Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.633% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.112%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.250%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.060%, jest świadectwem umiejętności U.S. Global Investors, Inc. w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez U.S. Global Investors, Inc. swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.062%. Co więcej, biegłość U.S. Global Investors, Inc. w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.028% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji U.S. Global Investors, Inc. podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $2.72, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $2.66. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji U.S. Global Investors, Inc..
Wskaźniki rentowności GROW oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 32.87% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 23.83%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 76.17%, oraz EBT na EBIT, 294.30%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 11.17%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
32.87%
Efektywna stopa podatkowa
23.83%
Dochód netto na EBT
76.17%
EBT na EBIT
294.30%
EBIT na przychody
11.17%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 18.78, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 18 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
Tymczasem cykl konwersji gotówki 13 i wskaźnik obrotu należnościami 801.31% odzwierciedlają odpowiednio wydajność przepływów pieniężnych i zarządzanie kredytami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
1819
Dni zaległych zapasów
-797
Cykl operacyjny
-751.29
Dni zaległych zobowiązań
32
Cykl konwersji gotówki
-783
Obrót należnościami
8.01
Obrót zobowiązaniami
11.40
Obrót zapasami
-0.46
Obrót aktywami trwałymi
10.93
Obrót aktywami
0.24
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 0.19, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 0.18, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 2.63, pokazuje pozycję płynności.
Współczynnik wypłaty 0.41 podkreśla część zysków wypłacanych w formie dywidendy.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.21, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
0.19
Wolne przepływy pieniężne na akcję
0.18
Gotówka na akcję
2.63
Wskaźnik wypłaty
0.41
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.21
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.96
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
49.85
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
89.73
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
24.25
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
1.90
Wskaźnik wypłaty dywidendy
0.03
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 0.10% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 0.05% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 0.11% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 479.67 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
0.10%
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
0.05%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
0.11%
Pokrycie odsetek
479.67
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
49.85
Mnożnik kapitału własnego spółki
1.05
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 1.03, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 0.22, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 3.57, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 3.57, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
1.03
Dochód netto na akcję
0.22
Wartość księgowa na akcję
3.57
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
3.57
Kapitał własny na akcję
3.57
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, -39.01%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, -44.92%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, -77.70%, i wzrost dochodu operacyjnego, -77.70%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, -42.74%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, -40.54%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
-39.01%
Wzrost zysku brutto
-44.92%
Wzrost EBIT
-77.70%
Wzrost dochodu operacyjnego
-77.70%
Wzrost dochodu netto
-42.74%
Wzrost EPS
-40.54%
Wzrost rozwodnionego EPS
-40.54%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
-2.47%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
-2.48%
Wzrost dywidendy na akcję
10.32%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-72.38%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
-71.92%
10-letni wzrost przychodów na akcję
-14.59%
5-letni wzrost przychodów na akcję
149.30%
3-letni wzrost przychodów na akcję
247.58%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
567.61%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
8962.40%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
1351.39%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
1814.88%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
403.97%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
172.80%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
49.81%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
111.60%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
221.34%
10-letni wzrost dywidendy na akcję
-46.44%
5-letni wzrost dywidendy na akcję
203.36%
3-letni wzrost dywidendy na akcję
204.37%
Wzrost należności
-16.47%
Wzrost zapasów
-1221800100.00%
Wzrost aktywów
-8.27%
Wzrost wartości księgowej na akcję
-5.27%
Wzrost zadłużenia
-29.03%
Wzrost wydatków SGA
-11.10%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 19,459,828.98, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 0.92, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
19,459,828.98
Jakość dochodu
0.92
Stosunek sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych do przychodów
0.41
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-0.48%
Capex do przychodów
-0.09%
Capex do amortyzacji
5.69%
Liczba Grahama
4.15
Zwrot z aktywów rzeczowych
5.66%
Graham Netto Netto
1.97
Kapitał obrotowy
37,435,000
Wartość aktywów rzeczowych
52,196,000
Wartość bieżąca aktywów netto
36,897,000
Średnie należności
2,000,500
Średnie zobowiązania
581,000
Średni stan zapasów
-6,108,999.5
Dni zaległej sprzedaży
44
Dni zaległych zobowiązań
48
Dni zapasów pod ręką
-929
ROIC
5.20%
ROE
0.06%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 0.76, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 0.76, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 2.98, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 14.89, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 14.44, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
0.76
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
0.76
Wskaźnik ceny do sprzedaży
2.98
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
14.44
Wskaźnik zysku do wzrostu
-0.40
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
34.31
Cena Wartość godziwa
0.76
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
14.44
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
14.89
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
0.86
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
1.29
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
4.85
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
6.69
Rentowność zysku
7.03%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
6.47%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
