Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.619% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.429%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.217%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.006%, jest świadectwem umiejętności Washington Federal, Inc. w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez Washington Federal, Inc. swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.073%. Co więcej, biegłość Washington Federal, Inc. w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.016% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji Washington Federal, Inc. podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $28.21, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $27.11. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji Washington Federal, Inc..
Wskaźniki rentowności WAFD oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 26.89% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 19.43%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 80.57%, oraz EBT na EBIT, 62.65%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 42.92%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
26.89%
Efektywna stopa podatkowa
19.43%
Dochód netto na EBT
80.57%
EBT na EBIT
62.65%
EBIT na przychody
42.92%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 0.25, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 1 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
60
Dni zaległych zapasów
-24979
Cykl operacyjny
-24867.40
Cykl konwersji gotówki
-24867
Obrót należnościami
3.28
Obrót zapasami
-0.01
Obrót aktywami trwałymi
3.53
Obrót aktywami
0.03
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 5.45, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 5.13, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 56.24, pokazuje pozycję płynności.
Współczynnik wypłaty 0.42 podkreśla część zysków wypłacanych w formie dywidendy.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.44, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
5.45
Wolne przepływy pieniężne na akcję
5.13
Gotówka na akcję
56.24
Wskaźnik wypłaty
0.42
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.44
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.94
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
0.07
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
4.08
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
16.87
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
3.76
Wskaźnik wypłaty dywidendy
0.05
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 18.52% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 1.91, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 65.26% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 65.65% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 0.71 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
18.52%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
1.91
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
65.26%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
65.65%
Pokrycie odsetek
0.71
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
0.07
Mnożnik kapitału własnego spółki
10.32
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 11.39, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 3.95, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 37.22, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 283.99, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
11.39
Dochód netto na akcję
3.95
Wartość księgowa na akcję
37.22
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
283.99
Kapitał własny na akcję
37.22
Zadłużenie odsetkowe na akcję
117.41
Capex na akcję
-0.23
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 12.24%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, 12.24%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, 13.90%, i wzrost dochodu operacyjnego, 13.90%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, 8.93%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, 9.41%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
12.24%
Wzrost zysku brutto
12.24%
Wzrost EBIT
13.90%
Wzrost dochodu operacyjnego
13.90%
Wzrost dochodu netto
8.93%
Wzrost EPS
9.41%
Wzrost rozwodnionego EPS
9.73%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
-0.15%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
-0.23%
Wzrost dywidendy na akcję
3.06%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-20.30%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
-22.51%
10-letni wzrost przychodów na akcję
196.59%
5-letni wzrost przychodów na akcję
87.62%
3-letni wzrost przychodów na akcję
57.04%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
89.37%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
46.30%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
51.14%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
172.84%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
64.67%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
74.67%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
101.09%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
58.44%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
41.78%
10-letni wzrost dywidendy na akcję
232.81%
5-letni wzrost dywidendy na akcję
82.60%
3-letni wzrost dywidendy na akcję
38.78%
Wzrost należności
49.49%
Wzrost zapasów
-107.10%
Wzrost aktywów
8.20%
Wzrost wartości księgowej na akcję
6.85%
Wzrost zadłużenia
71.76%
Wzrost wydatków SGA
6.44%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 4,339,583,106.2, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 0.83, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 1.38%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -7.04%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
4,339,583,106.2
Jakość dochodu
0.83
Stosunek sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych do przychodów
0.29
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
1.38%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-7.04%
Capex do przychodów
-2.03%
Capex do amortyzacji
-65.58%
Wynagrodzenie w formie akcji do przychodów
1.07%
Liczba Grahama
57.50
Zwrot z aktywów rzeczowych
1.16%
Graham Netto Netto
-17.57
Kapitał obrotowy
-15,979,239,000
Wartość aktywów rzeczowych
18,514,056,000
Wartość bieżąca aktywów netto
-578,772,000
Kapitał zainwestowany
3
Średnie należności
79,677,000
Średni stan zapasów
7,103,385,500
Dni zaległej sprzedaży
47
ROIC
2.65%
ROE
0.11%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 0.69, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 0.69, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 2.73, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 6.51, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 5.28, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
0.69
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
0.69
Wskaźnik ceny do sprzedaży
2.73
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
5.28
Wskaźnik zysku do wzrostu
0.26
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
-5.93
Cena Wartość godziwa
0.69
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
5.28
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
6.51
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
0.69
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
5.84
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
13.35
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
20.28
Rentowność zysku
15.41%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
11.91%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
