Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.560% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.131%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.030%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.025%, jest świadectwem umiejętności Wah Fu Education Group Limited w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez Wah Fu Education Group Limited swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.035%. Co więcej, biegłość Wah Fu Education Group Limited w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.138% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji Wah Fu Education Group Limited podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $1.86, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $1.82. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji Wah Fu Education Group Limited.
Wskaźniki rentowności WAFU oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 11.92% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 30.11%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 25.50%, oraz EBT na EBIT, 90.74%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 13.14%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
11.92%
Efektywna stopa podatkowa
30.11%
Dochód netto na EBT
25.50%
EBT na EBIT
90.74%
EBIT na przychody
13.14%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 3.92, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 4 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
Tymczasem cykl konwersji gotówki 3 i wskaźnik obrotu należnościami 394.45% odzwierciedlają odpowiednio wydajność przepływów pieniężnych i zarządzanie kredytami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
386
Cykl operacyjny
92.53
Dni zaległych zobowiązań
6
Cykl konwersji gotówki
87
Obrót należnościami
3.94
Obrót zobowiązaniami
64.07
Obrót aktywami trwałymi
14.05
Obrót aktywami
0.81
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 0.41, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 0.40, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 2.57, pokazuje pozycję płynności.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.14, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
0.41
Wolne przepływy pieniężne na akcję
0.40
Gotówka na akcję
2.57
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.14
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.97
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
4.08
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
8.32
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
36.77
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
36.77
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 2.71% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 0.04, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 1.99% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 3.84% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
2.71%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
0.04
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
1.99%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
3.84%
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
4.08
Mnożnik kapitału własnego spółki
1.47
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 2.41, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 0.20, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 2.64, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 2.92, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
2.41
Dochód netto na akcję
0.20
Wartość księgowa na akcję
2.64
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
2.92
Kapitał własny na akcję
2.64
Zadłużenie odsetkowe na akcję
0.09
Capex na akcję
-0.01
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, -6.81%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, 4.14%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, 93.32%, i wzrost dochodu operacyjnego, 93.32%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, 21.90%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, 17.65%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
-6.81%
Wzrost zysku brutto
4.14%
Wzrost EBIT
93.32%
Wzrost dochodu operacyjnego
93.32%
Wzrost dochodu netto
21.90%
Wzrost EPS
17.65%
Wzrost rozwodnionego EPS
17.65%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
0.11%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
0.11%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
49.98%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
51.44%
10-letni wzrost przychodów na akcję
77.81%
5-letni wzrost przychodów na akcję
109.83%
3-letni wzrost przychodów na akcję
83.29%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
1.94%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
527.60%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
66.21%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
-52.62%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
-7.31%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
153.34%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
129.40%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
72.25%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
24.74%
Wzrost należności
-22.75%
Wzrost aktywów
-2.59%
Wzrost wartości księgowej na akcję
4.16%
Wzrost zadłużenia
190.08%
Wzrost wydatków SGA
-16.85%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, -3,717,856.5, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 0.96, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 0.31%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -2.31%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
-3,717,856.5
Jakość dochodu
0.96
Stosunek sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych do przychodów
0.24
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
0.31%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-2.31%
Capex do przychodów
-0.35%
Capex do amortyzacji
-9.07%
Liczba Grahama
3.48
Zwrot z aktywów rzeczowych
5.18%
Graham Netto Netto
2.38
Kapitał obrotowy
11,690,603
Wartość aktywów rzeczowych
12,975,601
Wartość bieżąca aktywów netto
11,487,432
Średnie należności
3,853,649.5
Średnie zobowiązania
171,101.5
Dni zaległej sprzedaży
115
Dni zaległych zobowiązań
17
ROIC
13.21%
ROE
0.08%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 0.77, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 0.77, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 0.64, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 4.82, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 4.72, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
0.77
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
0.77
Wskaźnik ceny do sprzedaży
0.64
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
4.72
Wskaźnik zysku do wzrostu
0.21
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
10.01
Cena Wartość godziwa
0.77
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
4.72
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
4.82
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
0.72
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
-0.35
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
-1.53
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-2.31
Rentowność zysku
10.74%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
18.67%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
