Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.393% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.255%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.177%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.158%, jest świadectwem umiejętności Advanced Drainage Systems, Inc. w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez Advanced Drainage Systems, Inc. swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.452%. Co więcej, biegłość Advanced Drainage Systems, Inc. w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.262% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji Advanced Drainage Systems, Inc. podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $161.85, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $156. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji Advanced Drainage Systems, Inc..
Wskaźniki rentowności WMS oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 23.03% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 23.65%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 76.64%, oraz EBT na EBIT, 90.49%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 25.45%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
23.03%
Efektywna stopa podatkowa
23.65%
Dochód netto na EBT
76.64%
EBT na EBIT
90.49%
EBIT na przychody
25.45%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 3.03, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 2 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
Tymczasem cykl konwersji gotówki 1 i wskaźnik obrotu należnościami 1178.60% odzwierciedlają odpowiednio wydajność przepływów pieniężnych i zarządzanie kredytami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
196
Dni zaległych zapasów
86
Cykl operacyjny
116.91
Dni zaległych zobowiązań
44
Cykl konwersji gotówki
73
Obrót należnościami
11.79
Obrót zobowiązaniami
8.28
Obrót zapasami
4.25
Obrót aktywami trwałymi
3.50
Obrót aktywami
0.90
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 9.60, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 7.34, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 7.20, pokazuje pozycję płynności.
Współczynnik wypłaty 0.09 podkreśla część zysków wypłacanych w formie dywidendy.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.26, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
9.60
Wolne przepływy pieniężne na akcję
7.34
Gotówka na akcję
7.20
Wskaźnik wypłaty
0.09
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.26
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.76
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
0.56
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
29.76
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
4.24
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
3.41
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 41.90% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 1.10, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 51.99% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 52.47% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 8.32 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
41.90%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
1.10
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
51.99%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
52.47%
Pokrycie odsetek
8.32
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
0.56
Mnożnik kapitału własnego spółki
2.63
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 10.90%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, 39.73%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, 74.62%, i wzrost dochodu operacyjnego, 74.62%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, 86.89%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, 91.30%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
10.90%
Wzrost zysku brutto
39.73%
Wzrost EBIT
74.62%
Wzrost dochodu operacyjnego
74.62%
Wzrost dochodu netto
86.89%
Wzrost EPS
91.30%
Wzrost rozwodnionego EPS
93.02%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
15.49%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
14.30%
Wzrost dywidendy na akcję
-7.36%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
157.49%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
329.95%
10-letni wzrost przychodów na akcję
93.49%
5-letni wzrost przychodów na akcję
56.20%
3-letni wzrost przychodów na akcję
42.26%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
501.93%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
249.27%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
79.23%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
1472.82%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
453.33%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
302.96%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
109.22%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
61.82%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
-1.95%
10-letni wzrost dywidendy na akcję
312.41%
5-letni wzrost dywidendy na akcję
45.05%
3-letni wzrost dywidendy na akcję
-66.66%
Wzrost należności
-10.19%
Wzrost zapasów
-6.14%
Wzrost aktywów
9.49%
Wzrost wartości księgowej na akcję
-22.25%
Wzrost zadłużenia
40.25%
Wzrost wydatków SGA
5.73%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 11.18, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 11.18, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 4.71, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 23.42, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 17.95, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
11.18
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
11.18
Wskaźnik ceny do sprzedaży
4.71
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
17.95
Wskaźnik zysku do wzrostu
-0.08
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
14.56
Cena Wartość godziwa
11.18
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
17.95
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
23.42
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
