ZTO Express (Cayman) Inc. (ZTO) Podział akcji, dane historyczne
Analiza kapitału obrotowego
Pod względem kapitału obrotowego ZTO Express (Cayman) Inc. utrzymuje dobrą pozycję.
Całkowite aktywa obrotowe firmy są wyceniane na $26953548000.
Oznacza to wzrost o 10.127% w porównaniu do poprzedniego roku.
W podziale na aktywa obrotowe, środki pieniężne i inwestycje są warte $12333884000, wykazując stopę wzrostu 5.483% rok do roku.
Należności, kolejna znacząca część aktywów obrotowych, są wyceniane na $4695346000.
Stopa wzrostu należności rok do roku wynosi 125.218%.
Zapasy, które stanowią kluczową część aktywów, są wyceniane na $28074000.
Oznacza to zdrowy wzrost rok do roku o -30.745%
Po stronie pasywów, zobowiązania krótkoterminowe spółki wynoszą $20061184000.
Odzwierciedla to stopę wzrostu 22.285% w stosunku do poprzedniego roku, co wskazuje, że zobowiązania finansowe firmy są pod kontrolą.
2023
2022
2021
2020
2019
2018
Środki pieniężne i inwestycje
12333.88
11692.77
9721.23
14212.78
5270.20
4622.55
Należności
4695.35
2084.80
2178.89
1311.45
1261.00
1121.58
Zapasy
28.07
40.54
82.96
53.07
43.84
43.81
Pozostałe
726.25
3146.38
462.07
376.24
292.68
257.00
Aktywa obrotowe ogółem
26953.55
24475.03
18666.36
22324.63
20098.26
21234.07
Zobowiązania
2557.01
2202.69
1957.53
1635.89
1475.26
1311.81
Zadłużenie krótkoterminowe
7952.24
5824.14
3884.63
2005.52
298.73
405.68
Inne zobowiązania krótkoterminowe
7806.20
7003.80
5927.60
4586.51
3696.07
2987.26
Zobowiązania krótkoterminowe
20061.18
16405.32
12996.32
9347.58
6680.95
5141.47
Struktura kapitału
Analizując strukturę kapitałową ZTO Express (Cayman) Inc., widać wyraźnie, że firma zarządza solidnym portfelem.
Wartość ich całkowitych aktywów wynosi $88465221000.
W zestawieniu z poprzednim rokiem oznacza to stopę wzrostu na poziomie 12.661%, co pokazuje zdolność firmy do stałego zwiększania bazy aktywów.
Przechodząc do pasywów, firma ma łączne zobowiązania w wysokości $28184813000.
W porównaniu do poprzedniego roku, odzwierciedla to stopę wzrostu 17.187%.
Dług długoterminowy stanowi znaczną część tych zobowiązań, osiągając wartość $7485429000.
W ciągu ostatniego roku zadłużenie długoterminowe wzrosło o 2.550%.
Po stronie aktywów, gotówka i ekwiwalent rezerw są warte $12333884000.
Wzrost tych rezerw rok do roku wynosi 5.483%.
Akcje zwykłe spółki, kolejny ważny składnik aktywów, mają wartość $525000 i rosną w tempie -1.869% w porównaniu z poprzednim rokiem.
Wreszcie, zatrzymane zyski spółki wynoszą $36301185000, co oznacza stopę wzrostu na poziomie 23.224% rok do roku.
Zyski te reprezentują zyski, które ZTO Express (Cayman) Inc. zdecydowała się ponownie zainwestować w działalność, a nie wypłacić w formie dywidendy.
Aktywa ogółem
88 465,22 USD
Zobowiązania ogółem
28 184 813 000,00 USD
Zadłużenie długoterminowe
7485,43 USD
Środki pieniężne i inne aktywa
12 333 884 000,00 USD
Wartość firmy
4241,54 USD
Zyski zatrzymane
36 301 185 000,00 USD
Akcje zwykłe
0,39 USD
Wartość przedsiębiorstwa
11,40 USD
Kluczowe podsumowanie historycznych dywidend
Dywidenda na akcję ZTO Express (Cayman) Inc. wynosi $0.62, pokazując zysk dzielony z akcjonariuszami na akcję. Wzrósł on w tym roku o 67.568%, co sugeruje, że spółka generuje zwiększone dochody dla akcjonariuszy i spodziewa się wzrostu zysków w przyszłości.
Lata
Q1
Q2
Q3
Q4
Łącznie
2024
0.000
0.620
0.000
0.000
0.620
2023
0.000
0.370
0.000
0.000
0.370
2022
0.000
0.250
0.000
0.000
0.250
2021
0.000
0.250
0.000
0.000
0.250
2020
0.000
0.290
0.000
0.000
0.290
2019
0.000
0.240
0.000
0.000
0.240
2018
0.190
0.000
0.000
0.000
0.190
Zysk netto na akcję (EPS)
ZTO Express (Cayman) Inc. ma EPS w wysokości $10.84, co oznacza zysk przypadający na jedną akcję zwykłą. Przy stopie wzrostu 28.894% w tym roku, wskazuje to na rosnącą rentowność spółki i potencjał wzrostu wartości akcji. Trend ten sygnalizuje solidne wyniki finansowe i potencjał na przyszłość.
