Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.302% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.172%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.094%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.040%, jest świadectwem umiejętności The Wendy's Company w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez The Wendy's Company swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.618%. Co więcej, biegłość The Wendy's Company w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.079% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji The Wendy's Company podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $19.99, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $19.42. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji The Wendy's Company.
Wskaźniki rentowności WEN oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 12.87% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 26.63%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 73.37%, oraz EBT na EBIT, 75.03%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 17.16%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
12.87%
Efektywna stopa podatkowa
26.63%
Dochód netto na EBT
73.37%
EBT na EBIT
75.03%
EBIT na przychody
17.16%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 2.04, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 1 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
Tymczasem cykl konwersji gotówki 1 i wskaźnik obrotu należnościami 1742.41% odzwierciedlają odpowiednio wydajność przepływów pieniężnych i zarządzanie kredytami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
75
Dni zaległych zapasów
1
Cykl operacyjny
22.41
Dni zaległych zobowiązań
6
Cykl konwersji gotówki
16
Obrót należnościami
17.42
Obrót zobowiązaniami
58.36
Obrót zapasami
249.99
Obrót aktywami trwałymi
1.21
Obrót aktywami
0.42
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 1.91, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 1.47, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 0.93, pokazuje pozycję płynności.
Współczynnik wypłaty 1.00 podkreśla część zysków wypłacanych w formie dywidendy.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.18, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
1.91
Wolne przepływy pieniężne na akcję
1.47
Gotówka na akcję
0.93
Wskaźnik wypłaty
1.00
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.18
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.77
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
0.10
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
3.93
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
4.35
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
1.32
Wskaźnik wypłaty dywidendy
0.05
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 79.39% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 14.03, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 93.19% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 93.35% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 3.05 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
79.39%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
14.03
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
93.19%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
93.35%
Pokrycie odsetek
3.05
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
0.10
Mnożnik kapitału własnego spółki
17.67
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 10.41, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 0.98, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 1.48, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, -8.03, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
10.41
Dochód netto na akcję
0.98
Wartość księgowa na akcję
1.48
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
-8.03
Kapitał własny na akcję
1.48
Zadłużenie odsetkowe na akcję
14.11
Capex na akcję
-0.41
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 4.11%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, -12.88%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, 6.97%, i wzrost dochodu operacyjnego, 6.97%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, 15.26%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, 18.07%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
4.11%
Wzrost zysku brutto
-12.88%
Wzrost EBIT
6.97%
Wzrost dochodu operacyjnego
6.97%
Wzrost dochodu netto
15.26%
Wzrost EPS
18.07%
Wzrost rozwodnionego EPS
18.29%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
-2.00%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
-1.99%
Wzrost dywidendy na akcję
99.97%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
32.90%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
49.34%
10-letni wzrost przychodów na akcję
64.36%
5-letni wzrost przychodów na akcję
55.76%
3-letni wzrost przychodów na akcję
34.35%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
96.25%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
74.87%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
29.70%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
742.28%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
-49.56%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
85.26%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
-69.91%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
-45.77%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
-39.81%
10-letni wzrost dywidendy na akcję
454.81%
5-letni wzrost dywidendy na akcję
194.95%
3-letni wzrost dywidendy na akcję
244.46%
Wzrost należności
70.51%
Wzrost zapasów
-6.16%
Wzrost aktywów
2.12%
Wzrost wartości księgowej na akcję
-32.12%
Wzrost zadłużenia
-3.32%
Wzrost wydatków SGA
-1.97%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 7,631,745,280, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 1.69, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 35.48%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -24.61%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
7,631,745,280
Jakość dochodu
1.69
Stosunek sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych do przychodów
0.11
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
35.48%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-24.61%
Capex do przychodów
-3.90%
Capex do amortyzacji
-57.23%
Wynagrodzenie w formie akcji do przychodów
1.09%
Liczba Grahama
5.70
Zwrot z aktywów rzeczowych
5.64%
Graham Netto Netto
-21.79
Kapitał obrotowy
455,723,000
Wartość aktywów rzeczowych
-1,683,077,000
Wartość bieżąca aktywów netto
-4,468,656,000
Kapitał zainwestowany
9
Średnie należności
157,473,500
Średnie zobowiązania
86,581,000
Średni stan zapasów
6,909,500
Dni zaległej sprzedaży
33
Dni zaległych zobowiązań
30
Dni zapasów pod ręką
2
ROIC
8.80%
ROE
0.66%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 13.59, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 13.59, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 1.82, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 13.19, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 10.17, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
13.59
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
13.59
Wskaźnik ceny do sprzedaży
1.82
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
10.17
Wskaźnik zysku do wzrostu
1.07
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
0.65
Cena Wartość godziwa
13.59
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
10.17
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
13.19
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
13.17
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
3.50
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
14.50
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
22.09
Rentowność zysku
5.01%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
6.38%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
