Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.719% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.123%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.349%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.033%, jest świadectwem umiejętności W. P. Carey Inc. w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez W. P. Carey Inc. swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.064%. Co więcej, biegłość W. P. Carey Inc. w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.012% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji W. P. Carey Inc. podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $55.64, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $53.38. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji W. P. Carey Inc..
Wskaźniki rentowności WPC oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 37.17% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Dochód netto na EBT, 93.88%, oraz EBT na EBIT, 301.17%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 12.34%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
37.17%
Dochód netto na EBT
93.88%
EBT na EBIT
301.17%
EBIT na przychody
12.34%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 1.01, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 1 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
Tymczasem cykl konwersji gotówki 1 i wskaźnik obrotu należnościami 134087.67% odzwierciedlają odpowiednio wydajność przepływów pieniężnych i zarządzanie kredytami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
101
Cykl operacyjny
0.27
Dni zaległych zobowiązań
455
Cykl konwersji gotówki
-455
Obrót należnościami
1340.88
Obrót zobowiązaniami
0.80
Obrót aktywami trwałymi
0.14
Obrót aktywami
0.09
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 8.30, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 7.82, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 3.53, pokazuje pozycję płynności.
Współczynnik wypłaty 1.54 podkreśla część zysków wypłacanych w formie dywidendy.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 1.11, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
8.30
Wolne przepływy pieniężne na akcję
7.82
Gotówka na akcję
3.53
Wskaźnik wypłaty
1.54
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
1.11
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.94
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
0.23
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
1.57
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
17.24
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
1.85
Wskaźnik wypłaty dywidendy
0.07
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 44.70% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 0.91, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 43.62% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 47.58% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie -40.31 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
44.70%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
0.91
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
43.62%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
47.58%
Pokrycie odsetek
-40.31
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
0.23
Mnożnik kapitału własnego spółki
2.03
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 7.58, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 3.29, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 40.40, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 21.88, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
7.58
Dochód netto na akcję
3.29
Wartość księgowa na akcję
40.40
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
21.88
Kapitał własny na akcję
40.40
Zadłużenie odsetkowe na akcję
41.73
Capex na akcję
-0.56
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 10.31%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, -10.59%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, -97.49%, i wzrost dochodu operacyjnego, -97.49%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, 18.23%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, 9.67%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
10.31%
Wzrost zysku brutto
-10.59%
Wzrost EBIT
-97.49%
Wzrost dochodu operacyjnego
-97.49%
Wzrost dochodu netto
18.23%
Wzrost EPS
9.67%
Wzrost rozwodnionego EPS
9.70%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
7.88%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
7.65%
Wzrost dywidendy na akcję
1.71%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
6.96%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
5.86%
10-letni wzrost przychodów na akcję
6.24%
5-letni wzrost przychodów na akcję
0.50%
3-letni wzrost przychodów na akcję
9.32%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
64.67%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
15.01%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
8.51%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
128.49%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
-6.11%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
26.04%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
45.71%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
-30.45%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
2.51%
10-letni wzrost dywidendy na akcję
32.64%
5-letni wzrost dywidendy na akcję
13.53%
3-letni wzrost dywidendy na akcję
2.16%
Wzrost należności
136.78%
Wzrost zapasów
24934.98%
Wzrost aktywów
-0.69%
Wzrost wartości księgowej na akcję
-10.33%
Wzrost zadłużenia
3.38%
Wzrost wydatków SGA
-21.16%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 21,468,437,247.37, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 1.52, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 22.22%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -11.33%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
21,468,437,247.37
Jakość dochodu
1.52
Stosunek sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych do przychodów
0.06
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
22.22%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-11.33%
Capex do przychodów
-7.45%
Capex do amortyzacji
-19.36%
Wynagrodzenie w formie akcji do przychodów
2.11%
Liczba Grahama
54.68
Zwrot z aktywów rzeczowych
5.07%
Graham Netto Netto
-38.53
Kapitał obrotowy
-137,100,000
Wartość aktywów rzeczowych
4,713,082,000
Wartość bieżąca aktywów netto
-8,598,804,000
Kapitał zainwestowany
1
Średnie należności
1,547,500
Średnie zobowiązania
619,796,500
Średni stan zapasów
333,056,500
Dni zaległych zobowiązań
503
Dni zapasów pod ręką
546
ROIC
0.13%
ROE
0.08%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 1.47, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 1.47, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 7.71, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 7.36, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 6.97, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
1.47
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
1.47
Wskaźnik ceny do sprzedaży
7.71
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
6.97
Wskaźnik zysku do wzrostu
0.33
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
5.15
Cena Wartość godziwa
1.47
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
6.97
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
7.36
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
1.60
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
13.16
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
22.68
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
20.00
Rentowność zysku
5.07%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
6.82%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
