Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.269% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.102%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.070%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.118%, jest świadectwem umiejętności Watsco, Inc. w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez Watsco, Inc. swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.228%. Co więcej, biegłość Watsco, Inc. w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.224% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji Watsco, Inc. podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $455.62, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $440.7. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji Watsco, Inc..
Wskaźniki rentowności WSO oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 10.34% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 19.44%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 68.00%, oraz EBT na EBIT, 101.24%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 10.21%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
10.34%
Efektywna stopa podatkowa
19.44%
Dochód netto na EBT
68.00%
EBT na EBIT
101.24%
EBIT na przychody
10.21%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 2.92, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 1 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
128
Dni zaległych zapasów
113
Cykl operacyjny
154.92
Dni zaległych zobowiązań
47
Cykl konwersji gotówki
108
Obrót należnościami
8.77
Obrót zobowiązaniami
7.76
Obrót zapasami
3.22
Obrót aktywami trwałymi
13.98
Obrót aktywami
1.67
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 19.34, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 18.49, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 12.99, pokazuje pozycję płynności.
Współczynnik wypłaty 0.75 podkreśla część zysków wypłacanych w formie dywidendy.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.10, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
19.34
Wolne przepływy pieniężne na akcję
18.49
Gotówka na akcję
12.99
Wskaźnik wypłaty
0.75
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.10
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.96
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
1.74
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
6.93
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
22.78
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
1.72
Wskaźnik wypłaty dywidendy
0.02
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 9.39% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 0.16, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 10.81% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 13.94% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 406.27 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
9.39%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
0.16
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
10.81%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
13.94%
Pokrycie odsetek
406.27
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
1.74
Mnożnik kapitału własnego spółki
1.72
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 200.07, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 14.73, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 61.25, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 53.31, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
200.07
Dochód netto na akcję
14.73
Wartość księgowa na akcję
61.25
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
53.31
Kapitał własny na akcję
61.25
Zadłużenie odsetkowe na akcję
3.31
Capex na akcję
-0.97
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 0.13%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, -3.61%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, -7.23%, i wzrost dochodu operacyjnego, -7.23%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, -10.78%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, -11.25%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
0.13%
Wzrost zysku brutto
-3.61%
Wzrost EBIT
-7.23%
Wzrost dochodu operacyjnego
-7.23%
Wzrost dochodu netto
-10.78%
Wzrost EPS
-11.25%
Wzrost rozwodnionego EPS
-11.29%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
2.37%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
2.38%
Wzrost dywidendy na akcję
12.44%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-1.90%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
-2.33%
10-letni wzrost przychodów na akcję
85.61%
5-letni wzrost przychodów na akcję
64.85%
3-letni wzrost przychodów na akcję
38.80%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
256.18%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
238.52%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
1.15%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
300.56%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
127.18%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
91.65%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
153.10%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
70.23%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
44.48%
10-letni wzrost dywidendy na akcję
816.25%
5-letni wzrost dywidendy na akcję
88.20%
3-letni wzrost dywidendy na akcję
38.72%
Wzrost należności
6.79%
Wzrost zapasów
-1.67%
Wzrost aktywów
8.36%
Wzrost wartości księgowej na akcję
15.30%
Wzrost zadłużenia
6.77%
Wzrost wydatków SGA
-2.93%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 15,793,622,233.56, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 1.12, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 17.87%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -6.32%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
15,793,622,233.56
Jakość dochodu
1.12
Stosunek sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych do przychodów
0.15
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
17.87%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-6.32%
Capex do przychodów
-0.49%
Capex do amortyzacji
-101.11%
Wynagrodzenie w formie akcji do przychodów
0.41%
Liczba Grahama
142.49
Zwrot z aktywów rzeczowych
17.28%
Graham Netto Netto
8.75
Kapitał obrotowy
1,679,919,000
Wartość aktywów rzeczowych
1,940,896,000
Wartość bieżąca aktywów netto
1,228,402,000
Średnie należności
772,471,000
Średnie zobowiązania
412,762,000
Średni stan zapasów
1,358,731,000
Dni zaległej sprzedaży
40
Dni zaległych zobowiązań
25
Dni zapasów pod ręką
92
ROIC
26.40%
ROE
0.24%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 6.89, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 6.89, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 2.60, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 27.80, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 24.41, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
6.89
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
6.89
Wskaźnik ceny do sprzedaży
2.60
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
24.41
Wskaźnik zysku do wzrostu
2.66
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
24.60
Cena Wartość godziwa
6.89
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
24.41
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
27.80
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
7.00
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
2.17
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
19.58
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
28.15
Rentowność zysku
3.44%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
3.37%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
