Mówiąc prościej, Xtep International Holdings Limited ma 25.306 M akcji, które ludzie kupują i sprzedają w tej chwili. Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.402% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.075%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.063%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.011%, jest świadectwem umiejętności Xtep International Holdings Limited w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez Xtep International Holdings Limited swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.022%. Co więcej, biegłość Xtep International Holdings Limited w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.020% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji Xtep International Holdings Limited podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $65.7, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $64.74. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji Xtep International Holdings Limited.
Wskaźniki rentowności XTEPY oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 8.90% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 29.83%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 71.14%, oraz EBT na EBIT, 119.14%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 7.47%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
8.90%
Efektywna stopa podatkowa
29.83%
Dochód netto na EBT
71.14%
EBT na EBIT
119.14%
EBIT na przychody
7.47%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 2.06, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 1 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
Tymczasem cykl konwersji gotówki 1 i wskaźnik obrotu należnościami 61.50% odzwierciedlają odpowiednio wydajność przepływów pieniężnych i zarządzanie kredytami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
141
Dni zaległych zapasów
358
Cykl operacyjny
951.47
Dni zaległych zobowiązań
505
Cykl konwersji gotówki
447
Obrót należnościami
0.61
Obrót zobowiązaniami
0.72
Obrót zapasami
1.02
Obrót aktywami trwałymi
1.27
Obrót aktywami
0.18
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 12.40, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 12.40, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 130.19, pokazuje pozycję płynności.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.10, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
12.40
Wolne przepływy pieniężne na akcję
12.40
Gotówka na akcję
130.19
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.10
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
1.00
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
0.08
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
0.21
Wskaźnik wypłaty dywidendy
0.05
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 21.95% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 0.43, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 20.50% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 30.02% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 8.91 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
21.95%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
0.43
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
20.50%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
30.02%
Pokrycie odsetek
8.91
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
0.08
Mnożnik kapitału własnego spółki
1.95
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 567.66, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 40.76, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 350.70, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 291.15, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
567.66
Dochód netto na akcję
40.76
Wartość księgowa na akcję
350.70
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
291.15
Kapitał własny na akcję
350.70
Zadłużenie odsetkowe na akcję
157.54
Capex na akcję
-19.62
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 10.94%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, 14.32%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, 7.90%, i wzrost dochodu operacyjnego, 7.90%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, 11.75%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, 11.34%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
10.94%
Wzrost zysku brutto
14.32%
Wzrost EBIT
7.90%
Wzrost dochodu operacyjnego
7.90%
Wzrost dochodu netto
11.75%
Wzrost EPS
11.34%
Wzrost rozwodnionego EPS
10.84%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
0.38%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
2.15%
Wzrost dywidendy na akcję
-15.15%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
119.46%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
293.32%
10-letni wzrost przychodów na akcję
184.48%
5-letni wzrost przychodów na akcję
93.39%
3-letni wzrost przychodów na akcję
71.07%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
64.34%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
599.35%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
282.03%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
46.40%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
35.00%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
95.65%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
69.41%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
43.18%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
19.56%
10-letni wzrost dywidendy na akcję
-5.75%
5-letni wzrost dywidendy na akcję
-12.19%
3-letni wzrost dywidendy na akcję
63.67%
Wzrost należności
18.11%
Wzrost zapasów
-21.57%
Wzrost aktywów
5.04%
Wzrost wartości księgowej na akcję
7.09%
Wzrost zadłużenia
9.71%
Wzrost wydatków na badania i rozwój
33.13%
Wzrost wydatków SGA
18.45%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 10,815,282,301.948, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 0.87, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Wskaźnik sprzedaży, ogólny i administracyjny do przychodów, 0.11, mierzy wydajność operacyjną, podczas gdy badania i rozwój do przychodów, 2.77%, podkreśla inwestycje w innowacje.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 9.04%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -39.50%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
10,815,282,301.948
Jakość dochodu
0.87
Stosunek sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych do przychodów
0.11
Przychody z działalności badawczo-rozwojowej
2.77%
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
9.04%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-39.50%
Capex do przychodów
-3.46%
Capex do amortyzacji
-162.51%
Wynagrodzenie w formie akcji do przychodów
0.33%
Liczba Grahama
567.11
Zwrot z aktywów rzeczowych
6.54%
Graham Netto Netto
-18.96
Kapitał obrotowy
6,193,805,000
Wartość aktywów rzeczowych
7,357,777,000
Wartość bieżąca aktywów netto
3,642,263,000
Średnie należności
4,594,007,000
Średnie zobowiązania
2,651,155,000
Średni stan zapasów
2,040,487,500
Dni zaległej sprzedaży
127
Dni zaległych zobowiązań
111
Dni zapasów pod ręką
79
ROIC
8.89%
ROE
0.12%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 0.18, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 0.18, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 0.53, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 5.20, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 5.20, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
0.18
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
0.18
Wskaźnik ceny do sprzedaży
0.53
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
5.20
Wskaźnik zysku do wzrostu
0.11
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
3.88
Cena Wartość godziwa
0.18
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
5.20
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
5.20
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
1.16
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
0.75
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
5.77
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
8.62
Rentowność zysku
9.99%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
7.37%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
