Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.673% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.422%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.281%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.172%, jest świadectwem umiejętności Verisk Analytics, Inc. w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez Verisk Analytics, Inc. swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 2.848%. Co więcej, biegłość Verisk Analytics, Inc. w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.315% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji Verisk Analytics, Inc. podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $236.29, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $222.61. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji Verisk Analytics, Inc..
Wskaźniki rentowności VRSK oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 38.31% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 25.19%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 73.26%, oraz EBT na EBIT, 90.77%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 42.21%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
38.31%
Efektywna stopa podatkowa
25.19%
Dochód netto na EBT
73.26%
EBT na EBIT
90.77%
EBIT na przychody
42.21%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 1.05, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 1 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
86
Dni zaległych zapasów
35
Cykl operacyjny
83.88
Dni zaległych zobowiązań
66
Cykl konwersji gotówki
18
Obrót należnościami
7.50
Obrót zobowiązaniami
5.53
Obrót zapasami
10.37
Obrót aktywami trwałymi
3.37
Obrót aktywami
0.61
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 7.33, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 5.74, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 2.10, pokazuje pozycję płynności.
Współczynnik wypłaty 0.26 podkreśla część zysków wypłacanych w formie dywidendy.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.40, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
7.33
Wolne przepływy pieniężne na akcję
5.74
Gotówka na akcję
2.10
Wskaźnik wypłaty
0.26
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.40
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.78
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
0.34
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
22.28
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
4.61
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
2.49
Wskaźnik wypłaty dywidendy
0.01
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 70.90% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 9.99, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 90.77% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 90.90% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 9.80 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
70.90%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
9.99
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
90.77%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
90.90%
Pokrycie odsetek
9.80
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
0.34
Mnożnik kapitału własnego spółki
14.08
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 18.29, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 4.19, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 2.11, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, -13.03, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
18.29
Dochód netto na akcję
4.19
Wartość księgowa na akcję
2.11
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
-13.03
Kapitał własny na akcję
2.11
Zadłużenie odsetkowe na akcję
21.90
Capex na akcję
-1.57
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 7.38%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, 7.92%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, -19.54%, i wzrost dochodu operacyjnego, -19.54%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, -35.62%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, -30.63%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
7.38%
Wzrost zysku brutto
7.92%
Wzrost EBIT
-19.54%
Wzrost dochodu operacyjnego
-19.54%
Wzrost dochodu netto
-35.62%
Wzrost EPS
-30.63%
Wzrost rozwodnionego EPS
-30.50%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
-7.14%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
-7.29%
Wzrost dywidendy na akcję
8.58%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.16%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
5.92%
10-letni wzrost przychodów na akcję
92.57%
5-letni wzrost przychodów na akcję
25.84%
3-letni wzrost przychodów na akcję
6.79%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
139.79%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
27.59%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
10.12%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
102.11%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
15.35%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
-4.39%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
-35.12%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
-83.17%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
-87.26%
3-letni wzrost dywidendy na akcję
24.15%
Wzrost należności
7.00%
Wzrost zapasów
-81.07%
Wzrost aktywów
-37.28%
Wzrost wartości księgowej na akcję
-80.92%
Wzrost zadłużenia
-21.74%
Wzrost wydatków na badania i rozwój
-14.62%
Wzrost wydatków SGA
2.70%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 37,815,306,012.54, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 1.73, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 51.13%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -21.68%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
37,815,306,012.54
Jakość dochodu
1.73
Przychody z działalności badawczo-rozwojowej
1.37%
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
51.13%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-21.68%
Capex do przychodów
-8.58%
Capex do amortyzacji
-81.73%
Wynagrodzenie w formie akcji do przychodów
2.01%
Liczba Grahama
14.12
Zwrot z aktywów rzeczowych
28.80%
Graham Netto Netto
-23.39
Kapitał obrotowy
38,700,000
Wartość aktywów rzeczowych
-1,910,300,000
Wartość bieżąca aktywów netto
-3,233,800,000
Kapitał zainwestowany
10
Średnie należności
346,000,000
Średnie zobowiązania
225,600,000
Średni stan zapasów
265,400,000
Dni zaległej sprzedaży
49
Dni zaległych zobowiązań
66
Dni zapasów pod ręką
35
ROIC
24.86%
ROE
1.98%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 114.29, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 114.29, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 13.10, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 42.29, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 33.40, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
114.29
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
114.29
Wskaźnik ceny do sprzedaży
13.10
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
33.40
Wskaźnik zysku do wzrostu
1.72
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
22.88
Cena Wartość godziwa
114.29
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
33.40
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
42.29
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
112.98
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
14.10
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
26.76
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
35.65
Rentowność zysku
1.75%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
2.37%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
