.43
Wolne przepływy pieniężne na akcję
0.37
Gotówka na akcję
0.26
Wskaźnik wypłaty
0.85
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.28
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.87
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
2.86
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
26.34
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
7.58
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
3.81
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 4.69% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 0.09, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 7.33% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 8.15% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 37.84 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
4.69%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
0.09
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
7.33%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
8.15%
Pokrycie odsetek
37.84
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
2.86
Mnożnik kapitału własnego spółki
1.89
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 42.92%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, 42.92%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, -16.06%, i wzrost dochodu operacyjnego, -16.06%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, -8.24%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, -100.00%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
42.92%
Wzrost zysku brutto
42.92%
Wzrost EBIT
-16.06%
Wzrost dochodu operacyjnego
-16.06%
Wzrost dochodu netto
-8.24%
Wzrost EPS
-100.00%
Wzrost rozwodnionego EPS
-100.00%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
-100.00%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
-100.00%
Wzrost dywidendy na akcję
-100.00%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-57.81%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
-65.66%
5-letni wzrost przychodów na akcję
-100.00%
3-letni wzrost przychodów na akcję
-100.00%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
-100.00%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
-100.00%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
-100.00%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
100.00%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
-100.00%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
-100.00%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
-100.00%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
-100.00%
3-letni wzrost dywidendy na akcję
-100.00%
Wzrost należności
29.43%
Wzrost aktywów
13.30%
Wzrost wartości księgowej na akcję
-100.00%
Wzrost zadłużenia
54.64%
Wzrost wydatków SGA
11.70%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, -29,860,000, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 12.62%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -21.16%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
-29,860,000
Stosunek sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych do przychodów
0.31
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
12.62%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-21.16%
Capex do przychodów
-4.33%
Zwrot z aktywów rzeczowych
5.33%
Kapitał obrotowy
-54,365,000
Wartość aktywów rzeczowych
325,229,999
Wartość bieżąca aktywów netto
-249,094,000
Średnie należności
19,559,000
Średnie zobowiązania
351,500
Dni zaległej sprzedaży
44
ROIC
14.23%
ROE
0.08%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 0.65, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 0.65, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 1.46, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 5.94, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 2.57, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
0.65
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
0.65
Wskaźnik ceny do sprzedaży
1.46
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
2.57
Wskaźnik zysku do wzrostu
0.85
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
6.68
Cena Wartość godziwa
0.65
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
2.57
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
5.94
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
-0.16
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
-0.34
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-0.79
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
